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Blue Trust, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Blue Trust, Inc.CIK: 0001856022
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$95.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3745
Blue Trust, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3745 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$95.4亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.09
- 持仓稳定性
- 15.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 4.45
Blue Trust, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3745 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MTUM
+10.6% US$1.8亿
减仓 VGIT
-9.7% -US$4539.9万
加仓 ITOT
+5.6% US$1.2亿
加仓 JMOM
+0.9% US$8737.1万
减仓 VBND
-0.4% US$93.8万
加仓 IUSG
+1.1% US$6553.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3745 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 7.17% | +0.10% | +11.78% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.04% | +0.73% | +5.64% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.23% | +0.32% | +0.57% | |
| 4 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 5.95% | +0.33% | +0.38% | |
| 5 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 5.13% | -0.23% | -2.46% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.06% | +1.56% | +10.57% | |
| 7 | VBND | Vident US Bond Strat ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.44% | -0.36% | |
| 8 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.89% | -0.11% | -0.93% | |
| 9 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 4.31% | +0.60% | +0.92% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.04% | -0.89% | -9.67% | |
| 11 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.17% | -3.08% | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.72% | +0.41% | +1.12% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.08% | -0.82% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.51% | -0.27% | -1.30% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.21% | -0.41% | -7.82% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | +0.07% | -1.85% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.80% | -0.08% | -11.90% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.15% | -1.24% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | -4.34% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.93% | -0.23% | -11.99% | |
| 21 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 0.90% | -0.11% | -1.79% | |
| 22 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.81% | -0.33% | -22.39% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.04% | -3.43% | |
| 24 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.71% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.19% | +32.01% | |
| 26 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.20% | -1.45% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -4.55% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | -11.29% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | -2.00% | |
| 30 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.07% | -0.00% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | +2.30% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +2.09% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.11% | -2.10% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +14.71% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +15.32% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.06% | -5.34% | |
| 37 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 38 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | +7362.48% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.03% | -2.01% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | -1.76% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.01% | +4.83% | |
| 42 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.05% | -20.03% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | -14.74% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.07% | -25.16% | |
| 45 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -12.17% | |
| 46 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.06% | -24.68% | |
| 47 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.04% | -1.79% | |
| 48 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.20% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.03% | +8.19% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -1.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +6.9%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3745 | US$95.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 3880 | US$87.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 4385 | US$88.5亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 3927 | US$89.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 3786 | US$84.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4106 | US$78.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 4306 | US$78.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5676 | US$76.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5175 | US$72.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3880 | US$71.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4795 | US$62.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2993 | US$65.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3207 | US$63.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3859 | US$61.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3812 | US$55.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3502 | US$56.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3126 | US$64.3亿 | 0 |
Blue Trust, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新建仓: Franklin Ftse South Korea (FLKR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2701 项）
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申报历史
FAQ
Blue Trust, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Trust, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$95.4亿，分布在 3745 个已申报仓位之中。
Blue Trust, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Trust, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$6.8亿 (7.2%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6.7亿 (7.0%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5.9亿 (6.2%)
4. Vident US Eqty Strat ETF (VUSE) — US$5.7亿 (6.0%)
5. Ishares Core Msci Pacific Et (IPAC) — US$4.9亿 (5.1%)
Blue Trust, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Trust, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 102 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新建仓: Franklin Ftse South Korea (FLKR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO)
Blue Trust, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Trust, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.3%
• Health Care: 15.4%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Staples: 11.1%
• Financials: 10.8%
• Energy: 7.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Blue Trust, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEF（+US$9599.4万，现达 US$6.8亿），同时减持 MBB（-US$3294.2万，仍持有 US$9132.7万）。
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