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Borer Denton & Associates, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：MICROSOFT CORP
Borer Denton & Associates, Inc.CIK: 0001993607
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
Borer Denton & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.9
Borer Denton & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 PEP
-4.3% -US$163.5万
减仓 COST
+5.9% -US$12.4万
减仓 ABT
+1.6% -US$82.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.81% | -0.46% | +1.93% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.59% | -0.27% | +0.53% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 7.22% | -0.67% | +5.92% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.64% | +0.42% | +1.83% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.48% | -0.06% | +3.49% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.83% | +0.40% | +2.48% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.99% | -0.30% | -5.59% | |
| 8 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 3.64% | -0.15% | +1.62% | |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 3.63% | -0.06% | +2.94% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.61% | +0.13% | +0.56% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.59% | +0.30% | +1.32% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.46% | +0.26% | -1.77% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.70% | -0.82% | -4.32% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.17% | +2.72% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.56% | +0.20% | +3.89% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.38% | -0.51% | +1.55% | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.68% | +0.17% | -1.12% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.15% | -3.02% | |
| 19 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.01% | +3.44% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | ||
| 22 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.36% | -12.48% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.08% | +16.86% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.25% | -2.06% | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.14% | -4.15% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.09% | +0.13% | +13.73% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.15% | -1.89% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.04% | -20.20% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.90% | +0.02% | +7.92% | |
| 30 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.88% | — | +10.43% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.04% | +6.78% | |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.01% | +2.12% | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.06% | +1.33% | |
| 34 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.09% | +1.27% | |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.61% | +0.03% | +14.19% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.58% | -0.01% | -3.52% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.02% | +0.91% | |
| 38 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.32% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.29% | +221.26% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.21% | +136.94% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.05% | +0.41% | |
| 43 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.06% | -26.65% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.04% | -6.88% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.03% | +6.65% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 48 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +3.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 66 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 65 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 56 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$2.5亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$2.4亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$2.3亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$2.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$2.4亿 | — |
Borer Denton & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Philip Morris International (PM).
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申报历史
FAQ
Borer Denton & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Borer Denton & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Borer Denton & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Borer Denton & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2382.3万 (7.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2312.7万 (7.6%)
3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2200.5万 (7.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2023.3万 (6.6%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1670.6万 (5.5%)
Borer Denton & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Borer Denton & Associates, Inc. 共进行了 68 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Philip Morris International (PM)
Borer Denton & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Borer Denton & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.1%
• Health Care: 21.2%
• Financials: 20.3%
• Consumer Staples: 14.8%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Borer Denton & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$350.0万，现达 US$1670.6万），同时减持 ABT（-US$266.7万，仍持有 US$726.2万）。
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