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A.P. Gilfoyle & Co., L.P. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2024）
A.P. Gilfoyle & Co., L.P.CIK: 0002008868
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$228.9萬
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 10
A.P. Gilfoyle & Co., L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$228.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 82.35
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.380——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 58.71% | — | +1.67% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 14.86% | — | +8.35% | |
| 3 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 8.67% | — | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.45% | — | — | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.93% | — | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.56% | — | — | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.86% | — | — | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | — | — | |
| 9 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.03% | — | — | |
| 10 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.1%
近4個季度績效
+30.4%
- 標準差
- +16.4%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- +3.6%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化績效
- +24.3%
- 對標普勝率
- +56.7%
- 索提諾比率
- +2.98
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +1.71
- 資訊比率
- +0.46
- 追蹤誤差
- +10.2%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.3%
- 負報酬月份佔比
- +36.7%
- 最佳12個月
- +49.5%
- 最差12個月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +25.4%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- +0.28
- 上檔潛力
- +4.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$228.9萬，分佈在 10 個已申報部位之中。
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$134.4萬 (58.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$34.0萬 (14.9%)
3. Texas Instruments Inc (TXN) — US$19.8萬 (8.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$10.2萬 (4.5%)
5. Bank Of America CORP (BAC) — US$9.0萬 (3.9%)
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，A.P. Gilfoyle & Co., L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 69.9%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 4.1%
• Industrials: 4.0%
投資風格解析
A.P. Gilfoyle & Co., L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 24.3%，跑贏 S&P 500 3.6 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 57%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 69.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL，累計增持 US$130.4萬，目前持股市值達 US$134.4萬。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/a-p-gilfoyle-co-l-pCLI 指令
npx alphasmo institutions get a-p-gilfoyle-co-l-p