SFI Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001911308

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$9523.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

SFI Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9523.3万，季度换手率为 61.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.17
持仓稳定性: 61.42
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 96
仓位均衡度: 91.55

SFI Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
0.0%　-US$49.6万
减仓 XTL
-65.9%　-US$437.0万
加仓 BOXX
+44.3%　US$67.2万
减仓 SMH
-61.8%　-US$330.0万
减仓 XAR
-60.8%　-US$261.3万
减仓 IGV
-36.9%　-US$319.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VPX	Variant Perc Cy US ETF	ETF-其他	7.82%	+7.82%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.31%	+2.53%	—
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.75%	+0.01%	-38.95%
4	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	4.25%	-0.16%	-36.76%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.16%	+0.04%	-38.18%
6	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	3.89%	-0.64%	-42.69%
7	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	3.61%	-0.13%	-46.89%
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.51%	-0.33%	-36.39%
9	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	3.31%	-1.51%	-65.86%
10	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	3.20%	-0.56%	-40.18%
11	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	3.14%	—	-33.09%
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	3.07%	-0.85%	-36.87%
13	PTH	Invesco Dorsey Wright Health	ETF-其他	2.98%	+0.24%	-32.52%
14	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	2.97%	-0.08%	-38.86%
15	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	2.57%	—	-44.04%
16	IBUY	Amplify Online Retail ETF	ETF-其他	2.54%	-0.29%	-34.81%
17	FCLD	Fidelity Cloud Computing ETF	ETF-其他	2.52%	-0.75%	-48.48%
18	FPXI	First Trust International Eq	ETF-其他	2.50%	-0.16%	-45.05%
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.38%	-1.19%	-61.77%
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.25%	+1.31%	+44.28%
21	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.08%	+0.12%	-39.07%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.96%	+0.12%	-37.26%
23	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.93%	-0.92%	-60.76%
24	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	ETF-科技型	1.85%	—	-33.43%
25	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	1.84%	-0.52%	-50.75%
26	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.79%	-0.17%	-46.65%
27	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.72%	-0.34%	-49.99%
28	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	1.68%	-0.05%	-42.92%
29	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.28%	+0.09%	-37.93%
30	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.10%	—	-22.76%
31	IPO	Renaissance Ipo ETF	ETF-其他	0.95%	-0.63%	-60.04%
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.84%	+0.11%	-23.24%
33	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.80%	—	-18.81%
34	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.77%	—	-18.99%
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-49.89%
36	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.64%	-0.04%	-43.96%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.62%	—	—
38	CCEL	Cryo-cell Intl INC	股票-其他	0.62%	—	—
39	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.44%	-0.32%	-62.96%
40	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.41%	-0.23%	-63.88%
41	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.39%	-0.27%	-69.94%
42	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	ETF-其他	0.37%	—	-23.58%
43	SIMS	Ss Spdr S&p Kensho Is ETF	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-45.30%
44	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.29%	—	-15.76%
45	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.25%	—	-9.16%
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.24%	—	-46.09%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	—	-21.82%
48	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.23%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.4%

