AS
Allianz Se SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：JANUS HENDERSON AAA CLO ETF
Allianz SeCIK: 0001127508
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$94.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 878
ALLIANZ SE在最新一期 13F 报告中披露了 878 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$94.8亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.07
- 持仓稳定性
- 17.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 41.53
Allianz Se 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 878 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JAAA
-17.0% -US$3.4亿
加仓 IVV
+3.3% US$2.1亿
加仓 QQQ
+9.7% US$5870.5万
减仓 NEM
+1.2% -US$2426.4万
加仓 NVDA
+9.9% US$3884.5万
加仓 GOOGL
+2.7% US$3630.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 878 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 17.72% | -4.68% | -17.02% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.41% | +1.61% | +3.25% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 9.05% | -0.45% | — | |
| 4 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.28% | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.17% | +0.54% | +9.69% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.33% | +9.87% | |
| 7 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.92% | -0.08% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.31% | +2.68% | |
| 9 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.76% | -0.36% | +1.19% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.14% | +0.22% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.03% | +6.02% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | +0.15% | +3.94% | |
| 13 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.25% | -0.21% | — | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.10% | -0.22% | +2.62% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.31% | +38.66% | |
| 16 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +1.30% | |
| 18 | ALTI | Alti Global Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.12% | +0.57% | |
| 20 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +1.32% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.02% | -0.00% | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.15% | +0.85% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.12% | +5.67% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | -0.54% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.23% | +55.24% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.54% | +0.21% | +72.11% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.07% | -6.61% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | +0.30% | -6.50% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | -2.23% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.45% | +0.23% | +95.07% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.45% | +0.01% | +0.78% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.29% | -2.02% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.10% | +7.00% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.11% | -4.31% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.05% | +6.42% | |
| 36 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | +0.02% | +0.24% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.13% | +11.79% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.31% | +0.05% | +1.77% | |
| 40 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | +4.59% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -0.27% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | -3.49% | |
| 43 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 44 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 45 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | -2.02% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.03% | -9.33% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | -11.43% | |
| 49 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.04% | +11.83% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +74.1%
- 负收益月份占比
- +25.9%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +12.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Allianz Se 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 清仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 557 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.6% | +3.25% | 加仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +9.69% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +9.87% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +2.68% | 加仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +38.66% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -6.50% | 减仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -2.02% | 减仓 |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +95.07% | 加仓 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +55.24% | 加仓 |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | +72.11% | 加仓 |
| 11 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +3.94% | 加仓 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.22% | 加仓 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +11.79% | 加仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +5.67% | 加仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -4.31% | 减仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +7.00% | 加仓 |
| 19 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +956.50% | 加仓 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -3.49% | 减仓 |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | +1.30% | 加仓 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +21.24% | 加仓 |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +21.09% | 加仓 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +3.17% | 加仓 |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +6.42% | 加仓 |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +10.80% | 加仓 |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +1.77% | 加仓 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +61.67% | 加仓 |
| 39 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | 0% | +1.32% | 加仓 |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +11.83% | 加仓 |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +97.96% | 加仓 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 0% | +1.57% | 加仓 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +18.56% | 加仓 |
| 44 | HUM | Humana Inc | 0% | — | 不变 |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +13.17% | 加仓 |
| 46 | HPQ | Hp Inc | 0% | +366.53% | 加仓 |
| 47 | INTC | Intel CORP | 0% | -15.05% | 减仓 |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 0% | +281.95% | 加仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +6.02% | 加仓 |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.54% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Allianz Se 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Allianz Se 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$94.8亿，分布在 878 个已申报仓位之中。
Allianz Se 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Allianz Se 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$16.8亿 (17.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$13.7亿 (14.4%)
3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$8.6亿 (9.1%)
4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$5.4亿 (5.7%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.1亿 (2.2%)
Allianz Se 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Allianz Se 共进行了 186 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 113 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 清仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: ; 新建仓:
Allianz Se 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Allianz Se 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.4%
• Financials: 12.1%
• Materials: 12.1%
• Communication Services: 11.1%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
投资风格解析
Allianz Se重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$6436.0万，现达 US$2.1亿），同时减持 B（-US$2205.2万，仍持有 US$1.2亿）。
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