Bard Associates Inc 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持

Name: Bard Associates Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001105907

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 293

BARD ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 293 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 23.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.52
持仓稳定性: 23.65
动能倾向: 100
行业集中度: 50.88
多样化: 100
仓位均衡度: 77.12

Bard Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 293 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AEHR
-12.4%　US$843.0万
加仓 AMPG
-7.5%　US$724.7万
加仓 COHR
-0.8%　US$820.9万
加仓 OSS
-2.6%　US$547.7万
新建仓 LIFE
加仓 CLMB
+7903.6%　US$414.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 293 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.65%	-0.69%	+0.48%
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	4.69%	-0.57%	+0.17%
3	COHR	Coherent CORP	股票-科技	4.66%	+1.45%	-0.81%
4	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref Inc	股票-其他	4.44%	-0.29%	+0.97%
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.50%	+0.40%	+28.40%
6	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	3.35%	+1.68%	-12.41%
7	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	3.09%	+0.04%	+0.65%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.98%	-0.12%	+0.09%
9	MAMA	Mama's Creations Inc	股票-其他	2.68%	+0.03%	-1.93%
10	AMPG	Amplitech Group Inc	股票-其他	2.28%	+1.52%	-7.51%
11	ODC	Oil-dri CORP Of America	股票-其他	2.24%	+0.60%	-1.65%
12	OSS	One Stop Systems Inc	股票-其他	2.12%	+1.09%	-2.64%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.97%	-0.31%	-0.65%
14	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	1.92%	-0.18%	+6.52%
15	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	1.87%	-0.59%	-0.04%
16	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.76%	-0.74%	-0.06%
17	AROC	Archrock Inc	股票-能源	1.63%	+0.04%	-1.24%
18	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.49%	-0.31%	-0.79%
19	BKTI	Bk Technologies CORP	股票-其他	1.31%	+0.02%	-0.54%
20	TPZ	Tort Electf Infra Etf-usd In	ETF-其他	1.23%	-0.17%	-0.32%
21	FIP	Ftai Infrastructure Inc	股票-其他	1.23%	-0.27%	-0.67%
22	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.18%	-0.15%	+1.07%
23	LGCY	Legacy Education Inc	股票-其他	1.16%	-0.25%	-0.94%
24	ACU	Acme United CORP	股票-其他	1.15%	-0.09%	-1.11%
25	OR	Or Royalties Inc	股票-其他	1.14%	-0.42%	-1.24%
26	ACNT	Ascent Industries Co	股票-其他	1.07%	-0.02%	-1.11%
27	USAC	USA Compression Partners LP	股票-其他	1.07%	-0.18%	-0.33%
28	BOF	Branchout Food Inc/or	股票-其他	1.05%	+0.19%	-0.41%
29	LEGH	Legacy Housing CORP	股票-其他	1.05%	+0.13%	-0.35%
30	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.02%	-0.35%	-1.21%
31	LIFE	Ethos Technologies Inc Cl-a	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
32	GPGI	Gpgi Inc	股票-其他	1.00%	-0.22%	-0.56%
33	FTK	Flotek Industries Inc	股票-其他	0.99%	+0.18%	-0.16%
34	MPTI	M-tron Industries Inc	股票-其他	0.98%	-0.45%	-47.87%
35	CLMB	Climb Global Solutions Inc	股票-其他	0.93%	+0.92%	+7903.59%
36	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.91%	-0.32%	+2.26%
37	VMD	Viemed Healthcare Inc	股票-其他	0.86%	+0.07%	-0.08%
38	INTT	Intest CORP	股票-其他	0.85%	+0.13%	-0.47%
39	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.84%	-0.58%	-1.11%
40	✓		股票-其他	0.83%	+0.51%	+212.79%
41	CSV	Carriage Services Inc	股票-其他	0.83%	-0.30%	-1.48%
42	ELWT	Elauwit Connection Inc	股票-其他	0.81%	+0.19%	+21.82%
43	TGEN	Tecogen Inc/waltham Ma	股票-其他	0.79%	+0.35%	-0.88%
44	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.77%	-0.48%	-1.27%
45	CMT	Core Molding Technologies In	股票-其他	0.75%	-0.07%	-1.13%
46	LGL	Lgl Group Inc/the	股票-其他	0.75%	-0.10%	-0.19%
47	GOLD	Gold.com Inc	股票-其他	0.75%	-0.07%	-1.52%
48	PCYO	Pure Cycle CORP	股票-其他	0.74%	-0.05%	-0.89%
49	KWY	Kingsway CORP	股票-其他	0.65%	-0.08%	+0.51%
50	USPH	U.s. Physical Therapy Inc	股票-其他	0.65%	-0.16%	-1.36%

