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A.P. Gilfoyle & Co., L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
A.P. Gilfoyle & Co., L.P.CIK: 0002008868
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$228.9万
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 10
A.P. Gilfoyle & Co., L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$228.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 82.35
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.380——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 58.71% | — | +1.67% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 14.86% | — | +8.35% | |
| 3 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 8.67% | — | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.45% | — | — | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.93% | — | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.56% | — | — | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.86% | — | — | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | — | |
| 9 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.03% | — | — | |
| 10 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+30.4%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +24.3%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +49.5%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +25.4%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$228.9万，分布在 10 个已申报仓位之中。
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$134.4万 (58.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$34.0万 (14.9%)
3. Texas Instruments Inc (TXN) — US$19.8万 (8.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$10.2万 (4.5%)
5. Bank Of America CORP (BAC) — US$9.0万 (3.9%)
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.9%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 4.1%
• Industrials: 4.0%
投资风格解析
A.P. Gilfoyle & Co., L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 24.3%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 69.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL，累计增持 US$130.4万，目前持仓市值达 US$134.4万。
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