Anson Capital, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001906003

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Anson Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.98
持仓稳定性: 8.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.07

Anson Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOP
+0.8%　US$71.3万
加仓 ICOW
+4.5%　US$87.1万
减仓 VOOG
+5.4%　-US$15.6万
加仓 PDBC
+0.6%　US$45.9万
减仓 GDX
-10.5%　-US$14.1万
加仓 COWZ
+7.7%　US$69.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.20%	+0.12%	+7.83%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.18%	+0.14%	+8.19%
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	6.41%	+0.05%	+7.28%
4	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	6.04%	-0.17%	+4.39%
5	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+4.55%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.45%	+0.22%	+7.66%
7	FFDI	Fidelity Fndmnt Dev Intl ETF	ETF-其他	3.48%	—	+1.59%
8	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.10%	-0.31%	+5.42%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.93%	-0.08%	-4.22%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.13%	+2.29%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.77%	-0.14%	+2.11%
12	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	—	+4.38%
13	FMAG	Fidelity Magellan ETF	ETF-其他	2.19%	-0.21%	+4.98%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.17%	-0.24%	-10.53%
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.08%	-0.05%	-0.97%
16	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	1.95%	-0.17%	+2.06%
17	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.90%	-0.06%	+2.20%
18	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.57%	+0.12%	+4.58%
19	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.57%	+0.42%	+0.78%
20	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.51%	+0.16%	+26.03%
21	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.34%	-0.11%	-9.81%
22	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.31%	+0.25%	+0.56%
23	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.24%	—	-5.08%
24	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.11%	+0.10%	+20.12%
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.08%	+0.01%	+22.71%
26	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+11.75%
27	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.99%	—	+7.49%
28	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+16.37%
29	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.94%	-0.10%	+0.56%
30	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.89%	-0.19%	-16.78%
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.86%	-0.01%	-0.26%
32	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.85%	-0.02%	+0.26%
33	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.79%	+0.03%	+2.11%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.07%	+5.11%
35	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.65%	—	+3.81%
36	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.64%	—	+4.80%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.64%	-0.12%	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.46%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.12%
40	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	ETF-其他	0.59%	—	+5.06%
41	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.51%	+0.07%	—
42	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.17%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	+3.19%
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.48%	+0.22%	+65.87%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	—	-0.56%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
47	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.44%	—	-0.04%
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.30%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+2.46%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.02%	—

