13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001728031
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
75 檔
51.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，A&i Financial Services, LLC 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 75 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
A&i Financial Services, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 26 档标的。
在资产配置集中度方面，A&i Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 EFA, TSEL, BUSA 等）合计占整体申报市值的 51.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.10% | -18.10% | EXIT | |
| 2 | TSEL | Touchstone Sands Sel Gr ETF | ETF-其他 | 15.74% | -0.29% | +2.27% | |
| 3 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 7.61% | -0.23% | -0.31% | |
| 4 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 7.35% | +0.09% | +0.62% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.71% | +0.11% | -1.13% | |
| 6 | ASMF | Virtus As Futures ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.16% | -0.94% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.94% | — | -1.44% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.93% | +0.17% | +1.78% | |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.84% | +0.13% | +1.74% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.10% | -2.16% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.31% | +0.04% | +38.81% | |
| 12 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.91% | -0.03% | +11.05% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.22% | -0.08% | |
| 14 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.05% | -3.17% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.15% | -2.38% | |
| 16 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | +14.33% | |
| 17 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 1.18% | +0.05% | +16.94% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.07% | -0.03% | -1.79% | |
| 19 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +26.27% | |
| 20 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.25% | -3.31% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -3.47% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.01% | -0.66% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | +0.36% | -2.82% | |
| 24 | PCIG | Polen Capital Inter Gr ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -4.57% | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +0.83% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.01% | -0.52% | |
| 28 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | -0.14% | +0.94% | |
| 29 | UVE | Universal Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 30 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 31 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +11.44% | |
| 32 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.10% | +11.71% | |
| 33 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.10% | +29.52% | |
| 34 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.04% | +13.56% | |
| 35 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.11% | -4.32% | |
| 36 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.11% | -1.65% | |
| 37 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 38 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | +11.48% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 41 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.35% | — | +8.88% | |
| 42 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.03% | +13.70% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.12% | +10.17% | |
| 44 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.01% | +9.61% | |
| 45 | ADT | Adt Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.03% | +17.61% | |
| 47 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -3.07% | |
| 48 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 49 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -9.92% | |
| 50 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -2.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，A&i Financial Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，A&i Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：EFA (18.1%)、TSEL (15.7%)、BUSA (7.6%)。其中最大持股仓位 EFA 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EFA
市值: US$4156.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHV
前期市值: US$4392.2万
在 Q2 2026 季度中，A&i Financial Services, LLC 共进行了 72 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EFA。 本季清仓仓位包含 SHV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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