AB
Anb Bank 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Anb BankCIK: 0002067126
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 197
ANB BANK在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.99
- 持仓稳定性
- 23.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.91
Anb Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 EFA
+127.4% US$2373.5万
减仓 IJH
-4.1% -US$251.8万
减仓 IWM
-3.1% -US$226.0万
清仓 XOM
加仓 MSFT
+0.0% US$278.1万
减仓 SPY
-7.1% -US$108.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 123 大持股（共 197 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 15.04% | +8.09% | +127.42% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.62% | -1.33% | -4.08% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.15% | -0.76% | -7.07% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.95% | -1.19% | -3.08% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.39% | +0.30% | -2.11% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.62% | +0.85% | +0.02% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.80% | -0.44% | -6.02% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | -0.14% | -0.37% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.06% | -0.02% | -0.51% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.01% | -0.29% | -0.30% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.90% | +0.11% | -2.29% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.66% | -0.08% | -3.96% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | +0.14% | +9.73% | |
| 14 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.48% | -0.19% | -0.21% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.33% | +0.14% | -5.27% | |
| 16 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.27% | -0.15% | +0.78% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.07% | +1.80% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.25% | -2.72% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.06% | +0.41% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.05% | +0.74% | +263.05% | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.02% | -0.12% | -1.00% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.08% | -4.20% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.08% | -0.11% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.14% | -5.69% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.10% | +0.04% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.23% | +1.45% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | -0.48% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.79% | +0.05% | -2.33% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.13% | -1.97% | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.16% | -1.24% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.14% | -5.64% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.14% | +0.08% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.11% | -4.81% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.15% | +1.95% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.11% | -0.60% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.66% | -0.10% | -0.05% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.63% | -0.10% | +0.20% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.13% | -2.62% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.10% | -6.36% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.15% | -10.18% | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.52% | +0.02% | +0.19% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.16% | +5.02% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.02% | -0.04% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.32% | -26.37% | |
| 46 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +7.32% | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.07% | -0.25% | |
| 48 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +7.70% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.12% | +5.84% | |
| 50 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -1.60% |
1–50 of 123
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +11.9%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.81
- 上行潜力
- +3.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Anb Bank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Nlight Inc (LASR); 清仓: Curtiss-wright CORP (CW); 清仓: Modine Manufacturing Co (MOD).
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申报历史
FAQ
Anb Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anb Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 197 个已申报仓位之中。
Anb Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anb Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4235.8万 (15.0%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2146.4万 (7.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2012.9万 (7.2%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1956.2万 (7.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1236.6万 (4.4%)
Anb Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anb Bank 共进行了 106 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Nlight Inc (LASR); 清仓: Curtiss-wright CORP (CW); 清仓: Modine Manufacturing Co (MOD)
Anb Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anb Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Health Care: 14.6%
• Financials: 11.1%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Staples: 9.5%
• Industrials: 9.1%
投资风格解析
Anb Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 12.1%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EFA（+US$2683.7万，现达 US$4235.8万），同时减持 PEP（-US$62.1万，仍持有 US$232.4万）。
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