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American Assets Capital Advisers, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
American Assets Capital Advisers, LLCCIK: 0001626691
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$9474.9万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 36
American Assets Capital Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$9474.9万，季度换手率为 175.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.24
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 89.85
American Assets Capital Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGSH
0.0% US$25.3万
加仓 PLD
+11.7% US$273.9万
加仓 CBRE
+46.9% US$108.8万
减仓 CCI
+12.1% -US$815.6万
加仓 CSGP
+60.6% US$130.0万
加仓 WELL
+36.1% US$83.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 14.34% | +8.76% | — | |
| 2 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 7.54% | +0.58% | -9.41% | |
| 3 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 6.74% | -1.36% | +1.12% | |
| 4 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 5.98% | +4.76% | +11.66% | |
| 5 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 5.93% | -0.86% | -27.10% | |
| 6 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 5.35% | -0.57% | -15.44% | |
| 7 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 4.85% | +4.85% | NEW | |
| 8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 4.43% | +1.04% | -1.17% | |
| 9 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 4.36% | +0.03% | -2.32% | |
| 10 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 3.35% | -0.78% | -19.25% | |
| 11 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 3.15% | -0.25% | -1.66% | |
| 12 | CDZI | Cadiz Inc | 股票-其他 | 2.99% | +0.66% | -38.63% | |
| 13 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 2.64% | +0.72% | +22.37% | |
| 14 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 2.63% | +0.57% | +6.37% | |
| 15 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 2.61% | +2.03% | +46.88% | |
| 16 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 2.39% | +1.79% | +36.13% | |
| 17 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 2.36% | -1.99% | +12.11% | |
| 18 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 2.30% | -0.07% | +4.63% | |
| 19 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 2.17% | +1.85% | +60.60% | |
| 20 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 1.53% | +1.00% | +18.98% | |
| 21 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 1.52% | +1.28% | — | |
| 22 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 1.33% | +1.13% | +129.45% | |
| 23 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 1.29% | -0.50% | -8.75% | |
| 24 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 1.21% | +0.80% | +28.75% | |
| 25 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 1.05% | -0.92% | — | |
| 26 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.98% | +0.63% | +23.30% | |
| 27 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.76% | +0.49% | +31.16% | |
| 28 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 0.66% | -1.05% | -63.66% | |
| 29 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地产 | 0.63% | -0.79% | -52.00% | |
| 30 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.58% | -1.16% | +14.88% | |
| 31 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.49% | -1.24% | +23.93% | |
| 32 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 0.47% | -0.55% | +17.70% | |
| 33 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 0.45% | -1.32% | -29.08% | |
| 34 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 0.45% | -0.72% | — | |
| 35 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 0.37% | -0.71% | — | |
| 36 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.13% | -0.80% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.5%
近4个季度表现
+7.5%
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -14.2%
- 最大回撤
- -21.7%
- 年化表现
- +6.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.67
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡玛比率
- +0.28
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +13.9%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- -13.7%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.4
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +2.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 36 | US$9474.9万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$9954.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 40 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 62 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$8.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$7.7亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$7.1亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$6.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$5.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$4.7亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$4.0亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$3.8亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$4.5亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 43 | US$4.4亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$4.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$5.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 54 | US$4.9亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 56 | US$3.9亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 52 | US$2.5亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 53 | US$2.4亿 | 59 | ||
