SA
SFI Advisors, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
SFI Advisors, LLCCIK: 0001911308
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
SFI Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.36
SFI Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AIS
-2.9% US$335.8万
减仓 BIL
-13.6% -US$74.8万
加仓 SMH
+0.4% US$162.4万
新建仓 IVV
加仓 BOXX
+57.9% US$126.4万
加仓 CIBR
-0.8% US$141.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPX | Variant Perc Cy US ETF | ETF-其他 | 7.97% | +0.15% | +0.71% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.92% | -0.39% | +1.02% | |
| 3 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 5.86% | +2.25% | -2.85% | |
| 4 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.10% | +0.59% | -0.80% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.08% | -1.67% | -13.65% | |
| 6 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 3.83% | -0.42% | -1.37% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.57% | -0.59% | -2.80% | |
| 8 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 3.37% | -0.52% | -1.30% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.97% | +0.37% | |
| 10 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.15% | -3.82% | |
| 11 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 2.99% | +0.02% | -0.73% | |
| 12 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.96% | -0.24% | -0.66% | |
| 13 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.94% | +0.69% | +57.95% | |
| 14 | FCLD | Fidelity Cloud Computing ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.41% | -1.25% | |
| 15 | PTH | Invesco Dorsey Wright Health | ETF-其他 | 2.90% | -0.08% | -2.95% | |
| 16 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 2.79% | -0.35% | -1.98% | |
| 17 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.77% | -0.30% | -3.23% | |
| 18 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-其他 | 2.77% | +0.27% | -0.74% | |
| 19 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.18% | -2.50% | |
| 20 | IBUY | Amplify Online Retail ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.37% | -5.75% | |
| 21 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.97% | -0.11% | -0.79% | |
| 22 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.74% | -0.19% | -1.99% | |
| 23 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 1.65% | -0.19% | -2.19% | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.38% | -1.71% | |
| 25 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 1.49% | -0.30% | -2.30% | |
| 26 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.45% | -0.27% | -4.19% | |
| 27 | MXF | Mexico Fund Inc | 股票-其他 | 1.45% | -0.23% | -0.05% | |
| 28 | FTXN | First Trust Nasdaq Oil & Gas | ETF-科技型 | 1.31% | -0.54% | -0.47% | |
| 29 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.28% | — | -1.10% | |
| 30 | IPO | Renaissance Ipo ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.10% | -5.31% | |
| 31 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | -0.46% | |
| 32 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.96% | +0.12% | -1.46% | |
| 33 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.93% | +0.29% | -6.57% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 35 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | — | |
| 36 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -2.17% | |
| 37 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.25% | — | |
| 38 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.14% | — | |
| 39 | CCEL | Cryo-cell Intl Inc | 股票-其他 | 0.45% | -0.17% | — | |
| 40 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | -8.52% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.27% | -8.29% | |
| 42 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 44 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -3.29% | |
| 45 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -2.28% | |
| 47 | SIMS | Ss Spdr S&p Kensho Is ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | -16.71% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | -5.47% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+31.2%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.3%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +33.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 48 | US$9523.3万 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 57 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 76 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$9965.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 82 | US$9209.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$8607.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$9021.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$1.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
SFI Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Oracle CORP (ORCL).
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申报历史
FAQ
SFI Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SFI Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
SFI Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SFI Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Variant Perc Cy US ETF (VPX) — US$924.0万 (8.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$801.9万 (6.9%)
3. Vistashares Ais ETF (AIS) — US$679.3万 (5.9%)
4. First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — US$475.3万 (4.1%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$473.0万 (4.1%)
SFI Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SFI Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Oracle CORP (ORCL)
SFI Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SFI Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 86.3%
• Communication Services: 6.2%
• Financials: 2.7%
• Health Care: 2.5%
• Energy: 2.2%
投资风格解析
SFI Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.3%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 86.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BOXX（+US$193.6万，现达 US$340.5万），同时减持 BIL（-US$421.6万，仍持有 US$473.0万）。
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