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.71
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.12
峰度: -1.06
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.5亿	8	1BILS 2SGOV 3FLTR 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.SGOV 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.EMXC 10.IVE
2025-12-31	85	US$1.4亿	11	1BILS 2SGOV 3FLTR 主要持股2025-12-31 1.BILS 2.SGOV 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.EMXC 10.IVE
2025-09-30	81	US$1.3亿	19	1BILS 2SGOV 3FLTR 主要持股2025-09-30 1.BILS 2.SGOV 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.EMXC 10.VO
2025-06-30	77	US$1.2亿	0	1SGOV 2BILS 3FLTR 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.BILS 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.VO 10.EMXC
2025-03-31	74	US$1.2亿	0	1SGOV 2BILS 3FLTR 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.BILS 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.IVE 10.VO
2024-12-31	70	US$1.1亿	0	1SGOV 2BILS 3FLDR 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.BILS 3.FLDR 4.FLTR 5.VOOG 6.RWK 7.COWZ 8.ICOW 9.FENI 10.MOAT
2024-09-30	66	US$1.1亿	0	1SGOV 2BILS 3VOOG 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.BILS 3.VOOG 4.FLTR 5.VUSB 6.RWK 7.COWZ 8.SPDW 9.ICOW 10.MOAT
2024-06-30	69	US$1.0亿	0	1VOOG 2SGOV 3BILS 主要持股2024-06-30 1.VOOG 2.SGOV 3.BILS 4.SPDW 5.RWK 6.FLTR 7.VUSB 8.COWZ 9.IVE 10.ICOW
2024-03-31	60	US$6953.7万	0	1SPDW 2RWK 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.RWK 3.SGOV 4.MOAT 5.EMXC 6.VONE 7.XMMO 8.SLYV 9.SGOL 10.FLTR
2023-12-31	56	US$6060.4万	0	1SPDW 2RWK 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.RWK 3.SGOV 4.MOAT 5.VONE 6.EMXC 7.SLYV 8.XMMO 9.XAR 10.VIG
2023-09-30	57	US$5264.1万	0	1SPDW 2PHDG 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.PHDG 3.SGOV 4.RWK 5.MOAT 6.VONE 7.EMXC 8.SGOL 9.XAR 10.SLYV
2023-06-30	61	US$5394.0万	0	1SPDW 2PHDG 3RWK 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.PHDG 3.RWK 4.SGOV 5.MOAT 6.VONE 7.EMXC 8.SGOL 9.XAR 10.SLYV
2023-03-31	70	US$6175.3万	0	1SPDW 2IVE 3PHDG 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.IVE 3.PHDG 4.VO 5.MOAT 6.VONE 7.EMXC 8.IJR 9.XAR 10.GNR
2022-12-31	62	US$7568.6万	0	1VO 2IVE 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VO 2.IVE 3.SPDW 4.IJR 5.FLTR 6.PHDG 7.MOAT 8.GNR 9.IEMG 10.TIP
2022-09-30	55	US$7437.9万	0	1FLTR 2VO 3IVE 主要持股2022-09-30 1.FLTR 2.VO 3.IVE 4.TIP 5.VGIT 6.PFF 7.IJR 8.SPDW 9.PHDG 10.SHM
2022-06-30	62	US$9435.9万	0	1VGIT 2TIP 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.VGIT 2.TIP 3.FLTR 4.VO 5.IVE 6.PFF 7.SPDW 8.IJR 9.LQD 10.PHDG
2022-03-31	69	US$1.1亿	0	1VGIT 2IVE 3VO 主要持股2022-03-31 1.VGIT 2.IVE 3.VO 4.LQD 5.SPDW 6.TIP 7.PFF 8.IJR 9.PHDG 10.MOAT
2021-12-31	57	US$1.0亿	0	1VGIT 2LQD 3IVE 主要持股2021-12-31 1.VGIT 2.LQD 3.IVE 4.SPDW 5.VO 6.SHM 7.IJR 8.TIP 9.PFF 10.MOAT

本季持股变动

Anson Capital, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alps Disruptive Technologies (DTEC); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Tema Internl Dfns Etf-usd In (ARMY); 新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL).

Anson Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	+0.78%	加仓
2	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.3%	+4.55%	加仓
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	+0.56%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+7.66%	加仓
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.2%	+65.87%	加仓
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.2%	+45.79%	加仓
7	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.2%	+26.03%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+8.19%	加仓
9	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+7.83%	加仓
10	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	+4.58%	加仓
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.1%	+11.75%	加仓
12	QDF	Flexshares Quality Dividend	+0.1%	+20.12%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+5.11%	加仓
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	—	不变
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+64.04%	加仓
16	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+7.28%	加仓
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	+0.1%	+16.37%	加仓
18	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+2.11%	加仓
19	HLX	Helix Energy Solutions Group	0%	-2.44%	减仓
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	+22.71%	加仓
22	QDEF	Flexshares Quality Dividend	—	+7.49%	加仓
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	+4.80%	加仓
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	+3.81%	加仓
25	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	-0.26%	减仓
26	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.26%	加仓
27	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-0.97%	减仓
28	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	+2.20%	加仓
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-7.39%	减仓
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-4.22%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.21%	减仓
32	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	-0.1%	-15.96%	减仓
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	+0.56%	加仓
34	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-9.81%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+2.29%	加仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+2.11%	加仓
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	-0.2%	+4.39%	加仓
39	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	+2.06%	加仓
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-16.78%	减仓
41	FMAG	Fidelity Magellan ETF	-0.2%	+4.98%	加仓
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-10.53%	减仓
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+5.42%	加仓
44	DTEC	Alps Disruptive Technologies	—	EXIT	清仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
46	ARMY	Tema Internl Dfns Etf-usd In	—	NEW	新建仓
47	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
48	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Anson Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Anson Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Anson Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Anson Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1052.1万 (7.2%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1049.1万 (7.2%) 3. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$937.6万 (6.4%) 4. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$883.2万 (6.0%) 5. Pacer Developed Markets Inte (ICOW) — US$679.4万 (4.7%)