近4个季度表现

+34.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.05
信息比率: +0.22
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +38.2%
偏度: +0.14
峰度: -0.75
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$9523.3万	61	1VPX 2AAPL 3BIL 主要持股2026-03-31 1.VPX 2.AAPL 3.BIL 4.FXO 5.IVE 6.IAI 7.AIS 8.CIBR 9.XTL 10.FDN
2025-12-31	66	US$1.6亿	10	1BIL 2XTL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.XTL 3.AAPL 4.IAI 5.FXO 6.IVE 7.IGV 8.CIBR 9.FDN 10.AIS
2025-09-30	62	US$1.6亿	32	1BIL 2XTL 3IAI 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.XTL 3.IAI 4.AAPL 5.FXO 6.IGV 7.CIBR 8.IVE 9.FDN 10.AIS
2025-06-30	57	US$1.4亿	0	1BIL 2IAI 3FXO 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.IAI 3.FXO 4.IGV 5.CIBR 6.FDN 7.IVE 8.XTL 9.AAPL 10.FCLD
2025-03-31	72	US$1.4亿	0	1FXO 2IVE 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FXO 2.IVE 3.AAPL 4.IAI 5.CIBR 6.XTL 7.IGV 8.FDN 9.IYK 10.FCLD
2024-12-31	82	US$1.4亿	0	1AAPL 2FXO 3IAI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FXO 3.IAI 4.IGV 5.JAVA 6.FDN 7.XTL 8.CIBR 9.FCLD 10.FDIS
2024-09-30	76	US$1.4亿	0	1FXO 2AAPL 3JAVA 主要持股2024-09-30 1.FXO 2.AAPL 3.JAVA 4.IAI 5.IGV 6.XTL 7.CIBR 8.FDN 9.XSD 10.IYK
2024-06-30	75	US$1.3亿	0	1FXO 2AAPL 3JAVA 主要持股2024-06-30 1.FXO 2.AAPL 3.JAVA 4.IAI 5.IGV 6.CIBR 7.FDN 8.XSD 9.IYK 10.ROBT
2024-03-31	76	US$1.3亿	0	1FXO 2JAVA 3IAI 主要持股2024-03-31 1.FXO 2.JAVA 3.IAI 4.IGV 5.FDN 6.CIBR 7.AAPL 8.XSD 9.FDIS 10.ROBT
2023-12-31	92	US$1.2亿	0	1AAPL 2IGV 3IAI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IGV 3.IAI 4.JAVA 5.CIBR 6.FDN 7.XSD 8.FXO 9.ROBT 10.FDIS
2023-09-30	81	US$1.0亿	0	1AAPL 2IAI 3IGV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IAI 3.IGV 4.FXO 5.CIBR 6.FDN 7.XSD 8.FDIS 9.SCHD 10.FBT
2023-06-30	76	US$1.1亿	0	1AAPL 2IGV 3RDVY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IGV 3.RDVY 4.IAI 5.XSD 6.FXO 7.CIBR 8.FDN 9.FDIS 10.FBT
2023-03-31	77	US$9965.7万	0	1IAI 2AAPL 3IGV 主要持股2023-03-31 1.IAI 2.AAPL 3.IGV 4.XPND 5.RDVY 6.XSD 7.CIBR 8.FXO 9.FBT 10.FXH
2022-12-31	82	US$9209.6万	0	1IAI 2IYG 3IGV 主要持股2022-12-31 1.IAI 2.IYG 3.IGV 4.XPND 5.CIBR 6.FBT 7.AAPL 8.FXH 9.RDVY 10.XSD
2022-09-30	67	US$8607.9万	0	1IAI 2IYG 3PEJ 主要持股2022-09-30 1.IAI 2.IYG 3.PEJ 4.QTEC 5.CIBR 6.AAPL 7.IGV 8.RDVY 9.FBT 10.PSL
2022-06-30	62	US$9021.3万	0	1PSI 2IAI 3IYG 主要持股2022-06-30 1.PSI 2.IAI 3.IYG 4.QTEC 5.PEJ 6.CIBR 7.IGV 8.RDVY 9.AAPL 10.RSPH
2022-03-31	65	US$1.6亿	0	1JPM 2PSI 3QTEC 主要持股2022-03-31 1.JPM 2.PSI 3.QTEC 4.PEJ 5.IAI 6.IYG 7.CIBR 8.IGV 9.AAPL 10.RDVY
2021-12-31	64	US$1.1亿	0	1PSI 2IAI 3IYG 主要持股2021-12-31 1.PSI 2.IAI 3.IYG 4.QTEC 5.PEJ 6.IGV 7.AAPL 8.CIBR 9.RDVY 10.RSPH

本季持股变动

SFI Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Variant Perc Cy US ETF (VPX); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 清仓: Nuveen Amt-free Muni Val (NUW).

