AB
Anb Bank 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Anb BankCIK: 0002067126
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 201
ANB BANK在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.99
- 持仓稳定性
- 15.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.38
Anb Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 201 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 EFA
+12.2% US$310.2万
加仓 IWM
-4.1% US$304.1万
减仓 CVX
-3.8% -US$95.1万
加仓 INTC
-19.3% US$133.8万
减仓 XOM
-4.7% -US$86.5万
加仓 SPY
-1.7% US$241.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 127 大持股（共 201 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.95% | -0.10% | -6.15% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.14% | +0.54% | -4.09% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.91% | +0.31% | -1.72% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.95% | +0.67% | +12.19% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.09% | -0.01% | -4.97% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.24% | +0.17% | -7.14% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.29% | -2.76% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.54% | -0.10% | +0.12% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.30% | +0.22% | +0.41% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.08% | +0.04% | -2.78% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.17% | +3.85% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.17% | -4.93% | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.67% | +0.11% | -0.95% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.06% | -8.78% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.45% | +0.07% | -4.25% | |
| 16 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | -1.15% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.49% | -3.78% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.19% | -0.31% | -2.60% | |
| 19 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.14% | -0.07% | -1.49% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.13% | -4.35% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.44% | -4.72% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.04% | -2.19% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.02% | -10.79% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | — | -2.66% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.26% | -3.32% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.01% | -6.00% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.20% | -8.85% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.15% | -3.03% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.10% | -5.84% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.47% | -19.33% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.08% | -2.50% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.05% | -4.99% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.16% | -2.91% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.21% | -6.90% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.76% | -0.05% | -2.74% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.74% | -0.01% | -3.37% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.18% | -6.96% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.73% | +0.20% | -2.10% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.15% | -7.92% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.03% | -3.26% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.05% | -1.89% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.08% | -2.94% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | -3.67% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.08% | -2.92% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.50% | -0.01% | -2.25% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | -6.46% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.10% | -9.67% | |
| 48 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | +28.85% | |
| 49 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.47% | +0.11% | +15.31% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | -0.85% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +12.5%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.89
- 上行潜力
- +3.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Anb Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 新建仓: Materion CORP (MTRN); 新建仓: Argan Inc (AGX); 新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建仓: Ceco Environmental CORP (CECO).
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申报历史
FAQ
Anb Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anb Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 201 个已申报仓位之中。
Anb Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anb Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2398.1万 (8.9%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2182.2万 (8.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2121.1万 (7.9%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1862.3万 (7.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1097.6万 (4.1%)
Anb Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anb Bank 共进行了 136 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 92 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 新建仓: Materion CORP (MTRN); 新建仓: Argan Inc (AGX); 新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建仓: Ceco Environmental CORP (CECO)
Anb Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anb Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Health Care: 13.8%
• Financials: 11.4%
• Communication Services: 11.0%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Staples: 9.7%
投资风格解析
Anb Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EFA（+US$363.1万，现达 US$1862.3万），同时减持 MSFT（-US$220.6万，仍持有 US$741.2万）。
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