Anson Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Anson Capital, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alps Disruptive Technologies (DTEC); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Tema Internl Dfns Etf-usd In (ARMY); 新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL)

Anson Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Anson Capital, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 39.1% • Financials: 37.3% • Real Estate: 23.6%

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Potomac Fund Management INC /adv

CIK 0000826000

申报总市值

US$28.8亿

105 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度39.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares 0-3 Month Treasury B

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Anson Capital, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001906003

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Anson Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.98
持仓稳定性: 8.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOP
+0.8%　US$71.3万
加仓 ICOW
+4.5%　US$87.1万
减仓 VOOG
+5.4%　-US$15.6万
加仓 PDBC
+0.6%　US$45.9万
减仓 GDX
-10.5%　-US$14.1万
加仓 COWZ
+7.7%　US$69.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.20%	+0.12%	+7.83%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.18%	+0.14%	+8.19%
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	6.41%	+0.05%	+7.28%
4	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	6.04%	-0.17%	+4.39%
5	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+4.55%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.45%	+0.22%	+7.66%
7	FFDI	Fidelity Fndmnt Dev Intl ETF	ETF-其他	3.48%	—	+1.59%
8	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.10%	-0.31%	+5.42%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.93%	-0.08%	-4.22%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.13%	+2.29%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.77%	-0.14%	+2.11%
12	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	—	+4.38%
13	FMAG	Fidelity Magellan ETF	ETF-其他	2.19%	-0.21%	+4.98%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.17%	-0.24%	-10.53%
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.08%	-0.05%	-0.97%
16	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	1.95%	-0.17%	+2.06%
17	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.90%	-0.06%	+2.20%
18	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.57%	+0.12%	+4.58%
19	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.57%	+0.42%	+0.78%
20	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.51%	+0.16%	+26.03%
21	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.34%	-0.11%	-9.81%
22	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.31%	+0.25%	+0.56%
23	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.24%	—	-5.08%
24	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.11%	+0.10%	+20.12%
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.08%	+0.01%	+22.71%
26	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+11.75%
27	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.99%	—	+7.49%
28	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+16.37%
29	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.94%	-0.10%	+0.56%
30	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.89%	-0.19%	-16.78%
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.86%	-0.01%	-0.26%
32	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.85%	-0.02%	+0.26%
33	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.79%	+0.03%	+2.11%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.07%	+5.11%
35	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.65%	—	+3.81%
36	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.64%	—	+4.80%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.64%	-0.12%	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.46%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.12%
40	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	ETF-其他	0.59%	—	+5.06%
41	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.51%	+0.07%	—
42	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.17%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	+3.19%
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.48%	+0.22%	+65.87%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	—	-0.56%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
47	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.44%	—	-0.04%
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.30%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+2.46%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.02%	—

