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Anson Capital, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Anson Capital, Inc.CIK: 0001906003
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 93
Anson Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.27
Anson Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ROBO
+771.1% US$222.6万
减仓 PDBC
-78.8% -US$154.5万
减仓 CIBR
-89.8% -US$134.6万
减仓 GDX
-19.9% -US$108.3万
新建仓 MOO
减仓 BILS
-4.4% -US$46.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.69% | -0.49% | -1.99% | |
| 2 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.66% | -4.40% | |
| 3 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 6.38% | -0.03% | +4.13% | |
| 4 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 6.11% | +0.07% | +6.82% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.26% | -0.41% | |
| 6 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 4.12% | -0.53% | -5.08% | |
| 7 | FFDI | Fidelity Fndmnt Dev Intl ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.21% | +1.22% | |
| 8 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.40% | +0.30% | +469.72% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.18% | +0.25% | -12.34% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.16% | +297.27% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | +0.07% | +0.20% | |
| 12 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.13% | -1.04% | |
| 13 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.22% | -0.53% | |
| 14 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.15% | +0.07% | -7.40% | |
| 15 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.13% | -2.36% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.98% | +0.08% | -2.80% | |
| 17 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.59% | +1.44% | +771.13% | |
| 18 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.37% | -0.14% | -14.88% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.36% | -0.81% | -19.93% | |
| 20 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.33% | +0.09% | +1.46% | |
| 21 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-其他 | 1.24% | +0.65% | +110.88% | |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.23% | -0.34% | -2.81% | |
| 23 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.14% | +0.15% | +11.52% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.41% | +62.29% | |
| 25 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.10% | +0.12% | +11.82% | |
| 26 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 1.09% | +0.06% | +6.75% | |
| 27 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.02% | +0.08% | -0.15% | |
| 28 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | -16.06% | |
| 29 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 1.00% | -0.57% | -28.65% | |
| 30 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | -3.78% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.97% | +0.12% | -0.08% | |
| 32 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.85% | -0.49% | -22.24% | |
| 33 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | +14.50% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | +12.91% | |
| 35 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | +300.00% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +2.22% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.24% | |
| 39 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 40 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +0.47% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +1.52% | |
| 42 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.27% | -19.05% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 44 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.40% | -26.32% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -1.56% | |
| 46 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.39% | |
| 47 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +18.84% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | +40.42% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.04% | +0.22% | |
| 50 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -16.24% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.58
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 93 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 90 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 81 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$6953.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$6060.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$5264.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$5394.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$6175.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$7568.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$7437.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$9435.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$1.0亿 | 0 |
Anson Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
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申报历史
FAQ
Anson Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anson Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Anson Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anson Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1028.3万 (6.7%)
2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1005.1万 (6.5%)
3. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$981.2万 (6.4%)
4. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$938.8万 (6.1%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$644.0万 (4.2%)
Anson Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anson Capital, Inc. 共进行了 89 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE)
Anson Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anson Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 49.4%
• Real Estate: 28.1%
• Consumer Discretionary: 22.6%
投资风格解析
Anson Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.4% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 FLTR（+US$107.3万，现达 US$981.2万），同时减持 GDX（-US$122.5万，仍持有 US$208.7万）。
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