VI
Value Investment Professionals, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Value Investment Professionals, LLCCIK: 0002110205
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 101
Value Investment Professionals, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.65
- 持仓稳定性
- 20.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.94
Value Investment Professionals, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VXUS
清仓 VNQI
减仓 USFR
-21.4% -US$239.0万
清仓 STRS
减仓 STRL
0.0% -US$111.5万
新建仓 AMJB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.65% | -1.76% | -21.42% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.24% | +0.04% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.26% | +0.12% | -0.28% | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 4.47% | -0.22% | -1.97% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | +0.58% | +0.17% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.23% | +0.13% | +0.04% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.19% | +3.19% | NEW | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.17% | +0.18% | +0.19% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.17% | -0.22% | +0.26% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.07% | -1.19% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.63% | +0.01% | +11.34% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.54% | -0.01% | +0.05% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.54% | -0.01% | +0.01% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.18% | -0.09% | +0.43% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.44% | +24.20% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.04% | +1.66% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.08% | +0.05% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.49% | +0.08% | |
| 19 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.45% | +0.07% | -1.41% | |
| 20 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.37% | -0.89% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | +0.11% | — | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.32% | -0.03% | +0.01% | |
| 23 | VLGEA | Village Super Market-class A | 股票-其他 | 1.06% | +0.11% | +0.09% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.04% | +0.03% | -0.14% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | — | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.15% | — | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.99% | +0.08% | — | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +2.07% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | -0.35% | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.03% | +0.53% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.08% | +0.43% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.05% | — | |
| 33 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -0.25% | |
| 34 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.26% | -19.92% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.19% | +0.08% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | +0.11% | -2.88% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | -0.41% | |
| 39 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.05% | +4.57% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | +0.05% | |
| 42 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -2.33% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.10% | +0.13% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | +0.03% | +0.13% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.06% | — | |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +1.17% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 48 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.45% | — | -0.06% | |
| 49 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +0.42% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+7.9%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.81
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.72
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Value Investment Professionals, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Stratus Properties Inc (STRS); 新建仓: Alerian Mlp Etn2044 (AMJB); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP).
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申报历史
FAQ
Value Investment Professionals, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Value Investment Professionals, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Value Investment Professionals, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Value Investment Professionals, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$879.8万 (7.7%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$631.5万 (5.5%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$604.3万 (5.3%)
4. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$514.4万 (4.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$416.5万 (3.6%)
Value Investment Professionals, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Value Investment Professionals, LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Stratus Properties Inc (STRS); 新建仓: Alerian Mlp Etn2044 (AMJB); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP)
Value Investment Professionals, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Value Investment Professionals, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.3%
• Communication Services: 21.0%
• Health Care: 15.5%
• Consumer Staples: 15.2%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
Value Investment Professionals, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 12.2%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$99.7万，现达 US$416.5万），同时减持 GOOG（-US$197.8万，仍持有 US$292.0万）。
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