1–50 of 200

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.6%

近4个季度表现

+18.2%

标准差: +16.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +22%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.12
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +46.7%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.09
峰度: -0.96
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	293	US$4.5亿	24	1JAAA 2PFF 3COHR 主要持股2026 Q2 1.JAAA 2.PFF 3.COHR 4.XFFCX 5.SCHO 6.AEHR 7.REZ 8.VNQ 9.MAMA 10.AMPG
2026 Q1	293	US$4.0亿	25	1JAAA 2PFF 3XFFCX 主要持股2026 Q1 1.JAAA 2.PFF 3.XFFCX 4.COHR 5.SCHO 6.VNQ 7.REZ 8.MAMA 9.ENSG 10.TYG
2025 Q4	241	US$3.9亿	34	1PFF 2XFFCX 3JAAA 主要持股2025 Q4 1.PFF 2.XFFCX 3.JAAA 4.COHR 5.VNQ 6.REZ 7.BIZD 8.MAMA 9.ENSG 10.AMLP
2025 Q3	160	US$3.8亿	61	1PFF 2XFFCX 3BIZD 主要持股2025 Q3 1.PFF 2.XFFCX 3.BIZD 4.ENSG 5.COHR 6.JAAA 7.MAMA 8.KTOS 9.WLDN 10.OR
2025 Q2	173	US$3.1亿	0	1ENSG 2BIZD 3WLDN 主要持股2025 Q2 1.ENSG 2.BIZD 3.WLDN 4.COHR 5.XFFCX 6.PFF 7.FIP 8.ODC 9.MAMA 10.TPZ
2025 Q1	179	US$2.7亿	100	1ENSG 2TPZ 3COHR 主要持股2025 Q1 1.ENSG 2.TPZ 3.COHR 4.BKTI 5.WLDN 6.AROC 7.USAC 8.ODC 9.MAMA 10.FIP
2024 Q4	180	US$2.9亿	0	1ENSG 2TPZ 3COHR 主要持股2024 Q4 1.ENSG 2.TPZ 3.COHR 4.AMPG 5.FIP 6.MAMA 7.WLDN 8.AROC 9.ODC 10.LEGH
2024 Q3	177	US$2.9亿	0	1ENSG 2FIP 3COHR 主要持股2024 Q3 1.ENSG 2.FIP 3.COHR 4.MAMA 5.WLDN 6.LEGH 7.XTTPX 8.ACU 9.USAC 10.GPGI
2024 Q2	172	US$2.6亿	0	1ENSG 2FIP 3COHR 主要持股2024 Q2 1.ENSG 2.FIP 3.COHR 4.MAMA 5.AROC 6.USAC 7.USPH 8.XTTPX 9.LEGH 10.ACU
2024 Q1	176	US$2.8亿	0	1ENSG 2FIP 3COHR 主要持股2024 Q1 1.ENSG 2.FIP 3.COHR 4.USPH 5.ACU 6.MAMA 7.USAC 8.SMID 9.AROC 10.ODC
2023 Q4	173	US$2.6亿	0	1ENSG 2SMID 3CELH 主要持股2023 Q4 1.ENSG 2.SMID 3.CELH 4.FIP 5.MAMA 6.ACU 7.LEGH 8.COHR 9.USPH 10.USAC
