Altus Wealth Group LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001842572

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

Altus Wealth Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.31
持仓稳定性: 15.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.72
多样化: 100
仓位均衡度: 78.78

Altus Wealth Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DIVO
+72.0%　US$557.2万
减仓 COWZ
-34.7%　-US$476.5万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$162.5万
减仓 IVV
-1.9%　-US$205.7万
减仓 APO
-82.3%　-US$130.5万
加仓 XMHQ
+9.8%　US$97.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 144 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.25%	-0.52%	-1.89%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.77%	—	+4.38%
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	6.53%	-0.39%	-1.92%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.39%	+2.36%	+72.05%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.12%	-1.80%	-34.74%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.10%	+0.49%	+9.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.01%	+4.20%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.08%	-0.25%	+0.10%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.41%	—	+4.32%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.21%	-0.60%	+0.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.05%	+1.14%
12	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	1.62%	-0.24%	+5.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	-0.09%	+0.70%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.23%	-4.31%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.30%	—	-5.87%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.27%	—	+0.17%
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.12%	+0.37%	+48.34%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.05%	-0.07%	-3.82%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.08%	+0.41%
20	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.73%
21	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.96%	+0.12%	-1.63%
22	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.10%	+5.89%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.23%	-1.49%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.87%	—	-0.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+9.19%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.14%	-3.36%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	-0.36%	-8.86%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+5.76%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.75%	+0.20%	+32.10%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.69%	+0.21%	+1.28%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	+0.26%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.29%	+84.44%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	—	-2.06%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	-0.26%	-0.48%
35	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-10.95%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.54%	—	-1.71%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.34%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.52%	—	-10.48%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.93%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+7.85%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	+0.29%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.46%	+0.11%	+3.36%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	-0.26%	-32.21%
44	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.44%	—	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.43%	—	+5.82%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.26%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.42%	—	+0.45%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.10%	+12.42%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	—	+0.92%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.40%	—	+0.98%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.52
信息比率: -1.22
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +11%
偏度: +0.17
峰度: -0.18
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$2.4亿	16	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.DIVO 5.COWZ 6.XMHQ 7.AAPL 8.IWF 9.VCIT 10.MSFT
2025-12-31	142	US$2.5亿	12	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.AAPL 7.IWF 8.DIVO 9.MSFT 10.VCIT
2025-09-30	143	US$2.4亿	21	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.VCIT 10.BLDR
2025-06-30	138	US$2.3亿	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.IWF 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.BLDR
2025-03-31	133	US$2.1亿	100	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.MSFT 10.BLDR
2024-12-31	143	US$2.3亿	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.AAPL 6.VCIT 7.XLK 8.MSFT 9.BLDR 10.SDY
2024-09-30	144	US$2.3亿	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.TLT 6.AAPL 7.BLDR 8.XLK 9.MSFT 10.VCIT
2024-06-30	133	US$2.0亿	0	1IVV 2IWF 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MOAT 4.COWZ 5.XLK 6.AAPL 7.SDY 8.VCIT 9.MSFT 10.BLDR
2024-03-31	139	US$2.0亿	0	1IWF 2IVV 3XLK 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVV 3.XLK 4.SDY 5.BLDR 6.MOAT 7.USMV 8.SCHM 9.COWZ 10.AAPL
2023-12-31	141	US$1.8亿	0	1IWF 2SDY 3BLDR 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.SDY 3.BLDR 4.XLK 5.IVV 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-09-30	129	US$1.6亿	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.IVV 5.BLDR 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-06-30	136	US$1.6亿	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.BLDR 5.USMV 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.IVV 10.BSCQ
2023-03-31	133	US$1.5亿	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.BLDR 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCQ 10.BSCO
2022-12-31	140	US$1.3亿	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.SCHM 6.AAPL 7.SCHG 8.MSFT 9.BLDR 10.IVV
2022-09-30	109	US$1.0亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-06-30	109	US$1.0亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-03-31	117	US$1.2亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.AAPL 5.SCHM 6.VNLA 7.SWAN 8.MSFT 9.BLDR 10.BCD
2021-12-31	113	US$1.2亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.SCHM 5.AAPL 6.MSFT 7.VNLA 8.SWAN 9.SCHV 10.BLDR
2021-09-30	109	US$1.0亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2021-06-30	125	US$1.0亿	99	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.GMF 10.IJR
2021-03-31	174	US$1.0亿	33	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.SCHM 8.GMF 9.MSFT 10.IJR
2020-12-31	1183	US$1.0亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.AAPL 6.SWAN 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.UNP

