Advocate Group LLC — 季度 13F 投资组合报告

Name: Advocate Group LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001853401

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122

ADVOCATE GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.02
持仓稳定性: 14.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 32
多样化: 100
仓位均衡度: 89.27

Advocate Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

AI 引用使用条款

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近期动向

减仓 CVX
-2.8%　-US$327.4万
加仓 AMAT
-5.4%　US$339.4万
减仓 LYB
-21.1%　-US$274.2万
新建仓 PNC
新建仓 CNI
加仓 CSCO
-17.2%　US$317.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.68%	+0.26%	-2.00%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.26%	+0.01%	-9.44%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.84%	+0.27%	-0.80%
4	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	2.80%	-0.39%	-2.34%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.37%	+0.41%	-17.24%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.34%	—	-5.26%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.26%	-0.41%	+4.30%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.95%	+0.09%	+8.43%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.88%	+0.27%	-19.36%
10	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.85%	—	-4.07%
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.76%	+0.08%	+10.45%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.75%	—	-6.96%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	-0.58%	-2.83%
14	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.66%	—	-9.57%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.65%	+0.05%	-1.98%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	+0.09%	-3.49%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.61%	+0.14%	-10.46%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.54%	+0.10%	-4.16%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	—	-6.44%
20	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.52%	—	-21.91%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.51%	+0.09%	+0.23%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.49%	—	+2.32%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.49%	—	+13.38%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.46%	+0.16%	+18.38%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.43%	—	+0.48%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.43%	—	+11.02%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.42%	—	-0.49%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.41%	+0.08%	-2.11%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.39%	-0.19%	-3.98%
30	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.37%	-0.25%	-18.32%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	+0.08%	+10.15%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.33%	—	-2.50%
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.32%	+0.13%	+3.93%
34	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	1.31%	+0.40%	+29.14%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.27%	+0.26%	+22.52%
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.27%	+0.07%	-0.15%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.18%	-0.25%	-1.67%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.16%	+0.13%	-23.43%
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.14%	+0.23%	+29.32%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.14%	+0.18%	+16.47%
41	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.13%	+0.20%	+7.64%
42	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.07%	-0.33%	-4.99%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.06%	—	-0.81%
44	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.04%	-0.37%	-0.41%
45	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.03%	—	+4.82%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.02%	+0.49%	-5.45%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	+0.06%	-8.63%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.94%	—	+5.05%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	—	-17.10%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+269.54%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.94
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.99
行业分散度: +3.4%
偏度: -0.41
峰度: -0.94
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	122	US$6.7亿	15	1VEA 2VV 3ABBV 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.VV 3.ABBV 4.GIS 5.CSCO 6.JNJ 7.VZ 8.VTIP 9.CAT 10.ENB
2026-03-31	126	US$6.4亿	16	1VEA 2VV 3GIS 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VV 3.GIS 4.VZ 5.ABBV 6.JNJ 7.CVX 8.ENB 9.CSCO 10.VTIP
2025-12-31	123	US$6.2亿	14	1VEA 2VV 3GIS 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VV 3.GIS 4.ABBV 5.JNJ 6.VZ 7.CSCO 8.IBM 9.ENB 10.JPM
2025-09-30	122	US$6.1亿	21	1VEA 2GIS 3VV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.GIS 3.VV 4.ABBV 5.VZ 6.JNJ 7.CSCO 8.MSFT 9.IBM 10.JPM
2025-06-30	119	US$5.6亿	0	1GIS 2VEA 3VV 主要持股2025-06-30 1.GIS 2.VEA 3.VV 4.ABBV 5.VZ 6.IBM 7.CSCO 8.MSFT 9.JPM 10.ENB
2025-03-31	114	US$5.5亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.VZ 5.VV 6.IBM 7.CSCO 8.ENB 9.JNJ 10.CVX
2024-12-31	115	US$5.3亿	0	1GIS 2VEA 3VV 主要持股2024-12-31 1.GIS 2.VEA 3.VV 4.ABBV 5.IBM 6.AAPL 7.CSCO 8.ENB 9.MSFT 10.JPM
2024-09-30	118	US$5.5亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.IBM 5.VV 6.MSFT 7.AAPL 8.VZ 9.CSCO 10.ENB
2024-06-30	121	US$5.0亿	0	1GIS 2VEA 3VV 主要持股2024-06-30 1.GIS 2.VEA 3.VV 4.ABBV 5.MSFT 6.IBM 7.AAPL 8.VZ 9.CVX 10.MRK
2024-03-31	122	US$5.0亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.IBM 5.VV 6.MSFT 7.TGT 8.MRK 9.CSCO 10.CVX
2023-12-31	116	US$4.7亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.IBM 5.MSFT 6.VV 7.AAPL 8.CSCO 9.JNJ 10.VZ
2023-09-30	117	US$4.3亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.AAPL 5.VV 6.MSFT 7.IBM 8.CSCO 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	116	US$4.5亿	0	1GIS 2VEA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GIS 2.VEA 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.VV 7.ABBV 8.CSCO 9.MRK 10.IBM
2023-03-31	120	US$4.6亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.JNJ 5.AAPL 6.VV 7.UL 8.MSFT 9.CSCO 10.MRK
2022-12-31	117	US$4.6亿	0	1GIS 2VEA 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.GIS 2.VEA 3.JNJ 4.ABBV 5.MRK 6.PFE 7.IBM 8.TD 9.CVX 10.VV
2022-09-30	112	US$4.0亿	0	1GIS 2VEA 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.GIS 2.VEA 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.D 7.SO 8.TD 9.VV 10.PFE
2022-06-30	111	US$4.3亿	0	1GIS 2VEA 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.GIS 2.VEA 3.JNJ 4.ABBV 5.D 6.AAPL 7.PFE 8.KMB 9.SO 10.TD