2023 Q3	187	US$2.4亿	0	1ENSG 2CELH 3USAC 主要持股2023 Q3 1.ENSG 2.CELH 3.USAC 4.MAMA 5.FIP 6.USPH 7.SMID 8.XTTPX 9.LEGH 10.RWAY
2023 Q2	185	US$2.6亿	0	1ENSG 2USPH 3COHR 主要持股2023 Q2 1.ENSG 2.USPH 3.COHR 4.FIP 5.CELH 6.SMID 7.INTT 8.USAC 9.LEGH 10.PCH
2023 Q1	190	US$2.4亿	0	1ENSG 2CELH 3USPH 主要持股2023 Q1 1.ENSG 2.CELH 3.USPH 4.USAC 5.FIP 6.COHR 7.LEGH 8.SMID 9.PCH 10.INTT
2022 Q4	194	US$2.3亿	0	1ENSG 2CELH 3USAC 主要持股2022 Q4 1.ENSG 2.CELH 3.USAC 4.SMID 5.FIP 6.USPH 7.COHR 8.XTTPX 9.PCYO 10.LEGH
2022 Q3	187	US$2.2亿	0	1ENSG 2CELH 3SMID 主要持股2022 Q3 1.ENSG 2.CELH 3.SMID 4.XTTPX 5.USAC 6.COHR 7.SELF 8.USPH 9.BKO 10.CSV
2022 Q2	182	US$2.3亿	0	1ENSG 2COHR 3USPH 主要持股2022 Q2 1.ENSG 2.COHR 3.USPH 4.CELH 5.CSV 6.XTTPX 7.USAC 8.ACU 9.WLDN 10.OSS
2022 Q1	185	US$2.8亿	0	1ENSG 2COHR 3CSV 主要持股2022 Q1 1.ENSG 2.COHR 3.CSV 4.USPH 5.XTTPX 6.WLDN 7.USAC 8.PCYO 9.ACU 10.LAND
2021 Q4	181	US$3.0亿	0	1SMID 2ENSG 3COHR 主要持股2021 Q4 1.SMID 2.ENSG 3.COHR 4.CSV 5.CELH 6.PCYO 7.USPH 8.WLDN 9.OSS 10.LEGH
2021 Q3	176	US$3.0亿	0	1ENSG 2COHR 3CELH 主要持股2021 Q3 1.ENSG 2.COHR 3.CELH 4.USPH 5.JYNT 6.CSV 7.WLDN 8.OSS 9.PCYO 10.KWR
2021 Q2	174	US$3.1亿	100	1ENSG 2COHR 3USPH 主要持股2021 Q2 1.ENSG 2.COHR 3.USPH 4.JYNT 5.OSS 6.CELH 7.ACU 8.WLDN 9.PCYO 10.NEWT
2021 Q1	158	US$2.8亿	26	1ENSG 2CELH 3COHR 主要持股2021 Q1 1.ENSG 2.CELH 3.COHR 4.OSS 5.WLDN 6.USPH 7.46121E 8.ACU 9.PCYO 10.KWR
2020 Q4	152	US$2.5亿	36	1CELH 2COHR 3ENSG 主要持股2020 Q4 1.CELH 2.COHR 3.ENSG 4.WLDN 5.BEEM 6.USPH 7.KWR 8.NEO 9.TYL 10.OSS
2020 Q3	153	US$1.9亿	24	1CELH 2ENSG 3COHR 主要持股2020 Q3 1.CELH 2.ENSG 3.COHR 4.WLDN 5.USPH 6.GDXJ 7.KWR 8.NEO 9.TYL 10.EQX
2020 Q2	154	US$1.8亿	35	1COHR 2WLDN 3USPH 主要持股2020 Q2 1.COHR 2.WLDN 3.USPH 4.ENSG 5.CELH 6.KWR 7.149049 8.TYL 9.GDXJ 10.PCYO
2020 Q1	157	US$1.4亿	45	1COHR 2WLDN 3ENSG 主要持股2020 Q1 1.COHR 2.WLDN 3.ENSG 4.PCYO 5.USPH 6.149049 7.TYL 8.ACU 9.NEPH 10.KWR