| 2017 Q1 | 60 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 63 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 63 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 60 | US$1.3亿 | 69 | ||
| 2015 Q4 | 60 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 30 | US$1.4亿 | 51 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$1.3亿 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$1.0亿 | 0 |
American Assets Capital Advisers, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: New Fortress Energy Inc (NFE); 清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 清仓: Blackstone Inc (BX); 新建仓: Caesars Entertainment Inc (CZR); 清仓: GE Vernova Inc (GEV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +8.8% | — | 加仓 |
| 2 | PLD | Prologis Inc | +4.8% | +11.66% | 加仓 |
| 3 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +2% | +46.88% | 加仓 |
| 4 | CSGP | Costar Group Inc | +1.9% | +60.60% | 加仓 |
| 5 | WELL | Welltower Inc | +1.8% | +36.13% | 加仓 |
| 6 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +1.3% | — | 加仓 |
| 7 | Z | Zillow Group Inc - C | +1.1% | +129.45% | 加仓 |
| 8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +1% | -1.17% | 减仓 |
| 9 | PSA | Public Storage | +1% | +18.98% | 加仓 |
| 10 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.8% | +28.75% | 加仓 |
| 11 | MGM | Mgm Resorts International | +0.7% | +22.37% | 减仓 |
| 12 | CDZI | Cadiz Inc | +0.7% | -38.63% | 减仓 |
| 13 | EQR | Equity Residential | +0.6% | +23.30% | 加仓 |
| 14 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.6% | -9.41% | 减仓 |
| 15 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.6% | +6.37% | 减仓 |
| 16 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.5% | +31.16% | 加仓 |
| 17 | SPG | Simon Property Group Inc | 0% | -2.32% | 减仓 |
| 18 | EXR | Extra Space Storage Inc | -0.1% | +4.63% | 减仓 |
| 19 | VTR | Ventas Inc | -0.3% | -1.66% | 减仓 |
| 20 | INVH | Invitation Homes Inc | -0.5% | -8.75% | 减仓 |
| 21 | AMH | American Homes 4 Rent- A | -0.6% | +17.70% | 减仓 |
| 22 | EQIX | Equinix Inc | -0.6% | -15.44% | 减仓 |
| 23 | CUBE | Cubesmart | -0.7% | — | 减仓 |
| 24 | ELS | Equity Lifestyle Properties | -0.7% | — | 减仓 |
| 25 | MAC | Macerich Co/the | -0.8% | -19.25% | 减仓 |
| 26 | SUI | Sun Communities Inc | -0.8% | -52.00% | 减仓 |
| 27 | COLD | Americold Realty Trust Inc | -0.8% | — | 减仓 |
| 28 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | -0.9% | -27.10% | 减仓 |
| 29 | SBAC | Sba Communications CORP | -0.9% | — | 减仓 |
| 30 | REXR | Rexford Industrial Realty In | -1.1% | -63.66% | 减仓 |
| 31 | NLY | Annaly Capital Management In | -1.2% | +14.88% | 减仓 |
| 32 | AGNC | Agnc Investment CORP | -1.2% | +23.93% | 减仓 |
| 33 | KEX | Kirby CORP | -1.3% | -29.08% | 减仓 |
| 34 | AMT | American Tower CORP | -1.4% | +1.12% | 减仓 |
| 35 | CCI | Crown Castle Inc | -2% | +12.11% | 减仓 |
| 36 | NFE | New Fortress Energy Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | BX | Blackstone Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | VICI | Vici Properties Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
American Assets Capital Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Assets Capital Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9474.9万，分布在 36 个已申报仓位之中。
American Assets Capital Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Assets Capital Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1358.6万 (14.3%)
2. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$714.8万 (7.5%)
3. American Tower CORP (AMT) — US$638.6万 (6.7%)
4. Prologis Inc (PLD) — US$566.3万 (6.0%)
5. Ftai Infrastructure Inc (FIP) — US$561.6万 (5.9%)
American Assets Capital Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American Assets Capital Advisers, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: New Fortress Energy Inc (NFE); 清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 清仓: Blackstone Inc (BX); 新建仓: Caesars Entertainment Inc (CZR); 清仓: GE Vernova Inc (GEV)
American Assets Capital Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Assets Capital Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
American Assets Capital Advisers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.2%，跑输 S&P 500 14.2 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PLD（+US$273.9万，现达 US$566.3万），同时减持 AMT（-US$1298.0万，仍持有 US$638.6万）。
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