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Integrated Wealth Management — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Integrated Wealth ManagementCIK: 0002113155
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$9467.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91
Integrated Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9467.7万，季度换手率为 76.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.4
- 持仓稳定性
- 76.68
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 96.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.3
Integrated Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MAYW
新建仓 JUNW
清仓 OCTW
清仓 SEPW
新建仓 SIXD
清仓 SIXO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.53% | +2.32% | +29.81% | |
| 2 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 6.68% | +6.68% | NEW | |
| 3 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 4.89% | +4.89% | NEW | |
| 4 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 4.60% | +3.02% | +186.28% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.31% | +0.23% | +482.54% | |
| 6 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.53% | +3.53% | NEW | |
| 7 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 3.03% | +1.85% | +178.37% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.61% | +0.15% | -1.79% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.14% | -7.53% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.07% | -2.11% | |
| 11 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.10% | -0.37% | |
| 12 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 2.37% | +0.16% | +9.99% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.22% | -0.03% | -12.07% | |
| 14 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 15 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 16 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 1.87% | +0.14% | +9.79% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | -0.49% | -22.25% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.03% | -3.76% | |
| 19 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 20 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 21 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | +9.54% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.16% | +0.13% | -23.89% | |
| 23 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 24 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.20% | +19.18% | |
| 26 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.20% | +39.08% | |
| 27 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.96% | +0.10% | -0.02% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.01% | — | |
| 29 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | -15.14% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -3.37% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.11% | -3.90% | |
| 32 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +10.17% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.86% | -0.35% | -35.19% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.09% | -0.91% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | -1.06% | -59.06% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +0.40% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.01% | -3.54% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.06% | -12.04% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -10.02% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.72% | +0.02% | +13.11% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.69% | -0.15% | -24.54% | |
| 42 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.66% | -0.04% | +22.13% | |
| 43 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 44 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +0.01% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +8.88% | |
| 46 | AIOO | Allianzim US Eq Buffer100 | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -9.18% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | +0.41% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +0.07% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -7.63% | |
| 50 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +21.77
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Integrated Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW).
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申报历史
FAQ
Integrated Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrated Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9467.7万，分布在 91 个已申报仓位之中。
Integrated Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrated Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$807.7万 (8.5%)
2. Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW) — US$632.4万 (6.7%)
3. Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW) — US$463.3万 (4.9%)
4. Trueshr Seasonality La B ETF (ONEZ) — US$435.2万 (4.6%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$408.3万 (4.3%)
Integrated Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrated Wealth Management 共进行了 109 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW)
Integrated Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.6%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 8.8%
• Communication Services: 6.0%
• Energy: 3.2%
投资风格解析
Integrated Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 51.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 77，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$387.0万，现达 US$807.7万），同时减持 SPTL（-US$146.2万，仍持有 US$46.5万）。
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