SG
Skye Global Management LP 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Skye Global Management LPCIK: 0001675884
趋势追踪型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$51.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Skye Global Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$51.4亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 90.27
- 持仓稳定性
- 25.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.43
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 75.57
Skye Global Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.226——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SPY
加仓 AMZN
-0.8% US$2.7亿
加仓 V
+46.5% US$1.9亿
清仓 464287902
加仓 GE
-8.7% US$6926.4万
加仓 WCN
+23.2% US$3996.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 44.84% | +4.26% | -0.82% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.29% | +3.55% | +46.50% | |
| 3 | GE | General Electric | 股票-工业 | 7.98% | +1.16% | -8.65% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.15% | -0.45% | -8.01% | |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.85% | -0.62% | -7.51% | |
| 6 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 3.72% | +0.69% | +23.18% | |
| 7 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 3.11% | +0.38% | +1.69% | |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.83% | -0.32% | -5.97% | |
| 9 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.75% | -0.46% | -15.22% | |
| 10 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 2.46% | -0.09% | -9.05% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.22% | +0.25% | -6.43% | |
| 12 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.77% | -0.21% | -15.25% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.64% | +71.77% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.31% | +27.00% | |
| 15 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 1.14% | +0.16% | +18.10% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.07% | -0.01% | -5.59% | |
| 17 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.00% | +0.12% | +19.95% | |
| 18 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.88% | +0.27% | +38.98% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.75% | — | -7.79% | |
| 20 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.20% | +20.27% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.17% | +5.52% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.02% | +3.79% | |
| 23 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.05% | -3.58% | |
| 24 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.04% | +5.84% | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.24% | -0.04% | -19.55% | |
| 26 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.11% | +126.28% | |
| 27 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.10% | -42.42% | |
| 28 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.04% | +25.00% | |
| 29 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 0.09% | — | -3.23% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -14.4%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.51
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +10.3%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +43.1%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$51.4亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$50.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$54.2亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$50.0亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$57.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 52 | US$37.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 47 | US$48.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$41.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$44.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$42.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$34.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$34.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$36.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$42.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$46.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$61.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$59.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 60 | US$59.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$55.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 63 | US$51.7亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$42.7亿 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$38.8亿 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 66 | US$25.7亿 | 74 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$12.8亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$10.5亿 | 86 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$10.5亿 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$9.4亿 | 77 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$8.1亿 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 36 | US$4.9亿 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 43 | US$5.0亿 | 48 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$4.6亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 37 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$2.3亿 | 0 |
Skye Global Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清仓: Ishares Tr; 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Perimeter Solutions Inc (PRM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +4.3% | -0.82% | 减仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +3.6% | +46.50% | 加仓 |
| 3 | GE | General Electric | +1.2% | -8.65% | 减仓 |
| 4 | WCN | Waste Connections Inc | +0.7% | +23.18% | 加仓 |
| 5 | DHR | Danaher CORP | +0.6% | +71.77% | 加仓 |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.4% | +1.69% | 加仓 |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | +27.00% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Ferrovial Se | +0.3% | +38.98% | 加仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -6.43% | 减仓 |
| 10 | DASH | Doordash Inc - A | +0.2% | +20.27% | 加仓 |
| 11 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.2% | +18.10% | 加仓 |
| 12 | RSG | Republic Services Inc | +0.1% | +19.95% | 加仓 |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | +126.28% | 加仓 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | 0% | +5.84% | 加仓 |
| 15 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | +25.00% | 加仓 |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | — | -7.79% | 减仓 |
| 17 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | -3.23% | 减仓 |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | -5.59% | 减仓 |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不变 |
| 20 | PRMB | Primo Brands CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 21 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | +3.79% | 加仓 |
| 23 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 0% | -19.55% | 减仓 |
| 25 | CPNG | Coupang Inc | -0.1% | -3.58% | 减仓 |
| 26 | CART | Maplebear Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.1% | -9.05% | 减仓 |
| 29 | ✓ | Amazon Com Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | KVUE | Kenvue Inc | -0.1% | -42.42% | 减仓 |
| 31 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | CASY | Casey's General Stores Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | TOST | Toast Inc-class A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | +5.52% | 加仓 |
| 36 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.2% | -15.25% | 减仓 |
| 37 | WM | Waste Management Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 38 | WWD | Woodward Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | PRM | Perimeter Solutions Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 40 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.3% | -5.97% | 减仓 |
| 41 | AXP | American Express Co | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -8.01% | 减仓 |
| 44 | MCO | Moody's CORP | -0.5% | -15.22% | 减仓 |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | -0.6% | -7.51% | 减仓 |
| 46 | ✓ | Ishares Tr | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 47 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -5.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Skye Global Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Skye Global Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$51.4亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Skye Global Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Skye Global Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$23.1亿 (44.8%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4.8亿 (9.3%)
3. General Electric (GE) — US$4.1亿 (8.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.1亿 (4.2%)
5. S&p Global Inc (SPGI) — US$2.0亿 (3.9%)
Skye Global Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Skye Global Management LP 共进行了 46 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清仓: Ishares Tr; 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Perimeter Solutions Inc (PRM)
Skye Global Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Skye Global Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 48.9%
• Industrials: 18.2%
• Financials: 16.0%
• Materials: 5.7%
• Information Technology: 4.2%
• Communication Services: 3.5%
投资风格解析
Skye Global Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 48.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 49 升至 90，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$2.8亿，现达 US$4.8亿），同时减持 MSFT（-US$7293.6万，仍持有 US$2.1亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/skye-global-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get skye-global-management-lp