本季持股变动

Advocate Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI); 清仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -2.83%.

Advocate Group LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-5.45%	减仓
2	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.4%	NEW	新建仓
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.4%	NEW	新建仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-17.24%	减仓
5	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.4%	+29.14%	加仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	-0.80%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-19.36%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	-2.00%	减仓
9	HD	Home Depot INC	+0.3%	+22.52%	加仓
10	CLX	Clorox Company	+0.2%	+74.53%	加仓
11	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+29.32%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+874.74%	加仓
13	PSA	Public Storage	+0.2%	+7.64%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+66.08%	加仓
15	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.2%	+16.47%	加仓
16	UDR	Udr INC	+0.2%	+15.29%	加仓
17	SO	Southern Co/the	+0.2%	+18.38%	加仓
18	HRL	Hormel Foods CORP	+0.2%	+18.26%	加仓
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-10.46%	减仓
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+3.93%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-23.43%	减仓
22	ACN	Accenture plc	+0.1%	+95.19%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不变
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-4.16%	减仓
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+8.43%	加仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.49%	减仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+0.23%	加仓
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+10.45%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+10.15%	加仓
30	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	-2.11%	减仓
31	D	Dominion Energy INC	+0.1%	-0.15%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-8.63%	减仓
33	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-1.98%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-9.44%	减仓
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.2%	EXIT	清仓
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-22.07%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-14.75%	减仓
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-3.98%	减仓
39	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.2%	EXIT	清仓
40	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	-4.17%	减仓
41	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-1.67%	减仓
42	TGT	Target CORP	-0.3%	-18.32%	减仓
43	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.3%	-6.95%	减仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-27.88%	减仓
45	NTR	Nutrien LTD	-0.3%	-4.99%	减仓
46	KR	Kroger Co	-0.4%	-0.41%	减仓
47	GIS	General Mills INC	-0.4%	-2.34%	减仓
48	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	+4.30%	加仓
49	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.5%	-21.05%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-2.83%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advocate Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advocate Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 122 个已申报仓位之中。