2019 Q4	165	US$2.0亿	17	1USPH 2WLDN 3COHR 主要持股2019 Q4 1.USPH 2.WLDN 3.COHR 4.ENSG 5.PCYO 6.ECC 7.KWR 8.149049 9.CSV 10.BCPC
2019 Q3	167	US$2.0亿	21	1USPH 2WLDN 3COHR 主要持股2019 Q3 1.USPH 2.WLDN 3.COHR 4.ENSG 5.ECC 6.PCYO 7.BCPC 8.KWR 9.NEWT 10.149049
2019 Q2	163	US$2.0亿	17	1USPH 2WLDN 3ENSG 主要持股2019 Q2 1.USPH 2.WLDN 3.ENSG 4.COHR 5.ECC 6.KWR 7.149049 8.BCPC 9.NEWT 10.SACH
2019 Q1	168	US$2.0亿	19	1WLDN 2USPH 3COHR 主要持股2019 Q1 1.WLDN 2.USPH 3.COHR 4.ENSG 5.KWR 6.ECC 7.TEUM 8.BCPC 9.PSCU 10.NEWT
2018 Q4	170	US$1.7亿	34	1WLDN 2USPH 3COHR 主要持股2018 Q4 1.WLDN 2.USPH 3.COHR 4.ENSG 5.KWR 6.ECC 7.SHSP 8.BCPC 9.PSCU 10.NEWT
2018 Q3	172	US$2.2亿	17	1COHR 2USPH 3WLDN 主要持股2018 Q3 1.COHR 2.USPH 3.WLDN 4.ENSG 5.KWR 6.BCPC 7.482564 8.TEUM 9.USAC 10.PSCU
2018 Q2	177	US$2.2亿	22	1COHR 2WLDN 3USPH 主要持股2018 Q2 1.COHR 2.WLDN 3.USPH 4.ENSG 5.482564 6.BCPC 7.USAC 8.KWR 9.CSV 10.NEWT
2018 Q1	177	US$2.0亿	16	1COHR 2WLDN 3USPH 主要持股2018 Q1 1.COHR 2.WLDN 3.USPH 4.CSV 5.USAC 6.KWR 7.BCPC 8.482564 9.ENSG 10.NEWT
2017 Q4	175	US$2.1亿	15	1COHR 2USPH 3WLDN 主要持股2017 Q4 1.COHR 2.USPH 3.WLDN 4.USAC 5.KWR 6.CSV 7.482564 8.HDSN 9.BCPC 10.ACU
2017 Q3	179	US$2.1亿	14	1COHR 2WLDN329414M 主要持股2017 Q3 1.COHR 2.WLDN 3.29414M 4.HDSN 5.USPH 6.USAC 7.CSV 8.252406 9.KWR 10.BCPC
2017 Q2	187	US$2.2亿	15	1COHR 2WLDN 3HDSN 主要持股2017 Q2 1.COHR 2.WLDN 3.HDSN 4.29414M 5.USPH 6.ACU 7.CSV 8.252406 9.USAC 10.KWR
2017 Q1	183	US$2.2亿	19	1COHR 2WLDN 3USPH 主要持股2017 Q1 1.COHR 2.WLDN 3.USPH 4.29414M 5.ACU 6.CSV 7.HDSN 8.USAC 9.BCPC 10.252406
2016 Q4	176	US$2.2亿	17	1COHR 2USPH 3WLDN 主要持股2016 Q4 1.COHR 2.USPH 3.WLDN 4.HDSN 5.CSV 6.252406 7.EPM 8.BCPC 9.482564 10.USAC
2016 Q3	174	US$2.0亿	18	1COHR 2USPH3252406 主要持股2016 Q3 1.COHR 2.USPH 3.252406 4.USAC 5.HDSN 6.WLDN 7.TYL 8.BCPC 9.CSV 10.847235
