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Alterna Wealth Management, Inc 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Alterna Wealth Management, IncCIK: 0001767699
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 109
ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.52
- 持仓稳定性
- 23.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.27
Alterna Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+50.0% US$474.4万
减仓 MBB
-78.4% -US$369.2万
加仓 SGOV
+51.4% US$254.4万
加仓 STIP
+143.2% US$185.5万
新建仓 MBBA
减仓 QQQ
-25.6% -US$116.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.55% | +2.47% | +50.03% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.15% | +0.43% | +15.22% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.42% | +0.10% | +7.07% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.16% | +1.32% | +51.36% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.74% | -0.63% | -14.46% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.47% | -0.29% | -0.61% | |
| 7 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 3.29% | -0.17% | +0.06% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.27% | -0.17% | +0.45% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.12% | -0.33% | -6.65% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.91% | -0.74% | -25.59% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.78% | +1.01% | +143.22% | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.69% | -0.07% | -0.54% | |
| 13 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 1.67% | +0.19% | +17.26% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | -1.51% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.61% | -0.47% | -13.33% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.53% | -0.16% | -3.38% | |
| 17 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | +6.73% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | +2.71% | |
| 19 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.41% | +0.05% | +13.84% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.07% | +7.91% | |
| 21 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.40% | -0.18% | -6.02% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | -0.01% | +0.30% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | -1.31% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.51% | -36.36% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.48% | -27.02% | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.14% | +0.42% | |
| 27 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.13% | -2.43% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.16% | -0.52% | -30.62% | |
| 29 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.17% | +22.62% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.11% | +0.20% | +21.81% | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.10% | -0.68% | -34.24% | |
| 32 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +1.77% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.97% | +0.12% | +14.25% | |
| 34 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.45% | +100.38% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.01% | -0.01% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.15% | -1.57% | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.83% | +0.04% | +21.45% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.08% | -1.79% | |
| 39 | MBBA | Ishr Mtge Back Sec Act | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 40 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -2.13% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.09% | -12.25% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.04% | -4.30% | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 45 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.67% | +0.17% | +42.41% | |
| 46 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 47 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | — | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.04% | +3.98% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.12% | +33.12% | |
| 50 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.59% | -0.05% | +6.88% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +4.06
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +5.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 109 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 109 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 105 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 97 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 108 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 98 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$8311.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$7824.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$8632.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$7979.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 98 | US$8920.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$8425.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$9847.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 129 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$7929.9万 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$6899.7万 | 53 | ||
| 2020 Q2 | 95 | US$8372.7万 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 75 | US$6912.0万 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$9003.1万 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 127 | US$8456.5万 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 105 | US$8324.6万 | 58 | ||
| 2019 Q1 | 109 | US$1.2亿 | 56 | ||
| 2018 Q4 | 299 | US$5.2亿 | 0 |
Alterna Wealth Management, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH).
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申报历史
FAQ
Alterna Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alterna Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Alterna Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1362.3万 (7.5%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1289.9万 (7.2%)
3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$797.1万 (4.4%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$749.6万 (4.2%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$674.1万 (3.7%)
Alterna Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共进行了 108 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH)
Alterna Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alterna Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.7%
• Communication Services: 25.9%
• Consumer Discretionary: 17.6%
• Financials: 5.8%
• Consumer Staples: 2.1%
• Health Care: 1.4%
投资风格解析
Alterna Wealth Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 45 降至 24，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$994.5万，现达 US$1362.3万），同时减持 IAGG（-US$181.9万，仍持有 US$197.9万）。
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