AC
Akre Capital Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Akre Capital Management LLCCIK: 0001112520
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$51.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$51.2亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.18
- 持仓稳定性
- 20.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 90.47
Akre Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 FICO
-0.5% US$4396.9万
减仓 ORLY
-44.4% -US$1.6亿
加仓 MA
-12.8% -US$1.2亿
加仓 MCO
-7.2% -US$1963.7万
减仓 KKR
-25.8% -US$1.6亿
减仓 BN
-28.8% -US$1.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 19 大持股（共 20 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 19.95% | +1.37% | -12.77% | |
| 2 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 10.23% | +1.37% | -7.16% | |
| 3 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 10.08% | -1.15% | -28.82% | |
| 4 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 8.93% | -1.20% | -25.85% | |
| 5 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 8.44% | +2.11% | -0.53% | |
| 6 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 7.77% | +0.52% | -6.42% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.44% | -0.63% | -32.21% | |
| 8 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 6.47% | -0.33% | +13.06% | |
| 9 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 4.39% | +0.06% | -0.16% | |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 3.89% | -1.96% | -44.37% | |
| 11 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.31% | -0.88% | -41.82% | |
| 12 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 3.01% | -0.07% | -5.25% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.01% | — | |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.55% | +13.68% | |
| 15 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 0.42% | +0.11% | — | |
| 16 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | 股票-其他 | 0.42% | +0.12% | — | |
| 17 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 18 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.09% | -0.05% | -42.38% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | — | -20.84% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.3%
近4个季度表现
-9.8%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -8.4%
- 最大回撤
- -22.4%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.04
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.42
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +42.6%
- 最差12个月
- -19.4%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +19.9%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +3.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$51.2亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$61.3亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$91.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$100.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$102.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$104.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$115.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$120.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$113.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$120.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$118.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$115.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$120.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$113.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$110.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$113.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$124.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$146.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$179.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$162.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$162.4亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$146.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$148.0亿 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$141.9亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$132.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$102.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$109.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$101.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$98.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$94.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$79.0亿 | 12 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$85.6亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$79.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$76.2亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$72.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 26 | US$68.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 28 | US$61.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$60.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 34 | US$54.5亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$52.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$49.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$47.5亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$45.0亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$43.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 37 | US$41.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$39.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$38.0亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 39 | US$35.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 39 | US$34.4亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 42 | US$31.3亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 39 | US$27.0亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 35 | US$23.4亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 37 | US$22.1亿 | 100 |
Akre Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -0.53%; 减仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY) — 股数 -44.37%; 减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -12.77%; 减仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 -7.16%; 减仓: Kkr & Co Inc (KKR) — 股数 -25.85%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICO | Fair Isaac CORP | +2.1% | -0.53% | 减仓 |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | +1.4% | -12.77% | 减仓 |
| 3 | MCO | Moody's CORP | +1.4% | -7.16% | 减仓 |
| 4 | NOW | Servicenow Inc | +0.6% | +13.68% | 加仓 |
| 5 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.5% | -6.42% | 减仓 |
| 6 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | PRM | Perimeter Solutions Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | -0.16% | 减仓 |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | -20.84% | 减仓 |
| 12 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -42.38% | 减仓 |
| 13 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | -0.1% | -5.25% | 减仓 |
| 14 | CSGP | Costar Group Inc | -0.3% | +13.06% | 加仓 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -32.21% | 减仓 |
| 16 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.9% | -41.82% | 减仓 |
| 17 | BN | Brookfield CORP | -1.2% | -28.82% | 减仓 |
| 18 | KKR | Kkr & Co Inc | -1.2% | -25.85% | 减仓 |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -2% | -44.37% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Akre Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Akre Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$51.2亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Akre Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Akre Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$10.2亿 (19.9%)
2. Moody's CORP (MCO) — US$5.2亿 (10.2%)
3. Brookfield CORP (BN) — US$5.2亿 (10.1%)
4. Kkr & Co Inc (KKR) — US$4.6亿 (8.9%)
5. Fair Isaac CORP (FICO) — US$4.3亿 (8.4%)
Akre Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Akre Capital Management LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -0.53%; 减仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY) — 股数 -44.37%; 减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -12.77%; 减仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 -7.16%; 减仓: Kkr & Co Inc (KKR) — 股数 -25.85%
Akre Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Akre Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 57.3%
• Information Technology: 24.4%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Real Estate: 6.6%
• Industrials: 4.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Akre Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.4%，跑输 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 57.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SOPH（+US$409.1万，现达 US$2145.9万），同时减持 BN（-US$7.2亿，仍持有 US$5.2亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/akre-capital-management-llcCLI 命令
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