2016 Q2	173	US$1.9亿	21	1USPH22524063TYL 主要持股2016 Q2 1.USPH 2.252406 3.TYL 4.COHR 5.CSV 6.SRCLEUR 7.USAC 8.AG 9.847235 10.SPKEEUR
2016 Q1	165	US$1.7亿	23	1COHR22524063SRCLEUR 主要持股2016 Q1 1.COHR 2.252406 3.SRCLEUR 4.USPH 5.CSV 6.TYL 7.BCPC 8.ENSG 9.USAC 10.PSCU
2015 Q4	162	US$1.7亿	18	1TYL22524063USPH 主要持股2015 Q4 1.TYL 2.252406 3.USPH 4.COHR 5.SRCLEUR 6.CSV 7.BCPC 8.ENSG 9.847235 10.ACU
2015 Q3	163	US$1.7亿	23	1SRCLEUR 2TYL3252406 主要持股2015 Q3 1.SRCLEUR 2.TYL 3.252406 4.CSV 5.COHR 6.USPH 7.BCPC 8.847235 9.ENSG 10.TISIUSD
2015 Q2	171	US$2.0亿	19	12524062SRCLEUR 3TYL 主要持股2015 Q2 1.252406 2.SRCLEUR 3.TYL 4.USPH 5.COHR 6.CSV 7.847235 8.TISIUSD 9.ENSG 10.BCPC
2015 Q1	172	US$2.1亿	17	1SRCLEUR 2TYL 3CSV 主要持股2015 Q1 1.SRCLEUR 2.TYL 3.CSV 4.COHR 5.USPH 6.WLDN 7.847235 8.TISIUSD 9.TRGP 10.ENSG
2014 Q4	174	US$2.1亿	22	1TYL 2SRCLEUR3847235 主要持股2014 Q4 1.TYL 2.SRCLEUR 3.847235 4.CSV 5.BCPC 6.USPH 7.TISIUSD 8.EPM 9.WLDN 10.COHR
2014 Q3	170	US$2.1亿	33	1TYL 2SRCLEUR389600B 主要持股2014 Q3 1.TYL 2.SRCLEUR 3.89600B 4.EPM 5.847235 6.TRGP 7.WLDN 8.CSV 9.TISIUSD 10.HCRSQ
2014 Q2	190	US$2.5亿	20	12524062TYL 3SRCLEUR 主要持股2014 Q2 1.252406 2.TYL 3.SRCLEUR 4.EPM 5.89600B 6.HCRSQ 7.847235 8.TISIUSD 9.TRGP 10.TGEN
2014 Q1	185	US$2.4亿	12	1EPM 2TYL 3SRCLEUR 主要持股2014 Q1 1.EPM 2.TYL 3.SRCLEUR 4.847235 5.252406 6.TISIUSD 7.COHR 8.CSV 9.89600B 10.BCPC
2013 Q4	185	US$2.4亿	19	1TYL 2EPM3252406 主要持股2013 Q4 1.TYL 2.EPM 3.252406 4.SRCLEUR 5.847235 6.COHR 7.CSV 8.BCPC 9.74735A 10.TISIUSD
2013 Q3	182	US$2.3亿	16	1TYL 2EPM 3SRCLEUR 主要持股2013 Q3 1.TYL 2.EPM 3.SRCLEUR 4.COHR 5.89600B 6.847235 7.CSV 8.TISIUSD 9.BCPC 10.252406
2013 Q2	182	US$2.1亿	—	1TYL 2EPM 3SRCLEUR 主要持股2013 Q2 1.TYL 2.EPM 3.SRCLEUR 4.COHR 5.CSV 6.TISIUSD 7.252406 8.89600B 9.BCPC 10.847235

