SF
Summit Financial Group, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Summit Financial Group, Inc.CIK: 0000811808
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 258
Summit Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.56
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 40.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.16
Summit Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 258 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 190 大持股（共 258 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.18% | — | -3.00% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.92% | — | +4.27% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.03% | — | -2.58% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.91% | — | +0.33% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.56% | — | -2.98% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.46% | — | -1.25% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | -3.26% | |
| 8 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 股票-其他 | 2.12% | — | +4.74% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.11% | — | +10.70% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.06% | — | -0.51% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | +385.50% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.99% | — | -1.52% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | +0.65% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | — | +1.00% | |
| 15 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.67% | — | -9.61% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | — | -0.60% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.51% | — | +16.75% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | — | -4.09% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.97% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.27% | — | +2.47% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.20% | — | +2.86% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | — | -1.95% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.11% | — | +0.26% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.11% | — | -2.41% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.01% | — | -16.29% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | — | +1.12% | |
| 27 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.95% | — | -1.72% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.95% | — | -1.19% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.93% | — | +5.47% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.87% | — | -0.87% | |
| 31 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.81% | — | +5.82% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.81% | — | +2.78% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.80% | — | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.80% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | — | +22.92% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +3.37% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | -2.46% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -2.30% | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | -0.38% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.72% | — | -4.68% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.81% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.67% | — | -1.21% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -0.85% | |
| 44 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -0.69% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | — | |
| 47 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.62% | — | -0.37% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | — | +18.93% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | -3.55% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +0.60% |
1–50 of 190
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 258 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 250 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 244 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 260 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 260 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 265 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 301 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 310 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 327 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 320 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 310 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 303 | US$2.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 265 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 237 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 209 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 209 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 198 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 222 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 223 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 237 | US$2.2亿 | 61 | ||
| 2019 Q1 | 165 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 165 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 174 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 178 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 182 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 175 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 176 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 164 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Summit Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summit Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 258 个已申报仓位之中。
Summit Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summit Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1176.0万 (4.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1102.9万 (3.9%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$851.1万 (3.0%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$819.5万 (2.9%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$719.3万 (2.6%)
Summit Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Summit Financial Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Summit Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summit Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.2%
• Health Care: 18.0%
• Industrials: 15.2%
• Consumer Staples: 14.1%
• Financials: 8.0%
• Energy: 7.1%
投资风格解析
Summit Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$257.0万，现达 US$1102.9万），同时减持 EEM（-US$115.9万，仍持有 US$283.2万）。
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