SFI Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	—	不变
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.3%	+44.28%	加仓
3	PTH	Invesco Dorsey Wright Health	+0.2%	-32.52%	减仓
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-39.07%	减仓
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-37.26%	减仓
6	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	-23.24%	减仓
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-37.93%	减仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-38.18%	减仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-38.95%	减仓
10	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	-33.09%	减仓
11	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	-44.04%	减仓
12	SIMS	Ss Spdr S&p Kensho Is ETF	0%	-45.30%	减仓
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	0%	-43.96%	减仓
14	MXF	Mexico Fund INC	-0.1%	-42.92%	减仓
15	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	-0.1%	-38.86%	减仓
16	AIS	Vistashares Ais ETF	-0.1%	-46.89%	减仓
17	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-49.89%	减仓
18	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-36.76%	减仓
19	FPXI	First Trust International Eq	-0.2%	-45.05%	减仓
20	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.2%	-46.65%	减仓
21	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	-0.2%	-63.88%	减仓
22	PSI	Invesco Semiconductors ETF	-0.3%	-69.94%	减仓
23	IBUY	Amplify Online Retail ETF	-0.3%	-34.81%	减仓
24	FIW	First Trust Water ETF	-0.3%	-62.96%	减仓
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-36.39%	减仓
26	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-49.99%	减仓
27	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.5%	-50.75%	减仓
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.6%	-40.18%	减仓
29	IPO	Renaissance Ipo ETF	-0.6%	-60.04%	减仓
30	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.6%	-42.69%	减仓
31	FCLD	Fidelity Cloud Computing ETF	-0.8%	-48.48%	减仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.9%	-36.87%	减仓
33	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.9%	-60.76%	减仓
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-1.2%	-61.77%	减仓
35	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	-1.5%	-65.86%	减仓
36	VPX	Variant Perc Cy US ETF	—	NEW	新建仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清仓
40	NUW	Nuveen Amt-free Muni Val	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	—	EXIT	清仓
43	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清仓
44	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	—	EXIT	清仓
45	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清仓
46	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
50	MTBA	Simplify Mbs ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SFI Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SFI Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9523.3万，分布在 48 个已申报仓位之中。

SFI Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SFI Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Variant Perc Cy US ETF (VPX) — US$744.6万 (7.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$696.2万 (7.3%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$547.8万 (5.8%) 4. First Trust Financial Alphad (FXO) — US$405.2万 (4.3%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$395.8万 (4.2%)

SFI Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SFI Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Variant Perc Cy US ETF (VPX); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 清仓: Nuveen Amt-free Muni Val (NUW)

SFI Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SFI Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 87.2% • Communication Services: 10.1% • Energy: 2.7%

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申报总市值

US$9523.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

SFI Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9523.3万，季度换手率为 61.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.17
持仓稳定性: 61.42
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 96
仓位均衡度: 91.55

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
0.0%　-US$49.6万
减仓 XTL
-65.9%　-US$437.0万
加仓 BOXX
+44.3%　US$67.2万
减仓 SMH
-61.8%　-US$330.0万
减仓 XAR
-60.8%　-US$261.3万
减仓 IGV
-36.9%　-US$319.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VPX	Variant Perc Cy US ETF	ETF-其他	7.82%	+7.82%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.31%	+2.53%	—
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.75%	+0.01%	-38.95%
4	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	4.25%	-0.16%	-36.76%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.16%	+0.04%	-38.18%
6	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	3.89%	-0.64%	-42.69%
7	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	3.61%	-0.13%	-46.89%
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.51%	-0.33%	-36.39%
9	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	3.31%	-1.51%	-65.86%
10	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	3.20%	-0.56%	-40.18%
11	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	3.14%	—	-33.09%
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	3.07%	-0.85%	-36.87%
13	PTH	Invesco Dorsey Wright Health	ETF-其他	2.98%	+0.24%	-32.52%
14	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	2.97%	-0.08%	-38.86%
15	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	2.57%	—	-44.04%
16	IBUY	Amplify Online Retail ETF	ETF-其他	2.54%	-0.29%	-34.81%
17	FCLD	Fidelity Cloud Computing ETF	ETF-其他	2.52%	-0.75%	-48.48%
18	FPXI	First Trust International Eq	ETF-其他	2.50%	-0.16%	-45.05%
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.38%	-1.19%	-61.77%
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.25%	+1.31%	+44.28%
21	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.08%	+0.12%	-39.07%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.96%	+0.12%	-37.26%
23	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.93%	-0.92%	-60.76%
24	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	ETF-科技型	1.85%	—	-33.43%
25	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	1.84%	-0.52%	-50.75%
26	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.79%	-0.17%	-46.65%
27	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.72%	-0.34%	-49.99%
28	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	1.68%	-0.05%	-42.92%
29	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.28%	+0.09%	-37.93%
30	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.10%	—	-22.76%
31	IPO	Renaissance Ipo ETF	ETF-其他	0.95%	-0.63%	-60.04%
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.84%	+0.11%	-23.24%
33	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.80%	—	-18.81%
34	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.77%	—	-18.99%
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-49.89%
36	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.64%	-0.04%	-43.96%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.62%	—	—
38	CCEL	Cryo-cell Intl INC	股票-其他	0.62%	—	—
39	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.44%	-0.32%	-62.96%
40	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.41%	-0.23%	-63.88%
41	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.39%	-0.27%	-69.94%
42	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	ETF-其他	0.37%	—	-23.58%
43	SIMS	Ss Spdr S&p Kensho Is ETF	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-45.30%
44	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.29%	—	-15.76%
45	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.25%	—	-9.16%
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.24%	—	-46.09%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	—	-21.82%
48	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.23%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.4%