本季持股变动

Altus Wealth Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Altus Wealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+2.4%	+72.05%	加仓
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.5%	+9.75%	加仓
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+48.34%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+84.44%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.49%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.26%	加仓
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+1.28%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+32.10%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+93.45%	加仓
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.63%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.36%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.42%	加仓
13	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+5.89%	加仓
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	+4.38%	加仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+4.20%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.14%	加仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.82%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.41%	加仓
19	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-10.95%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.70%	加仓
21	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+28.57%	加仓
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.53%	减仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-57.94%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.31%	减仓
26	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	+5.99%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.10%	加仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.48%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-32.21%	减仓
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	-8.86%	减仓
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.4%	-1.92%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.89%	减仓
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-82.25%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.41%	加仓
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.8%	-34.74%	减仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
37	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
41	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	—	EXIT	清仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altus Wealth Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Altus Wealth Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Altus Wealth Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2990.5万 (12.3%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1896.0万 (7.8%) 3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1594.8万 (6.5%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1316.4万 (5.4%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1005.8万 (4.1%)

Altus Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Altus Wealth Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Altus Wealth Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Altus Wealth Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.9% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 7.1%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cresta Advisors, Ltd.

CIK 0001947670

申报总市值

US$2.4亿

53 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Burford Brothers, Inc.

CIK 0002001434

申报总市值

US$2.4亿

172 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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CIK 0000712011

申报总市值

US$7.7亿

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2026-03-31

集中度65.8

持仓稳定性18.1

行业集中度84.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Day & Ennis, LLC

CIK 0001535677

申报总市值

US$2.8亿

124 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度18.7

持仓稳定性0.0

行业集中度61.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Concorde Asset Management, LLC

CIK 0001631773

申报总市值

US$2.5亿

241 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.3

持仓稳定性15.5

行业集中度85.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Altus Wealth Group LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001842572