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Bard Associates Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ethos Technologies Inc Cl-a (LIFE); 清仓: ; 清仓: Perfect Moment LTD (PMNT); 新建仓: Neuroone Medical Technologie (NMTC); 清仓: Welltower Inc (WELL).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 345 项）

Bard Associates Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AEHR	Aehr Test Systems	+1.7%	-12.41%	减仓
2	AMPG	Amplitech Group Inc	+1.5%	-7.51%	减仓
3	COHR	Coherent CORP	+1.5%	-0.81%	减仓
4	OSS	One Stop Systems Inc	+1.1%	-2.64%	减仓
5	LIFE	Ethos Technologies Inc Cl-a	+1%	NEW	新建仓
6	CLMB	Climb Global Solutions Inc	+0.9%	+7903.59%	加仓
7	ODC	Oil-dri CORP Of America	+0.6%	-1.65%	减仓
8	✓		+0.5%	+212.79%	加仓
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+28.40%	加仓
10	TGEN	Tecogen Inc/waltham Ma	+0.4%	-0.88%	减仓
11	NMTC	Neuroone Medical Technologie	+0.2%	NEW	新建仓
12	BOF	Branchout Food Inc/or	+0.2%	-0.41%	减仓
13	ELWT	Elauwit Connection Inc	+0.2%	+21.82%	加仓
14	FTK	Flotek Industries Inc	+0.2%	-0.16%	减仓
15	RMT	Royce Micro-cap Trust Inc	+0.2%	+38.59%	加仓
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
17	LEGH	Legacy Housing CORP	+0.1%	-0.35%	减仓
18	INTT	Intest CORP	+0.1%	-0.47%	减仓
19	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+55.55%	加仓
20	VMD	Viemed Healthcare Inc	+0.1%	-0.08%	减仓
21	KWR	Quaker Chemical Corporation	+0.1%	-1.50%	减仓
22	INDS	Pacer Industrial Real Estate	+0.1%	+31.56%	加仓
23	NEO	Neogenomics Inc	+0.1%	—	不变
24	BLIN	Bridgeline Digital Inc	+0.1%	-4.41%	减仓
25	TACT	Transact Technologies Inc	+0.1%	+2.29%	加仓
26	KBWY	Invesco Kbw Premium Yield Eq	+0.1%	NEW	新建仓
27	REZ	Ishars Res And Multi Reales	0%	+0.65%	加仓
28	AROC	Archrock Inc	0%	-1.24%	减仓
29	JOF	Japan Smaller Capitalization	0%	+48.61%	加仓
30	RDVT	Red Violet Inc	0%	+3.48%	加仓
31	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	0%	NEW	新建仓
32	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	NEW	新建仓
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	NEW	新建仓
34	KRT	Karat Packaging Inc	0%	NEW	新建仓
35	MAMA	Mama's Creations Inc	0%	-1.93%	减仓
36	RMNI	Rimini Street Inc	0%	+3.05%	加仓
37	UWM	Proshares Ultra Russell2000	0%	-11.41%	减仓
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.54%	加仓
39	CECO	Ceco Environmental CORP	0%	-6.18%	减仓
40	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+0.98%	加仓
41	SOTK	Sono-tek CORP	0%	+8.86%	加仓
42	BKTI	Bk Technologies CORP	0%	-0.54%	减仓
43	HROW	Harrow Inc	0%	+0.03%	加仓
44	IEX	Idex CORP	0%	—	不变
45	OOMA	Ooma Inc	0%	+4.62%	加仓
46	PAYS	Paysign Inc	0%	+3.94%	加仓
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	NEW	新建仓
48	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	NEW	新建仓
49	MRTN	Marten Transport LTD	0%	—	不变
50	PNTG	Pennant Group Inc/the	0%	-0.19%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-13	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	修正案
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	修正案
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-12	13F-HR
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR
2013 Q3	2013-11-12	13F-HR
2013 Q2	2013-08-15	13F-HR

FAQ

Bard Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bard Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 293 个已申报仓位之中。

Bard Associates Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bard Associates Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2545.8万 (5.7%) 2. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$2113.1万 (4.7%) 3. Coherent CORP (COHR) — US$2098.6万 (4.7%) 4. Flaherty & Crumrine Pref Inc (XFFCX) — US$1998.9万 (4.4%) 5. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$1577.3万 (3.5%)

Bard Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bard Associates Inc 共进行了 176 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ethos Technologies Inc Cl-a (LIFE); 清仓: ; 清仓: Perfect Moment LTD (PMNT); 新建仓: Neuroone Medical Technologie (NMTC); 清仓: Welltower Inc (WELL)

Bard Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bard Associates Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.0% • Materials: 15.0% • Energy: 13.1% • Health Care: 12.1% • Industrials: 9.1% • Utilities: 8.8%

投资风格解析

Bard Associates Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AEHR（+US$1144.2万，现达 US$1507.2万），同时减持 BIZD（-US$1035.8万，仍持有 US$26.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Bard Associates Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bard-associates-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bard-associates-inc

完整 API 与 MCP 文档 →