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Integrated Wealth Management — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Integrated Wealth ManagementCIK: 0002113155
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 99
Integrated Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.45
- 持仓稳定性
- 15.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.34
Integrated Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
减仓 SPYM
-8.8% -US$55.7万
新建仓 SCHF
新建仓 INRO
新建仓 JUNP
清仓 MBB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.40% | -1.13% | -8.84% | |
| 2 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 6.51% | -0.17% | +2.27% | |
| 3 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 4.73% | -0.16% | +2.29% | |
| 4 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.06% | +7.26% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.03% | +3.20% | |
| 6 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.34% | -0.19% | -0.37% | |
| 7 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 2.93% | -0.10% | +3.82% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.57% | +0.16% | -0.30% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.49% | -0.12% | +0.54% | |
| 10 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 2.42% | +0.05% | +6.88% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.09% | +4.24% | |
| 12 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.11% | +3.33% | |
| 13 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 2.09% | +0.04% | +6.97% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.09% | -0.13% | -2.21% | |
| 15 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 1.91% | +0.04% | +7.02% | |
| 16 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.71% | -0.42% | -15.68% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | ||
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.09% | -0.58% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | -0.14% | -2.50% | |
| 20 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | +0.23% | |
| 21 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.35% | -0.11% | -2.94% | |
| 22 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.22% | +23.95% | |
| 23 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.20% | -1.07% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.27% | +1.87% | |
| 25 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +0.11% | |
| 26 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | +5.05% | |
| 27 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.94% | +0.33% | +71.67% | |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +1.32% | |
| 29 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | -0.07% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +6.61% | |
| 31 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -2.83% | |
| 32 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.86% | -0.30% | -10.74% | |
| 33 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +3.74% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.13% | -3.32% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.01% | +3.29% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.04% | +6.19% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.77% | -0.09% | -2.09% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 39 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.12% | +29.25% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.04% | -0.47% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +0.35% | |
| 42 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +2.88% | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.04% | +4.26% | |
| 44 | INRO | Ishares US In Ro Act Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | -1.42% | |
| 46 | JUNP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 47 | AIOO | Allianzim US Eq Buffer100 | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +0.28% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | +8.60% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.06% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+7.6%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +15.84
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +16.1%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Integrated Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Ishares US In Ro Act Etf-usd (INRO); 新建仓: Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - (JUNP); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB).
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申报历史
FAQ
Integrated Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrated Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Integrated Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrated Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$752.0万 (7.4%)
2. Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW) — US$661.1万 (6.5%)
3. Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW) — US$480.6万 (4.7%)
4. Trueshr Seasonality La B ETF (ONEZ) — US$473.7万 (4.7%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$440.8万 (4.3%)
Integrated Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrated Wealth Management 共进行了 97 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Ishares US In Ro Act Etf-usd (INRO); 新建仓: Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - (JUNP); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB)
Integrated Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.7%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Financials: 9.9%
• Health Care: 8.4%
• Communication Services: 7.2%
• Energy: 3.4%
投资风格解析
Integrated Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.7% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ONEZ（+US$335.7万，现达 US$473.7万），同时减持 SPTL（-US$144.8万，仍持有 US$42.5万）。
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