近4个季度表现

+34.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.05
信息比率: +0.22
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +38.2%
偏度: +0.14
峰度: -0.75
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$9523.3万	61	1VPX 2AAPL 3BIL 主要持股2026-03-31 1.VPX 2.AAPL 3.BIL 4.FXO 5.IVE 6.IAI 7.AIS 8.CIBR 9.XTL 10.FDN
2025-12-31	66	US$1.6亿	10	1BIL 2XTL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.XTL 3.AAPL 4.IAI 5.FXO 6.IVE 7.IGV 8.CIBR 9.FDN 10.AIS
2025-09-30	62	US$1.6亿	32	1BIL 2XTL 3IAI 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.XTL 3.IAI 4.AAPL 5.FXO 6.IGV 7.CIBR 8.IVE 9.FDN 10.AIS
2025-06-30	57	US$1.4亿	0	1BIL 2IAI 3FXO 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.IAI 3.FXO 4.IGV 5.CIBR 6.FDN 7.IVE 8.XTL 9.AAPL 10.FCLD
2025-03-31	72	US$1.4亿	0	1FXO 2IVE 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FXO 2.IVE 3.AAPL 4.IAI 5.CIBR 6.XTL 7.IGV 8.FDN 9.IYK 10.FCLD
2024-12-31	82	US$1.4亿	0	1AAPL 2FXO 3IAI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FXO 3.IAI 4.IGV 5.JAVA 6.FDN 7.XTL 8.CIBR 9.FCLD 10.FDIS
2024-09-30	76	US$1.4亿	0	1FXO 2AAPL 3JAVA 主要持股2024-09-30 1.FXO 2.AAPL 3.JAVA 4.IAI 5.IGV 6.XTL 7.CIBR 8.FDN 9.XSD 10.IYK
2024-06-30	75	US$1.3亿	0	1FXO 2AAPL 3JAVA 主要持股2024-06-30 1.FXO 2.AAPL 3.JAVA 4.IAI 5.IGV 6.CIBR 7.FDN 8.XSD 9.IYK 10.ROBT
2024-03-31	76	US$1.3亿	0	1FXO 2JAVA 3IAI 主要持股2024-03-31 1.FXO 2.JAVA 3.IAI 4.IGV 5.FDN 6.CIBR 7.AAPL 8.XSD 9.FDIS 10.ROBT
2023-12-31	92	US$1.2亿	0	1AAPL 2IGV 3IAI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IGV 3.IAI 4.JAVA 5.CIBR 6.FDN 7.XSD 8.FXO 9.ROBT 10.FDIS
2023-09-30	81	US$1.0亿	0	1AAPL 2IAI 3IGV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IAI 3.IGV 4.FXO 5.CIBR 6.FDN 7.XSD 8.FDIS 9.SCHD 10.FBT
2023-06-30	76	US$1.1亿	0	1AAPL 2IGV 3RDVY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IGV 3.RDVY 4.IAI 5.XSD 6.FXO 7.CIBR 8.FDN 9.FDIS 10.FBT
2023-03-31	77	US$9965.7万	0	1IAI 2AAPL 3IGV 主要持股2023-03-31 1.IAI 2.AAPL 3.IGV 4.XPND 5.RDVY 6.XSD 7.CIBR 8.FXO 9.FBT 10.FXH
2022-12-31	82	US$9209.6万	0	1IAI 2IYG 3IGV 主要持股2022-12-31 1.IAI 2.IYG 3.IGV 4.XPND 5.CIBR 6.FBT 7.AAPL 8.FXH 9.RDVY 10.XSD
2022-09-30	67	US$8607.9万	0	1IAI 2IYG 3PEJ 主要持股2022-09-30 1.IAI 2.IYG 3.PEJ 4.QTEC 5.CIBR 6.AAPL 7.IGV 8.RDVY 9.FBT 10.PSL
2022-06-30	62	US$9021.3万	0	1PSI 2IAI 3IYG 主要持股2022-06-30 1.PSI 2.IAI 3.IYG 4.QTEC 5.PEJ 6.CIBR 7.IGV 8.RDVY 9.AAPL 10.RSPH
2022-03-31	65	US$1.6亿	0	1JPM 2PSI 3QTEC 主要持股2022-03-31 1.JPM 2.PSI 3.QTEC 4.PEJ 5.IAI 6.IYG 7.CIBR 8.IGV 9.AAPL 10.RDVY
2021-12-31	64	US$1.1亿	0	1PSI 2IAI 3IYG 主要持股2021-12-31 1.PSI 2.IAI 3.IYG 4.QTEC 5.PEJ 6.IGV 7.AAPL 8.CIBR 9.RDVY 10.RSPH

