EF
Erickson Financial Group, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Erickson Financial Group, LLCCIK: 0001797734
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Erickson Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 83.91
Erickson Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MGK
+332.9% US$97.3万
加仓 VCIT
+53.0% US$430.6万
加仓 QQQ
+3.1% US$418.0万
加仓 QQQJ
+10.8% US$298.1万
加仓 IWO
+6.8% US$282.0万
减仓 AGG
+4.6% US$34.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 27.94% | -0.32% | -0.21% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 15.10% | -1.94% | +332.93% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 12.05% | -0.04% | +0.73% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.33% | +1.04% | +3.14% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.68% | +1.57% | +52.99% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.95% | +0.76% | +6.80% | |
| 7 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 5.69% | +0.91% | +10.81% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.46% | -0.54% | +4.61% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.80% | -0.53% | -1.91% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.36% | -1.19% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.47% | -0.12% | +9.00% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.09% | -4.40% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.33% | -0.24% | -0.12% | |
| 14 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.55% | +0.16% | -16.14% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.06% | +1.49% | |
| 16 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.05% | -11.55% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.12% | -31.61% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 19 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | +3.69% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.05% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +8.52% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 23 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -0.12% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.02% | -3.94% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$1.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$1.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$9241.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$8993.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$9333.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$1.2亿 | 0 |
Erickson Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +332.93%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +52.99%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +3.14%; 加仓: Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ) — 股数 +10.81%; 加仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — 股数 +6.80%.
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Erickson Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Erickson Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Erickson Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Erickson Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$5212.5万 (27.9%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2817.2万 (15.1%)
3. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$2248.9万 (12.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1741.1万 (9.3%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1246.0万 (6.7%)
Erickson Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Erickson Financial Group, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +332.93%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +52.99%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +3.14%; 加仓: Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ) — 股数 +10.81%; 加仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — 股数 +6.80%
Erickson Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Erickson Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 44.3%
• Information Technology: 41.9%
• Consumer Staples: 13.9%
投资风格解析
Erickson Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 44.3% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 VCIT（+US$463.3万，现达 US$1246.0万），同时减持 AAPL（-US$14.0万，仍持有 US$47.8万）。
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