RA
Roanoke Asset Management Corp/ Ny SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Roanoke Asset Management Corp/ NyCIK: 0001089710
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 93
ROANOKE ASSET MANAGEMENT CORP/ NY在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.8
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 67.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.64
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 MA
新建仓 MSFT
新建仓 NVDA
新建仓 HD
新建仓 AMAT
新建仓 LLY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.18% | +9.18% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.34% | +2.34% | NEW | ||
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 24 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 25 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 27 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 28 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 29 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 38 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 40 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 46 | DODGX | Dodge & Cox Stock-i | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.47% | +0.47% | NEW |
1–50 of 93
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+30.4%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +43.9%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 93 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 105 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 104 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 109 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 115 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 112 | US$2.9亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 103 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 94 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 92 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 96 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 103 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 104 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 102 | US$2.1亿 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 107 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 112 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 106 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 106 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 105 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 107 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 108 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 102 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 101 | US$2.2亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 103 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 104 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 105 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 110 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 117 | US$2.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 120 | US$3.1亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 120 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 122 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 115 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 118 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 117 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 113 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 112 | US$2.1亿 | 0 |
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 在 2025-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
申报历史
FAQ
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Roanoke Asset Management Corp/ Ny 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$2680.5万 (9.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1063.6万 (3.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$998.5万 (3.4%)
4. Home Depot Inc (HD) — US$974.0万 (3.3%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$951.3万 (3.3%)
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Roanoke Asset Management Corp/ Ny 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Roanoke Asset Management Corp/ Ny 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 21.4%
• Health Care: 15.6%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Communication Services: 7.0%
• Consumer Staples: 3.2%
投资风格解析
Roanoke Asset Management Corp/ Ny重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 C（+US$176.3万，现达 US$524.4万），同时减持 AMD（-US$639.7万，仍持有 US$911.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/roanoke-asset-management-corp-nyCLI 命令
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