本季持股变动

SFI Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	—	不变
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.3%	+44.28%	加仓
3	PTH	Invesco Dorsey Wright Health	+0.2%	-32.52%	减仓
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-39.07%	减仓
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-37.26%	减仓
6	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	-23.24%	减仓
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-37.93%	减仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-38.18%	减仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-38.95%	减仓
10	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	-33.09%	减仓
11	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	-44.04%	减仓
12	SIMS	Ss Spdr S&p Kensho Is ETF	0%	-45.30%	减仓
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	0%	-43.96%	减仓
14	MXF	Mexico Fund INC	-0.1%	-42.92%	减仓
15	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	-0.1%	-38.86%	减仓
16	AIS	Vistashares Ais ETF	-0.1%	-46.89%	减仓
17	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-49.89%	减仓
18	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-36.76%	减仓
19	FPXI	First Trust International Eq	-0.2%	-45.05%	减仓
20	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.2%	-46.65%	减仓
21	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	-0.2%	-63.88%	减仓
22	PSI	Invesco Semiconductors ETF	-0.3%	-69.94%	减仓
23	IBUY	Amplify Online Retail ETF	-0.3%	-34.81%	减仓
24	FIW	First Trust Water ETF	-0.3%	-62.96%	减仓
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-36.39%	减仓
26	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-49.99%	减仓
27	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.5%	-50.75%	减仓
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.6%	-40.18%	减仓
29	IPO	Renaissance Ipo ETF	-0.6%	-60.04%	减仓
30	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.6%	-42.69%	减仓
31	FCLD	Fidelity Cloud Computing ETF	-0.8%	-48.48%	减仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.9%	-36.87%	减仓
33	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.9%	-60.76%	减仓
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-1.2%	-61.77%	减仓
35	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	-1.5%	-65.86%	减仓
36	VPX	Variant Perc Cy US ETF	—	NEW	新建仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清仓
40	NUW	Nuveen Amt-free Muni Val	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	—	EXIT	清仓
43	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清仓
44	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	—	EXIT	清仓
45	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清仓
46	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
50	MTBA	Simplify Mbs ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看