AA
Avalon Advisory Group 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Avalon Advisory GroupCIK: 0001802119
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Avalon Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 78.13
Avalon Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.389——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IEF
+0.7% -US$22.8万
加仓 VTI
-0.7% US$1806.8万
加仓 VEU
+1.2% US$192.8万
加仓 ITOT
-0.5% US$106.8万
新建仓 IEI
新建仓 GOOG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 52.66% | +2.42% | -0.73% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 32.52% | -3.10% | +0.66% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.27% | +0.20% | +1.16% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.07% | +0.15% | -0.49% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.05% | -0.13% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.08% | -0.32% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | -0.26% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.02% | -0.50% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 13 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.38
- 信息比率
- -1.3
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +32.7%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$2.5亿 | 2 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$2.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$2.0亿 | 2 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$1.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Avalon Advisory Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +0.66%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.73%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +1.16%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +2.4% | -0.73% | 减仓 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | +1.16% | 加仓 |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.2% | -0.49% | 减仓 |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | -0.32% | 减仓 |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -0.50% | 减仓 |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | -0.26% | 减仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不变 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不变 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -3.1% | +0.66% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Avalon Advisory Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avalon Advisory Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Avalon Advisory Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avalon Advisory Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.4亿 (52.7%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$8805.5万 (32.5%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1697.8万 (6.3%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$830.3万 (3.1%)
5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$491.5万 (1.8%)
Avalon Advisory Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avalon Advisory Group 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +0.66%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.73%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +1.16%
Avalon Advisory Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avalon Advisory Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 82.7%
• Communication Services: 17.3%
投资风格解析
Avalon Advisory Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 82.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI，累计增持 US$1821.9万，目前持仓市值达 US$1.4亿。
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