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Alterna Wealth Management, Inc 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Alterna Wealth Management, IncCIK: 0001767699
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109
ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 89.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.15
Alterna Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IUSB
+108.9% US$610.3万
加仓 IVV
+110.6% US$520.2万
减仓 SLQD
-18.6% -US$139.4万
新建仓 JEPQ
新建仓 JEPI
加仓 GOVT
+123.6% US$360.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.72% | +2.47% | +108.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.09% | +2.30% | +110.59% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.37% | +0.80% | +32.95% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.32% | -0.91% | +9.73% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.76% | +1.52% | +123.55% | |
| 6 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 3.46% | -2.16% | -18.59% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.45% | -1.24% | -2.77% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.44% | -0.48% | -2.54% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.84% | -0.79% | +3.41% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.96% | +107.84% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.65% | +0.34% | +18.47% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.08% | +0.40% | +14.13% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.78% | -1.10% | -19.39% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.43% | -7.14% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.71% | -0.22% | +2.12% | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.69% | +0.03% | +33.39% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.68% | -0.29% | -21.35% | |
| 20 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.58% | +0.61% | +115.32% | |
| 21 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.50% | +1.22% | +639.97% | |
| 22 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.44% | +0.34% | +48.15% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.36% | +0.96% | +336.08% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.35% | -0.73% | -25.20% | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.34% | +0.21% | +57.15% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.09% | +15.51% | |
| 28 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.19% | +55.86% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.20% | — | |
| 30 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 31 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.23% | -7.13% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.91% | -1.05% | -28.16% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.08% | -2.34% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.85% | -0.59% | -9.39% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.19% | +56.41% | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.77% | +0.31% | +125.54% | |
| 39 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -1.10% | -49.30% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.20% | — | |
| 42 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.31% | -8.04% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.66% | -1.36% | -57.26% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.31% | -22.39% | |
| 46 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.64% | +0.17% | +12.00% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.14% | +5.46% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.12% | +33.18% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +14.06% | |
| 50 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.79
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 105 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 97 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 108 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 98 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$8311.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$7824.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$8632.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$7979.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 98 | US$8920.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$8425.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$9847.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 129 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$7929.9万 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$6899.7万 | 53 | ||
| 2020 Q2 | 95 | US$8372.7万 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 75 | US$6912.0万 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$9003.1万 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 127 | US$8456.5万 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 105 | US$8324.6万 | 58 | ||
| 2019 Q1 | 109 | US$1.2亿 | 56 | ||
| 2018 Q4 | 299 | US$5.2亿 | 0 |
Alterna Wealth Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).
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申报历史
FAQ
Alterna Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alterna Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Alterna Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1171.8万 (6.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$887.9万 (5.1%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$761.9万 (4.4%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$752.9万 (4.3%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$655.9万 (3.8%)
Alterna Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共进行了 109 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)
Alterna Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alterna Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.3%
• Communication Services: 24.2%
• Consumer Discretionary: 17.5%
• Financials: 5.5%
• Energy: 2.3%
• Consumer Staples: 2.1%
投资风格解析
Alterna Wealth Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IUSB（+US$800.8万，现达 US$1171.8万），同时减持 OEF（-US$184.7万，仍持有 US$27.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alterna-wealth-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get alterna-wealth-management-inc