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Bailey Value Limited Partnership SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Bailey Value Limited PartnershipCIK: 0001266850
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6341.9万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 11
BAILEY VALUE LIMITED PARTNERSHIP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$6341.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 79.28
Bailey Value Limited Partnership 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.486——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 10 大持股（共 11 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 67.88% | — | -6.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.07% | — | — | |
| 3 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 7.52% | — | -12.50% | |
| 4 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 3.39% | — | — | |
| 5 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 2.69% | — | — | |
| 6 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 2.24% | — | — | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.28% | — | — | |
| 8 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.17% | — | — | |
| 9 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 10 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 0.22% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Bailey Value Limited Partnership 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bailey Value Limited Partnership 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6341.9万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Bailey Value Limited Partnership 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bailey Value Limited Partnership 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$4304.9万 (67.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$829.2万 (13.1%)
3. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$476.8万 (7.5%)
4. American Tower CORP (AMT) — US$214.7万 (3.4%)
5. Verisk Analytics Inc (VRSK) — US$170.5万 (2.7%)
Bailey Value Limited Partnership 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bailey Value Limited Partnership 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bailey Value Limited Partnership 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bailey Value Limited Partnership 的主要板块分布如下：
• Financials: 76.8%
• Information Technology: 14.2%
• Real Estate: 6.1%
• Industrials: 2.9%
投资风格解析
Bailey Value Limited Partnership的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 76.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 MA，累计减少 US$1463.2万，但目前仍持有 US$4304.9万。
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