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Forager Capital Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Forager Capital Management, LLCCIK: 0001802986
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Forager Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 38.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.02
- 持仓稳定性
- 38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 95.28
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ICFI
加仓 RPAY
+20.2% US$2261.6万
减仓 HOV
-36.7% -US$491.3万
减仓 VMD
-24.2% -US$161.7万
减仓 MCFT
-9.9% US$441.9万
加仓 OPRT
+34.2% US$1026.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 17.54% | +5.58% | +20.16% | |
| 2 | RM | Regional Management CORP | 股票-其他 | 14.69% | -1.67% | -6.95% | |
| 3 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 14.09% | -2.36% | -9.94% | |
| 4 | MLKN | Millerknoll Inc | 股票-其他 | 12.02% | +1.42% | +6.11% | |
| 5 | OPRT | Oportun Financial CORP | 股票-其他 | 9.69% | +1.97% | +34.22% | |
| 6 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 9.18% | -3.78% | -24.23% | |
| 7 | HOV | Hovnanian Enterprises-a | 股票-其他 | 8.01% | -5.04% | -36.72% | |
| 8 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 6.94% | +0.49% | +49.22% | |
| 9 | ICFI | Icf International Inc | 股票-其他 | 6.46% | +6.46% | NEW | |
| 10 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 1.38% | -1.50% | -30.60% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+3.6%
- 标准差
- +27.8%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -21.7%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.11
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.53
- 卡玛比率
- +0.57
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +24.2%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +50.9%
- 最差12个月
- -17.3%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.74
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +3.29
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$2.7亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$2.0亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$2.1亿 | 0 |
Forager Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Icf International Inc (ICFI); 清仓: Rush Enterprises Inc-cl A (RUSHA); 加仓: Repay Holdings CORP (RPAY) — 股数 +20.16%; 减仓: Hovnanian Enterprises-a (HOV) — 股数 -36.72%; 减仓: Viemed Healthcare Inc (VMD) — 股数 -24.23%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICFI | Icf International Inc | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RPAY | Repay Holdings CORP | +5.6% | +20.16% | 加仓 |
| 3 | OPRT | Oportun Financial CORP | +2% | +34.22% | 加仓 |
| 4 | MLKN | Millerknoll Inc | +1.4% | +6.11% | 加仓 |
| 5 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | +0.5% | +49.22% | 加仓 |
| 6 | IMXI | International Money Express | -1.5% | -30.60% | 减仓 |
| 7 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 8 | RM | Regional Management CORP | -1.7% | -6.95% | 减仓 |
| 9 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | -2.4% | -9.94% | 减仓 |
| 10 | VMD | Viemed Healthcare Inc | -3.8% | -24.23% | 减仓 |
| 11 | HOV | Hovnanian Enterprises-a | -5% | -36.72% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Forager Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forager Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Forager Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forager Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Repay Holdings CORP (RPAY) — US$4664.8万 (17.5%)
2. Regional Management CORP (RM) — US$3907.6万 (14.7%)
3. Mastercraft Boat Holdings In (MCFT) — US$3746.7万 (14.1%)
4. Millerknoll Inc (MLKN) — US$3195.5万 (12.0%)
5. Oportun Financial CORP (OPRT) — US$2576.4万 (9.7%)
Forager Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Forager Capital Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Icf International Inc (ICFI); 清仓: Rush Enterprises Inc-cl A (RUSHA); 加仓: Repay Holdings CORP (RPAY) — 股数 +20.16%; 减仓: Hovnanian Enterprises-a (HOV) — 股数 -36.72%; 减仓: Viemed Healthcare Inc (VMD) — 股数 -24.23%
Forager Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Forager Capital Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Forager Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RPAY，累计增持 US$3208.1万，目前持仓市值达 US$4664.8万。
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