CA
Concord Asset Management, LLC/VA SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Concord Asset Management, LLC/VACIK: 0002031885
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 126
Concord Asset Management, LLC/VA在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 16.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.22
- 持仓稳定性
- 16.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.05
Concord Asset Management, LLC/VA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-10.5% US$407.4万
清仓 MCK
新建仓 MU
新建仓 MRVL
加仓 LRCX
-9.3% US$307.5万
减仓 SO
-59.5% -US$229.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.78% | +0.01% | -0.90% | |
| 2 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.25% | +3.71% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.32% | +3.58% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.32% | +2.89% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.38% | +1.72% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.04% | -0.28% | +3.89% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.80% | +0.28% | -3.18% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.49% | +0.24% | -2.10% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.99% | +0.16% | +0.46% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.13% | +0.16% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.21% | +0.61% | |
| 12 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.79% | -0.12% | +1.45% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.26% | +3.46% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.04% | -1.00% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.37% | -12.41% | |
| 16 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.03% | +2.13% | |
| 17 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.46% | -0.08% | -3.37% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | — | -4.13% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | +0.01% | -1.73% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.57% | -10.48% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.33% | +0.31% | -5.36% | |
| 22 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | -1.28% | |
| 23 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -0.72% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.03% | -5.67% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.42% | -9.27% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.14% | -2.72% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | -3.27% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.85% | +0.08% | +0.87% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.83% | +0.09% | +30.39% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.04% | -3.96% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.75% | +0.10% | -0.67% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.24% | -2.80% | |
| 33 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.72% | +0.10% | -1.72% | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.23% | +11.68% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.07% | -4.66% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.23% | +1.28% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.66% | -0.01% | +6.74% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.03% | +95.22% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.39% | +84.84% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.64% | +0.07% | +1.98% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.09% | -14.43% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.13% | +8.09% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.59% | -0.18% | +6.01% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.04% | +4.11% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.23% | +791.00% | |
| 46 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.03% | -7.60% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.20% | +14.42% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.51% | — | — | |
| 49 | DVYA | Ishares Asia/pacific Dividen | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -1.11% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.02% | +2.23% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.31
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 126 | US$6.5亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 117 | US$5.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 120 | US$5.8亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$5.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 201 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 131 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 132 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 134 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 128 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$2.8亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$2.4亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$1.5亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$1.3亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$1.5亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$1.5亿 | — |
Concord Asset Management, LLC/VA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Intuit Inc (INTU).
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申报历史
FAQ
Concord Asset Management, LLC/VA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Concord Asset Management, LLC/VA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
Concord Asset Management, LLC/VA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Concord Asset Management, LLC/VA 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3735.3万 (5.8%)
2. Ss Blackstone High Inc ETF (HYBL) — US$3312.4万 (5.1%)
3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$3299.5万 (5.1%)
4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$3294.3万 (5.1%)
5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$3287.6万 (5.1%)
Concord Asset Management, LLC/VA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Concord Asset Management, LLC/VA 共进行了 127 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Intuit Inc (INTU)
Concord Asset Management, LLC/VA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Concord Asset Management, LLC/VA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Financials: 14.7%
• Industrials: 9.6%
• Communication Services: 8.9%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Concord Asset Management, LLC/VA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$532.5万，现达 US$863.2万），同时减持 MSFT（-US$457.9万，仍持有 US$1012.6万）。
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