Advocate Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advocate Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3775.7万 (5.7%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2830.6万 (4.3%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$1889.0万 (2.8%) 4. General Mills INC (GIS) — US$1860.1万 (2.8%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$1573.3万 (2.4%)

Advocate Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advocate Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI); 清仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -2.83%

Advocate Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advocate Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 15.2% • Health Care: 15.0% • Consumer Staples: 11.7% • Industrials: 11.3% • Utilities: 9.9% • Financials: 9.4%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

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近期动向

减仓 CVX
-2.8%　-US$327.4万
加仓 AMAT
-5.4%　US$339.4万
减仓 LYB
-21.1%　-US$274.2万
新建仓 PNC
新建仓 CNI
加仓 CSCO
-17.2%　US$317.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.68%	+0.26%	-2.00%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.26%	+0.01%	-9.44%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.84%	+0.27%	-0.80%
4	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	2.80%	-0.39%	-2.34%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.37%	+0.41%	-17.24%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.34%	—	-5.26%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.26%	-0.41%	+4.30%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.95%	+0.09%	+8.43%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.88%	+0.27%	-19.36%
10	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.85%	—	-4.07%
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.76%	+0.08%	+10.45%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.75%	—	-6.96%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	-0.58%	-2.83%
14	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.66%	—	-9.57%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.65%	+0.05%	-1.98%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	+0.09%	-3.49%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.61%	+0.14%	-10.46%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.54%	+0.10%	-4.16%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	—	-6.44%
20	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.52%	—	-21.91%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.51%	+0.09%	+0.23%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.49%	—	+2.32%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.49%	—	+13.38%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.46%	+0.16%	+18.38%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.43%	—	+0.48%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.43%	—	+11.02%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.42%	—	-0.49%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.41%	+0.08%	-2.11%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.39%	-0.19%	-3.98%
30	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.37%	-0.25%	-18.32%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	+0.08%	+10.15%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.33%	—	-2.50%
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.32%	+0.13%	+3.93%
34	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	1.31%	+0.40%	+29.14%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.27%	+0.26%	+22.52%
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.27%	+0.07%	-0.15%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.18%	-0.25%	-1.67%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.16%	+0.13%	-23.43%
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.14%	+0.23%	+29.32%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.14%	+0.18%	+16.47%
41	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.13%	+0.20%	+7.64%
42	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.07%	-0.33%	-4.99%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.06%	—	-0.81%
44	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.04%	-0.37%	-0.41%
45	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.03%	—	+4.82%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.02%	+0.49%	-5.45%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	+0.06%	-8.63%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.94%	—	+5.05%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	—	-17.10%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+269.54%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.94
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.99
行业分散度: +3.4%
偏度: -0.41
峰度: -0.94
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	122	US$6.7亿	15	1VEA 2VV 3ABBV 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.VV 3.ABBV 4.GIS 5.CSCO 6.JNJ 7.VZ 8.VTIP 9.CAT 10.ENB
2026-03-31	126	US$6.4亿	16	1VEA 2VV 3GIS 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VV 3.GIS 4.VZ 5.ABBV 6.JNJ 7.CVX 8.ENB 9.CSCO 10.VTIP
2025-12-31	123	US$6.2亿	14	1VEA 2VV 3GIS 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VV 3.GIS 4.ABBV 5.JNJ 6.VZ 7.CSCO 8.IBM 9.ENB 10.JPM
2025-09-30	122	US$6.1亿	21	1VEA 2GIS 3VV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.GIS 3.VV 4.ABBV 5.VZ 6.JNJ 7.CSCO 8.MSFT 9.IBM 10.JPM
2025-06-30	119	US$5.6亿	0	1GIS 2VEA 3VV 主要持股2025-06-30 1.GIS 2.VEA 3.VV 4.ABBV 5.VZ 6.IBM 7.CSCO 8.MSFT 9.JPM 10.ENB
2025-03-31	114	US$5.5亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.VZ 5.VV 6.IBM 7.CSCO 8.ENB 9.JNJ 10.CVX
2024-12-31	115	US$5.3亿	0	1GIS 2VEA 3VV 主要持股2024-12-31 1.GIS 2.VEA 3.VV 4.ABBV 5.IBM 6.AAPL 7.CSCO 8.ENB 9.MSFT 10.JPM
2024-09-30	118	US$5.5亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.IBM 5.VV 6.MSFT 7.AAPL 8.VZ 9.CSCO 10.ENB
2024-06-30	121	US$5.0亿	0	1GIS 2VEA 3VV 主要持股2024-06-30 1.GIS 2.VEA 3.VV 4.ABBV 5.MSFT 6.IBM 7.AAPL 8.VZ 9.CVX 10.MRK
2024-03-31	122	US$5.0亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.IBM 5.VV 6.MSFT 7.TGT 8.MRK 9.CSCO 10.CVX
2023-12-31	116	US$4.7亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.IBM 5.MSFT 6.VV 7.AAPL 8.CSCO 9.JNJ 10.VZ
2023-09-30	117	US$4.3亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.AAPL 5.VV 6.MSFT 7.IBM 8.CSCO 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	116	US$4.5亿	0	1GIS 2VEA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GIS 2.VEA 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.VV 7.ABBV 8.CSCO 9.MRK 10.IBM
2023-03-31	120	US$4.6亿	0	1GIS 2VEA 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.GIS 2.VEA 3.ABBV 4.JNJ 5.AAPL 6.VV 7.UL 8.MSFT 9.CSCO 10.MRK
2022-12-31	117	US$4.6亿	0	1GIS 2VEA 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.GIS 2.VEA 3.JNJ 4.ABBV 5.MRK 6.PFE 7.IBM 8.TD 9.CVX 10.VV
2022-09-30	112	US$4.0亿	0	1GIS 2VEA 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.GIS 2.VEA 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.D 7.SO 8.TD 9.VV 10.PFE
2022-06-30	111	US$4.3亿	0	1GIS 2VEA 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.GIS 2.VEA 3.JNJ 4.ABBV 5.D 6.AAPL 7.PFE 8.KMB 9.SO 10.TD