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.71
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.12
峰度: -1.06
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.5亿	8	1BILS 2SGOV 3FLTR 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.SGOV 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.EMXC 10.IVE
2025-12-31	85	US$1.4亿	11	1BILS 2SGOV 3FLTR 主要持股2025-12-31 1.BILS 2.SGOV 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.EMXC 10.IVE
2025-09-30	81	US$1.3亿	19	1BILS 2SGOV 3FLTR 主要持股2025-09-30 1.BILS 2.SGOV 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.EMXC 10.VO
2025-06-30	77	US$1.2亿	0	1SGOV 2BILS 3FLTR 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.BILS 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.VO 10.EMXC
2025-03-31	74	US$1.2亿	0	1SGOV 2BILS 3FLTR 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.BILS 3.FLTR 4.FIGB 5.ICOW 6.COWZ 7.FFDI 8.VOOG 9.IVE 10.VO
2024-12-31	70	US$1.1亿	0	1SGOV 2BILS 3FLDR 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.BILS 3.FLDR 4.FLTR 5.VOOG 6.RWK 7.COWZ 8.ICOW 9.FENI 10.MOAT
2024-09-30	66	US$1.1亿	0	1SGOV 2BILS 3VOOG 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.BILS 3.VOOG 4.FLTR 5.VUSB 6.RWK 7.COWZ 8.SPDW 9.ICOW 10.MOAT
2024-06-30	69	US$1.0亿	0	1VOOG 2SGOV 3BILS 主要持股2024-06-30 1.VOOG 2.SGOV 3.BILS 4.SPDW 5.RWK 6.FLTR 7.VUSB 8.COWZ 9.IVE 10.ICOW
2024-03-31	60	US$6953.7万	0	1SPDW 2RWK 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.RWK 3.SGOV 4.MOAT 5.EMXC 6.VONE 7.XMMO 8.SLYV 9.SGOL 10.FLTR
2023-12-31	56	US$6060.4万	0	1SPDW 2RWK 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.RWK 3.SGOV 4.MOAT 5.VONE 6.EMXC 7.SLYV 8.XMMO 9.XAR 10.VIG
2023-09-30	57	US$5264.1万	0	1SPDW 2PHDG 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.PHDG 3.SGOV 4.RWK 5.MOAT 6.VONE 7.EMXC 8.SGOL 9.XAR 10.SLYV
2023-06-30	61	US$5394.0万	0	1SPDW 2PHDG 3RWK 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.PHDG 3.RWK 4.SGOV 5.MOAT 6.VONE 7.EMXC 8.SGOL 9.XAR 10.SLYV
2023-03-31	70	US$6175.3万	0	1SPDW 2IVE 3PHDG 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.IVE 3.PHDG 4.VO 5.MOAT 6.VONE 7.EMXC 8.IJR 9.XAR 10.GNR
2022-12-31	62	US$7568.6万	0	1VO 2IVE 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VO 2.IVE 3.SPDW 4.IJR 5.FLTR 6.PHDG 7.MOAT 8.GNR 9.IEMG 10.TIP
2022-09-30	55	US$7437.9万	0	1FLTR 2VO 3IVE 主要持股2022-09-30 1.FLTR 2.VO 3.IVE 4.TIP 5.VGIT 6.PFF 7.IJR 8.SPDW 9.PHDG 10.SHM
2022-06-30	62	US$9435.9万	0	1VGIT 2TIP 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.VGIT 2.TIP 3.FLTR 4.VO 5.IVE 6.PFF 7.SPDW 8.IJR 9.LQD 10.PHDG
2022-03-31	69	US$1.1亿	0	1VGIT 2IVE 3VO 主要持股2022-03-31 1.VGIT 2.IVE 3.VO 4.LQD 5.SPDW 6.TIP 7.PFF 8.IJR 9.PHDG 10.MOAT
2021-12-31	57	US$1.0亿	0	1VGIT 2LQD 3IVE 主要持股2021-12-31 1.VGIT 2.LQD 3.IVE 4.SPDW 5.VO 6.SHM 7.IJR 8.TIP 9.PFF 10.MOAT

本季持股变动

Anson Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	+0.78%	加仓
2	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.3%	+4.55%	加仓
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	+0.56%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+7.66%	加仓
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.2%	+65.87%	加仓
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.2%	+45.79%	加仓
7	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.2%	+26.03%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+8.19%	加仓
9	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+7.83%	加仓
10	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	+4.58%	加仓
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.1%	+11.75%	加仓
12	QDF	Flexshares Quality Dividend	+0.1%	+20.12%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+5.11%	加仓
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	—	不变
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+64.04%	加仓
16	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+7.28%	加仓
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	+0.1%	+16.37%	加仓
18	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+2.11%	加仓
19	HLX	Helix Energy Solutions Group	0%	-2.44%	减仓
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	+22.71%	加仓
22	QDEF	Flexshares Quality Dividend	—	+7.49%	加仓
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	+4.80%	加仓
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	+3.81%	加仓
25	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	-0.26%	减仓
26	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.26%	加仓
27	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-0.97%	减仓
28	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	+2.20%	加仓
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-7.39%	减仓
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-4.22%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.21%	减仓
32	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	-0.1%	-15.96%	减仓
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	+0.56%	加仓
34	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-9.81%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+2.29%	加仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+2.11%	加仓
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	-0.2%	+4.39%	加仓
39	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	+2.06%	加仓
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-16.78%	减仓
41	FMAG	Fidelity Magellan ETF	-0.2%	+4.98%	加仓
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-10.53%	减仓
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+5.42%	加仓
44	DTEC	Alps Disruptive Technologies	—	EXIT	清仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
46	ARMY	Tema Internl Dfns Etf-usd In	—	NEW	新建仓
47	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
48	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看