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

Altus Wealth Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.31
持仓稳定性: 15.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.72
多样化: 100
仓位均衡度: 78.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DIVO
+72.0%　US$557.2万
减仓 COWZ
-34.7%　-US$476.5万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$162.5万
减仓 IVV
-1.9%　-US$205.7万
减仓 APO
-82.3%　-US$130.5万
加仓 XMHQ
+9.8%　US$97.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 144 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.25%	-0.52%	-1.89%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.77%	—	+4.38%
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	6.53%	-0.39%	-1.92%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.39%	+2.36%	+72.05%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.12%	-1.80%	-34.74%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.10%	+0.49%	+9.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.01%	+4.20%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.08%	-0.25%	+0.10%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.41%	—	+4.32%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.21%	-0.60%	+0.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.05%	+1.14%
12	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	1.62%	-0.24%	+5.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	-0.09%	+0.70%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.23%	-4.31%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.30%	—	-5.87%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.27%	—	+0.17%
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.12%	+0.37%	+48.34%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.05%	-0.07%	-3.82%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.08%	+0.41%
20	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.73%
21	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.96%	+0.12%	-1.63%
22	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.10%	+5.89%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.23%	-1.49%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.87%	—	-0.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+9.19%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.14%	-3.36%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	-0.36%	-8.86%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+5.76%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.75%	+0.20%	+32.10%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.69%	+0.21%	+1.28%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	+0.26%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.29%	+84.44%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	—	-2.06%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	-0.26%	-0.48%
35	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-10.95%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.54%	—	-1.71%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.34%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.52%	—	-10.48%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.93%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+7.85%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	+0.29%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.46%	+0.11%	+3.36%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	-0.26%	-32.21%
44	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.44%	—	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.43%	—	+5.82%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.26%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.42%	—	+0.45%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.10%	+12.42%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	—	+0.92%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.40%	—	+0.98%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.52
信息比率: -1.22
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +11%
偏度: +0.17
峰度: -0.18
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$2.4亿	16	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.DIVO 5.COWZ 6.XMHQ 7.AAPL 8.IWF 9.VCIT 10.MSFT
2025-12-31	142	US$2.5亿	12	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.AAPL 7.IWF 8.DIVO 9.MSFT 10.VCIT
2025-09-30	143	US$2.4亿	21	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.VCIT 10.BLDR
2025-06-30	138	US$2.3亿	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.IWF 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.BLDR
2025-03-31	133	US$2.1亿	100	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.MSFT 10.BLDR
2024-12-31	143	US$2.3亿	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.AAPL 6.VCIT 7.XLK 8.MSFT 9.BLDR 10.SDY
2024-09-30	144	US$2.3亿	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.TLT 6.AAPL 7.BLDR 8.XLK 9.MSFT 10.VCIT
2024-06-30	133	US$2.0亿	0	1IVV 2IWF 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MOAT 4.COWZ 5.XLK 6.AAPL 7.SDY 8.VCIT 9.MSFT 10.BLDR
2024-03-31	139	US$2.0亿	0	1IWF 2IVV 3XLK 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVV 3.XLK 4.SDY 5.BLDR 6.MOAT 7.USMV 8.SCHM 9.COWZ 10.AAPL
2023-12-31	141	US$1.8亿	0	1IWF 2SDY 3BLDR 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.SDY 3.BLDR 4.XLK 5.IVV 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-09-30	129	US$1.6亿	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.IVV 5.BLDR 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-06-30	136	US$1.6亿	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.BLDR 5.USMV 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.IVV 10.BSCQ
2023-03-31	133	US$1.5亿	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.BLDR 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCQ 10.BSCO
2022-12-31	140	US$1.3亿	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.SCHM 6.AAPL 7.SCHG 8.MSFT 9.BLDR 10.IVV
2022-09-30	109	US$1.0亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-06-30	109	US$1.0亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-03-31	117	US$1.2亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.AAPL 5.SCHM 6.VNLA 7.SWAN 8.MSFT 9.BLDR 10.BCD
2021-12-31	113	US$1.2亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.SCHM 5.AAPL 6.MSFT 7.VNLA 8.SWAN 9.SCHV 10.BLDR
2021-09-30	109	US$1.0亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2021-06-30	125	US$1.0亿	99	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.GMF 10.IJR
2021-03-31	174	US$1.0亿	33	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.SCHM 8.GMF 9.MSFT 10.IJR
2020-12-31	1183	US$1.0亿	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.AAPL 6.SWAN 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.UNP

本季持股变动

Altus Wealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+2.4%	+72.05%	加仓
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.5%	+9.75%	加仓
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+48.34%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+84.44%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.49%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.26%	加仓
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+1.28%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+32.10%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+93.45%	加仓
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.63%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.36%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.42%	加仓
13	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+5.89%	加仓
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	+4.38%	加仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+4.20%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.14%	加仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.82%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.41%	加仓
19	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-10.95%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.70%	加仓
21	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+28.57%	加仓
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.53%	减仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-57.94%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.31%	减仓
26	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	+5.99%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.10%	加仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.48%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-32.21%	减仓
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	-8.86%	减仓
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.4%	-1.92%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.89%	减仓
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-82.25%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.41%	加仓
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.8%	-34.74%	减仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
37	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
41	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	—	EXIT	清仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看