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Alhambra Investment Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Alhambra Investment Management LLCCIK: 0001802696
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 184
Alhambra Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 20.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.04
- 持仓稳定性
- 19.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.53
Alhambra Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPGP
加仓 BIL
+1035.2% US$573.3万
减仓 BNDW
-58.8% -US$360.7万
加仓 AGG
+130.9% US$337.2万
加仓 AAPL
-0.4% US$222.5万
新建仓 AVDV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.46% | +0.80% | -0.44% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.09% | -0.52% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.38% | -0.07% | +0.77% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.22% | -0.16% | -0.08% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.68% | +2.44% | +1035.16% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.67% | -0.19% | -0.77% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.63% | +1.41% | +130.93% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.05% | +2.72% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.37% | -0.10% | -0.86% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.16% | +18.03% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.19% | -0.12% | +1.29% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.16% | -0.16% | -2.17% | |
| 13 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.17% | +1.08% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.04% | -0.13% | -0.18% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.05% | +10.73% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.17% | +1.08% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.60% | -0.06% | +0.25% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.40% | -0.81% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.55% | +0.26% | +19.12% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | -0.58% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | -0.04% | -0.84% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.14% | -1.29% | |
| 23 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 1.01% | -1.59% | -58.84% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.02% | -0.42% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.01% | -0.59% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.01% | +1.63% | |
| 27 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.79% | +0.16% | +5.86% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +1.05% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | — | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.10% | -0.21% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | +0.02% | +0.21% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.19% | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.17% | +10.07% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.05% | +1.28% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.02% | +0.78% | |
| 37 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.12% | +7.06% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.05% | -1.11% | |
| 39 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +6.48% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +1.71% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.10% | +0.23% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.56% | -0.13% | -0.85% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.53% | -0.08% | -1.87% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.53% | -0.03% | -0.37% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.04% | -0.47% | |
| 46 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 0.52% | +0.24% | +71.43% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.07% | -0.23% | |
| 49 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 50 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.06% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 184 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 182 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 176 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 175 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 178 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 180 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 163 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 166 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 174 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 169 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 161 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 160 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 143 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 143 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 144 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 136 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 140 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 151 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 152 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 146 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 145 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 143 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$9379.4万 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 114 | US$8323.3万 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 105 | US$7617.1万 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 85 | US$6099.8万 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 117 | US$8693.1万 | 0 |
Alhambra Investment Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).
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申报历史
FAQ
Alhambra Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alhambra Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 184 个已申报仓位之中。
Alhambra Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alhambra Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1748.5万 (7.5%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1235.0万 (5.3%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$792.5万 (3.4%)
4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$754.7万 (3.2%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$628.7万 (2.7%)
Alhambra Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alhambra Investment Management LLC 共进行了 155 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)
Alhambra Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alhambra Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.6%
• Health Care: 13.8%
• Communication Services: 13.0%
• Consumer Staples: 9.9%
• Financials: 9.4%
• Industrials: 8.1%
投资风格解析
Alhambra Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$400.6万，现达 US$1748.5万），同时减持 PDBC（-US$89.6万，仍持有 US$73.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alhambra-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get alhambra-investment-management-llc