G&
Griffith & Werner, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.1亿，Q2 2026）
Griffith & Werner, Inc.CIK: 0002057200
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
Griffith & Werner, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.04
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.31
Griffith & Werner, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
清仓 GOOG
新建仓 MU
清仓 MRVL
减仓 T
+9.1% -US$156.1万
加仓 UNH
+6.3% US$213.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 12.70% | +0.72% | +2.31% | |
| 2 | SQMX | Ft Vest US Quar Max Buff ETF | ETF-其他 | 5.21% | +0.09% | +4.58% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.52% | +0.62% | +6.99% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.14% | +0.56% | +7.28% | |
| 5 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 4.09% | +0.13% | -11.58% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.68% | +0.56% | +6.96% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.51% | +0.19% | +11.18% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.51% | +0.17% | +12.95% | |
| 9 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 3.46% | +0.28% | +6.19% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.32% | +0.25% | +7.19% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 3.07% | — | +6.67% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.04% | +0.45% | +8.17% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.96% | +0.16% | +7.25% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.59% | +0.92% | +6.31% | |
| 15 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.58% | -0.93% | +9.15% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.51% | -0.37% | +9.29% | |
| 17 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 2.39% | -0.06% | -3.06% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.27% | +0.20% | +0.97% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.18% | +0.07% | +7.90% | |
| 20 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.14% | +0.45% | +22.16% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.14% | +6.45% | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.26% | +7.96% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.77% | +0.10% | +7.72% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.74% | -0.04% | +7.11% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | +0.28% | +8.55% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.10% | +13.00% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.45% | +0.57% | +55.76% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.21% | +9.91% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.06% | +9.79% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.72% | +492.14% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.75% | -0.15% | +4.91% | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.01% | +16.97% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.12% | +16.97% | |
| 35 | XJUL | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | -0.15% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.10% | -1.71% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.11% | +5.93% | |
| 39 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | -18.96% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.10% | +23.84% | |
| 42 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.05% | +0.17% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 45 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.11% | +69.67% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.11% | +76.16% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.04% | +32.97% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.03% | -15.14% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW |
1–50 of 71
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -2.8%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +6.29
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +16.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Griffith & Werner, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Griffith & Werner, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Griffith & Werner, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Griffith & Werner, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Griffith & Werner, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC) — US$2710.8万 (12.7%)
2. Ft Vest US Quar Max Buff ETF (SQMX) — US$1111.3万 (5.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$963.7万 (4.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$882.5万 (4.1%)
5. Citigroup Inc (C) — US$872.4万 (4.1%)
Griffith & Werner, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Griffith & Werner, Inc. 共进行了 68 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Griffith & Werner, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Griffith & Werner, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.8%
• Financials: 21.3%
• Health Care: 14.2%
• Communication Services: 12.2%
• Consumer Staples: 9.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
Griffith & Werner, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$279.4万，现达 US$649.0万），同时减持 LMT（-US$107.8万，仍持有 US$159.9万）。
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