AB
Alan B Lancz & Associates, Inc. 13F 持仓（138 只股票，Q2 2026）
Alan B Lancz & Associates, Inc.CIK: 0001897835
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 138
Alan B Lancz & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.74
- 持仓稳定性
- 23.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.58
Alan B Lancz & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
加仓 MU
-26.9% US$131.5万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 COST
-0.2% -US$29.0万
加仓 GOOGL
-1.0% US$141.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.93% | +0.13% | -0.73% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.57% | +0.61% | -1.03% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.84% | +0.46% | — | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.74% | -0.71% | -0.22% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.36% | — | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.06% | -0.26% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.15% | — | -2.75% | |
| 8 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 2.06% | -0.33% | — | |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.39% | -3.42% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | +0.05% | -0.21% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.95% | -0.09% | +2.28% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.91% | +1.06% | -26.92% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.46% | — | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.66% | +0.11% | — | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.48% | +0.22% | — | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.06% | — | |
| 17 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.30% | +0.18% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.09% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.01% | — | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.07% | +0.27% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.03% | — | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.17% | — | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.20% | — | |
| 24 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.83% | +0.03% | — | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.08% | -4.17% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 28 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.73% | +0.42% | -2.03% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.08% | — | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.05% | +19.79% | |
| 32 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.11% | — | |
| 33 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.44% | — | |
| 34 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 36 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.64% | -0.19% | — | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.32% | -0.29% | |
| 40 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.63% | -0.16% | — | |
| 41 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 42 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.61% | +0.13% | — | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.14% | — | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -0.71% | |
| 46 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.24% | -9.53% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.21% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+27.2%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 138 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$9992.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 123 | US$9384.4万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 127 | US$9843.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 136 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 134 | US$9519.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 130 | US$8797.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 136 | US$9348.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 174 | US$9647.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 187 | US$9902.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 159 | US$8426.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 184 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 149 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 147 | US$1.1亿 | 0 |
Alan B Lancz & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Coca-cola Co/the (KO).
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申报历史
FAQ
Alan B Lancz & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alan B Lancz & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 138 个已申报仓位之中。
Alan B Lancz & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alan B Lancz & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1026.7万 (8.9%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$755.0万 (6.6%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$556.5万 (4.8%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$429.9万 (3.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$386.6万 (3.4%)
Alan B Lancz & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alan B Lancz & Associates, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Coca-cola Co/the (KO)
Alan B Lancz & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alan B Lancz & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.7%
• Communication Services: 15.3%
• Health Care: 12.3%
• Financials: 9.0%
• Industrials: 7.8%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投资风格解析
Alan B Lancz & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$145.1万，现达 US$219.3万），同时减持 ORCL（-US$36.6万，仍持有 US$64.1万）。
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