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Avalon Advisory Group 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Avalon Advisory GroupCIK: 0001802119
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 15
Avalon Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 2.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 2.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 77.33
Avalon Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.386——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 16.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTI
-3.7% -US$369.6万
加仓 IEF
+5.0% -US$71.0万
减仓 VEU
-2.4% -US$56.9万
新建仓 SHY
减仓 SCHF
-3.9% -US$23.2万
加仓 SCHB
-0.5% US$3.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 52.24% | -0.42% | -3.68% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 32.85% | +0.33% | +5.04% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.17% | -0.10% | -2.44% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.07% | — | -2.85% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.06% | -3.91% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.05% | -0.50% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.95% | — | -0.66% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.01% | -0.14% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.04% | -8.38% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | -3.51% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | — | +1.06% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.01% | -3.53% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.83
- 信息比率
- -1.44
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +35.8%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 15 | US$2.7亿 | 2 | ||
| 2026 Q2 | 14 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$2.5亿 | 2 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$2.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$2.0亿 | 2 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$1.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Avalon Advisory Group 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -3.68%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +5.04%; 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -2.44%; 减仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股数 -3.91%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.3% | +5.04% | 加仓 |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | -0.50% | 减仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -8.38% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | -3.51% | 减仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不变 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -0.14% | 减仓 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | -2.85% | 减仓 |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | -0.66% | 减仓 |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | — | +1.06% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -3.53% | 减仓 |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | -3.91% | 减仓 |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.1% | -2.44% | 减仓 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.4% | -3.68% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Avalon Advisory Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avalon Advisory Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Avalon Advisory Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avalon Advisory Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.4亿 (52.2%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$8734.5万 (32.9%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1640.9万 (6.2%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$816.5万 (3.1%)
5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$468.3万 (1.8%)
Avalon Advisory Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avalon Advisory Group 共进行了 13 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -3.68%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +5.04%; 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -2.44%; 减仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股数 -3.91%
Avalon Advisory Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avalon Advisory Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 85.8%
• Communication Services: 14.2%
投资风格解析
Avalon Advisory Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 85.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHB（+US$61.6万，现达 US$450.9万），同时减持 IEF（-US$93.8万，仍持有 US$8734.5万）。
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