CIK: 0001908404
申報總市值
US$226.7萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 7
ZIMMERMANN INVESTMENT MANAGEMENT & PLANNING LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$226.7萬，季度換手率為 0.0%。
Zimmermann Investment Management & Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.153——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 7 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.28），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 22.46% | — | -98.15% | |
| 2 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 15.67% | — | — | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 14.99% | — | -98.29% | |
| 4 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 12.61% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.85% | — | -98.00% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 11.77% | — | -98.58% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.65% | — | -98.24% |
Q3 2026績效
+6.2%
近4個季度績效
+17.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7 | US$226.7萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 144 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 131 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 134 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 120 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 105 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 91 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 85 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 82 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 88 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001803229
申報總市值
US$225.1萬
6 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.7%
CIK 0002008868
申報總市值
US$228.9萬
10 stks
2024-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.9%
CIK 0001362890
申報總市值
US$223.5萬
1 stks
2018-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.4%
持倉風格相似的機構
CIK 0000046392
申報總市值
US$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0000275484
申報總市值
US$44.6億
1,447 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000312069
申報總市值
US$4162.5億
12,241 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP