Aip, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001714498

集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

AIP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 54.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 54.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 6
仓位均衡度: 92.15

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RYAM
+1227.5%　US$3613.0万
减仓 VVX
-50.7%　-US$1.0亿
减仓 TWI
-25.5%　-US$3198.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VVX	V2x INC	股票-其他	63.10%	-11.16%	-50.73%
2	TWI	Titan International INC	股票-其他	22.87%	-2.46%	-25.51%
3	RYAM	Rayonier Advanced Materials	股票-其他	14.03%	+13.62%	+1227.55%

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.7%

近4个季度表现

+44.6%

标准差: +34.8%
贝塔系数: +0.22
阿尔法: +11.6%
最大回撤: -25.5%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.76
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.71
斯特林比率: +0.35
卡玛比率: +0.41
信息比率: -0.08
跟踪误差: +36.1%
下行标准差: +20.5%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +63.1%
最差12个月: -7.9%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.45
行业分散度: —
偏度: +0.29
峰度: +0.25
上行潜力: +2.49

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$2.7亿	54	1VVX 2TWI 3RYAM 主要持股2026-03-31 1.VVX 2.TWI 3.RYAM
2025-12-31	3	US$3.7亿	47	1VVX 2TWI 3RYAM 主要持股2025-12-31 1.VVX 2.TWI 3.RYAM
2025-09-30	2	US$5.8亿	33	1VVX 2TWI 主要持股2025-09-30 1.VVX 2.TWI
2025-06-30	2	US$7.1亿	0	1VVX 2TWI 主要持股2025-06-30 1.VVX 2.TWI
2025-03-31	2	US$7.9亿	100	1VVX 2TWI 主要持股2025-03-31 1.VVX 2.TWI
2024-12-31	2	US$7.6亿	0	1VVX 2TWI 主要持股2024-12-31 1.VVX 2.TWI
2024-09-30	3	US$10.3亿	0	1VVX 2TWI 3EVAUSD 主要持股2024-09-30 1.VVX 2.TWI 3.EVAUSD
2024-06-30	5	US$10.3亿	0	1VVX 2TWI 31RG 主要持股2024-06-30 1.VVX 2.TWI 3.1RG 4.KGS 5.EVAUSD
2024-03-31	5	US$10.8亿	0	1VVX 2TWI 31RG 主要持股2024-03-31 1.VVX 2.TWI 3.1RG 4.12637A 5.EVAUSD
2023-12-31	2	US$13.8亿	0	1VVX 21RG 主要持股2023-12-31 1.VVX 2.1RG
2023-09-30	2	US$14.2亿	0	1VVX 21RG 主要持股2023-09-30 1.VVX 2.1RG
2023-06-30	2	US$13.1亿	0	1VVX 21RG 主要持股2023-06-30 1.VVX 2.1RG
2023-03-31	2	US$10.8亿	0	1VVX 21RG 主要持股2023-03-31 1.VVX 2.1RG
2022-12-31	2	US$11.3亿	0	1VVX 21RG 主要持股2022-12-31 1.VVX 2.1RG
2022-09-30	2	US$9.8亿	0	1VVX 21RG 主要持股2022-09-30 1.VVX 2.1RG
2022-06-30	1	US$3.0亿	0	11RG 主要持股2022-06-30 1.1RG
2022-03-31	1	US$3.7亿	0	11RG 主要持股2022-03-31 1.1RG
2021-12-31	1	US$3.9亿	0	11RG 主要持股2021-12-31 1.1RG
2021-09-30	1	US$4.7亿	0	11RG 主要持股2021-09-30 1.1RG
2021-06-30	1	US$4.3亿	100	11RG 主要持股2021-06-30 1.1RG
2021-03-31	1	US$6.5亿	74	11RG 主要持股2021-03-31 1.1RG
2020-12-31	1	US$3.0亿	11	11RG 主要持股2020-12-31 1.1RG
2020-09-30	1	US$2.7亿	26	11RG 主要持股2020-09-30 1.1RG
2020-06-30	1	US$2.1亿	38	11RG 主要持股2020-06-30 1.1RG
2020-03-31	1	US$1.4亿	98	11RG 主要持股2020-03-31 1.1RG
2019-12-31	1	US$4.1亿	7	11RG 主要持股2019-12-31 1.1RG
2019-09-30	1	US$3.9亿	23	11RG 主要持股2019-09-30 1.1RG
2019-06-30	1	US$4.9亿	27	11RG 主要持股2019-06-30 1.1RG
2019-03-31	1	US$3.7亿	37	11RG 主要持股2019-03-31 1.1RG
2018-12-31	1	US$2.5亿	71	11RG 主要持股2018-12-31 1.1RG
2018-09-30	1	US$5.3亿	8	11RG 主要持股2018-09-30 1.1RG
2018-06-30	1	US$5.7亿	20	11RG 主要持股2018-06-30 1.1RG
2018-03-31	1	US$7.0亿	44	11RG 主要持股2018-03-31 1.1RG
2017-12-31	1	US$11.0亿	—	11RG 主要持股2017-12-31 1.1RG

本季持股变动

Aip, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Rayonier Advanced Materials (RYAM) — 股数 +1227.55%; 减仓: V2x INC (VVX) — 股数 -50.73%; 减仓: Titan International INC (TWI) — 股数 -25.51%.

Aip, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RYAM	Rayonier Advanced Materials	+13.6%	+1227.55%	加仓
2	TWI	Titan International INC	-2.5%	-25.51%	减仓
3	VVX	V2x INC	-11.2%	-50.73%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aip, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aip, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 3 个已申报仓位之中。

Aip, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aip, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. V2x INC (VVX) — US$1.7亿 (63.1%) 2. Titan International INC (TWI) — US$6136.4万 (22.9%) 3. Rayonier Advanced Materials (RYAM) — US$3763.8万 (14.0%)

Aip, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aip, LLC 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Rayonier Advanced Materials (RYAM) — 股数 +1227.55%; 减仓: V2x INC (VVX) — 股数 -50.73%; 减仓: Titan International INC (TWI) — 股数 -25.51%

Aip, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Aip, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 V2x INC

查看详情

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

VVX

V2x INC

股票-其他

63.10%

-11.16%

-50.73%

TWI

Titan International INC

股票-其他

22.87%

-2.46%

-25.51%

RYAM

Rayonier Advanced Materials

股票-其他

14.03%

+13.62%

+1227.55%

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.7%

近4个季度表现

+44.6%

标准差: +34.8%
贝塔系数: +0.22
阿尔法: +11.6%
最大回撤: -25.5%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.76
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.71
斯特林比率: +0.35
卡玛比率: +0.41
信息比率: -0.08
跟踪误差: +36.1%
下行标准差: +20.5%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +63.1%
最差12个月: -7.9%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.45
行业分散度: —
偏度: +0.29
峰度: +0.25
上行潜力: +2.49

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$2.7亿	54	1VVX 2TWI 3RYAM 主要持股2026-03-31 1.VVX 2.TWI 3.RYAM
2025-12-31	3	US$3.7亿	47	1VVX 2TWI 3RYAM 主要持股2025-12-31 1.VVX 2.TWI 3.RYAM
2025-09-30	2	US$5.8亿	33	1VVX 2TWI 主要持股2025-09-30 1.VVX 2.TWI
2025-06-30	2	US$7.1亿	0	1VVX 2TWI 主要持股2025-06-30 1.VVX 2.TWI
2025-03-31	2	US$7.9亿	100	1VVX 2TWI 主要持股2025-03-31 1.VVX 2.TWI
2024-12-31	2	US$7.6亿	0	1VVX 2TWI 主要持股2024-12-31 1.VVX 2.TWI
2024-09-30	3	US$10.3亿	0	1VVX 2TWI 3EVAUSD 主要持股2024-09-30 1.VVX 2.TWI 3.EVAUSD
2024-06-30	5	US$10.3亿	0	1VVX 2TWI 31RG 主要持股2024-06-30 1.VVX 2.TWI 3.1RG 4.KGS 5.EVAUSD
2024-03-31	5	US$10.8亿	0	1VVX 2TWI 31RG 主要持股2024-03-31 1.VVX 2.TWI 3.1RG 4.12637A 5.EVAUSD
2023-12-31	2	US$13.8亿	0	1VVX 21RG 主要持股2023-12-31 1.VVX 2.1RG
2023-09-30	2	US$14.2亿	0	1VVX 21RG 主要持股2023-09-30 1.VVX 2.1RG
2023-06-30	2	US$13.1亿	0	1VVX 21RG 主要持股2023-06-30 1.VVX 2.1RG
2023-03-31	2	US$10.8亿	0	1VVX 21RG 主要持股2023-03-31 1.VVX 2.1RG
2022-12-31	2	US$11.3亿	0	1VVX 21RG 主要持股2022-12-31 1.VVX 2.1RG
2022-09-30	2	US$9.8亿	0	1VVX 21RG 主要持股2022-09-30 1.VVX 2.1RG
2022-06-30	1	US$3.0亿	0	11RG 主要持股2022-06-30 1.1RG
2022-03-31	1	US$3.7亿	0	11RG 主要持股2022-03-31 1.1RG
2021-12-31	1	US$3.9亿	0	11RG 主要持股2021-12-31 1.1RG
2021-09-30	1	US$4.7亿	0	11RG 主要持股2021-09-30 1.1RG
2021-06-30	1	US$4.3亿	100	11RG 主要持股2021-06-30 1.1RG
2021-03-31	1	US$6.5亿	74	11RG 主要持股2021-03-31 1.1RG
2020-12-31	1	US$3.0亿	11	11RG 主要持股2020-12-31 1.1RG
2020-09-30	1	US$2.7亿	26	11RG 主要持股2020-09-30 1.1RG
2020-06-30	1	US$2.1亿	38	11RG 主要持股2020-06-30 1.1RG
2020-03-31	1	US$1.4亿	98	11RG 主要持股2020-03-31 1.1RG
2019-12-31	1	US$4.1亿	7	11RG 主要持股2019-12-31 1.1RG
2019-09-30	1	US$3.9亿	23	11RG 主要持股2019-09-30 1.1RG
2019-06-30	1	US$4.9亿	27	11RG 主要持股2019-06-30 1.1RG
2019-03-31	1	US$3.7亿	37	11RG 主要持股2019-03-31 1.1RG
2018-12-31	1	US$2.5亿	71	11RG 主要持股2018-12-31 1.1RG
2018-09-30	1	US$5.3亿	8	11RG 主要持股2018-09-30 1.1RG
2018-06-30	1	US$5.7亿	20	11RG 主要持股2018-06-30 1.1RG
2018-03-31	1	US$7.0亿	44	11RG 主要持股2018-03-31 1.1RG
2017-12-31	1	US$11.0亿	—	11RG 主要持股2017-12-31 1.1RG

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

RYAM

Rayonier Advanced Materials

+13.6%

+1227.55%

加仓

TWI

Titan International INC

-2.5%

-25.51%

减仓

VVX

V2x INC

-11.2%

-50.73%

减仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-03-31

2026-05-14

13F-HR