AC
Allstreet Capital Advisors LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Allstreet Capital Advisors LLCCIK: 0002130022
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 68
ALLSTREET CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.28
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.37
Allstreet Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BCI
+1.8% -US$43.9万
加仓 MGK
+413.3% US$248.4万
减仓 PHO
+0.3% US$18.7万
减仓 TIP
+0.2% -US$1.7万
加仓 VBK
+1.3% US$93.1万
加仓 MGV
+3.6% US$195.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.04% | +0.01% | +2.36% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 8.82% | +0.23% | +3.58% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.70% | +0.64% | +413.29% | |
| 4 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.21% | -0.90% | +1.82% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.15% | -0.07% | +1.25% | |
| 6 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.34% | +0.29% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.47% | -0.15% | +2.42% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.02% | +13.66% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.24% | +1.34% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.98% | +0.10% | +304.26% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.12% | +1.73% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.79% | — | +1.72% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.64% | -0.14% | +6.50% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.18% | +2.55% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.07% | +0.18% | +5.00% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.00% | — | +0.24% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.07% | +6.66% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.25% | +0.21% | |
| 19 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.59% | -0.16% | +2.91% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.59% | -0.17% | +2.12% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +0.10% | — | |
| 22 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | +1.80% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.14% | +536.24% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | -7.84% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.06% | -0.22% | -5.24% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.06% | — | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.12% | +2.72% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.93% | +0.08% | +9.73% | |
| 29 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | +6.26% | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.12% | +13.75% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | — | |
| 32 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +10.00% | |
| 33 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.70% | -0.06% | +3.50% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 36 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +2.03% | |
| 37 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.04% | +6.45% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +21.00% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | +23.28% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +12.97% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.36% | -0.06% | -2.15% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 46 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +3.97% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 48 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | — | |
| 50 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+6.9%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +55.81
- 信息比率
- -1.42
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Allstreet Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).
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申报历史
FAQ
Allstreet Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Allstreet Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
Allstreet Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Allstreet Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1851.0万 (12.0%)
2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1356.0万 (8.8%)
3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1337.6万 (8.7%)
4. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$647.0万 (4.2%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$637.3万 (4.2%)
Allstreet Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Allstreet Capital Advisors LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)
Allstreet Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Allstreet Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.7%
• Financials: 38.0%
• Health Care: 14.2%
投资风格解析
Allstreet Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.7% 集中于Information Technology。
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