本季持股变动

Advocate Group LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-5.45%	减仓
2	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.4%	NEW	新建仓
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.4%	NEW	新建仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-17.24%	减仓
5	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.4%	+29.14%	加仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	-0.80%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-19.36%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	-2.00%	减仓
9	HD	Home Depot INC	+0.3%	+22.52%	加仓
10	CLX	Clorox Company	+0.2%	+74.53%	加仓
11	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+29.32%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+874.74%	加仓
13	PSA	Public Storage	+0.2%	+7.64%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+66.08%	加仓
15	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.2%	+16.47%	加仓
16	UDR	Udr INC	+0.2%	+15.29%	加仓
17	SO	Southern Co/the	+0.2%	+18.38%	加仓
18	HRL	Hormel Foods CORP	+0.2%	+18.26%	加仓
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-10.46%	减仓
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+3.93%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-23.43%	减仓
22	ACN	Accenture plc	+0.1%	+95.19%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不变
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-4.16%	减仓
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+8.43%	加仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.49%	减仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+0.23%	加仓
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+10.45%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+10.15%	加仓
30	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	-2.11%	减仓
31	D	Dominion Energy INC	+0.1%	-0.15%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-8.63%	减仓
33	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-1.98%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-9.44%	减仓
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.2%	EXIT	清仓
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-22.07%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-14.75%	减仓
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-3.98%	减仓
39	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.2%	EXIT	清仓
40	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	-4.17%	减仓
41	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-1.67%	减仓
42	TGT	Target CORP	-0.3%	-18.32%	减仓
43	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.3%	-6.95%	减仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-27.88%	减仓
45	NTR	Nutrien LTD	-0.3%	-4.99%	减仓
46	KR	Kroger Co	-0.4%	-0.41%	减仓
47	GIS	General Mills INC	-0.4%	-2.34%	减仓
48	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	+4.30%	加仓
49	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.5%	-21.05%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-2.83%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看