Yukon Wealth Management, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002065849

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Yukon Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 6.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.72
持倉穩定性: 6.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.3

Yukon Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BND
+12.6%　US$47.7萬
減碼 BSV
-17.3%　-US$57.1萬
減碼 IVV
+0.7%　-US$115.5萬
減碼 GOOG
+0.5%　-US$37.5萬
減碼 EFG
-3.9%　-US$39.9萬
加碼 IUSB
-0.4%　-US$7.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.52%	-0.16%	+0.74%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	11.60%	-0.05%	-2.01%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.97%	-0.10%	-3.97%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.42%	-0.02%	+1.35%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.30%	+0.11%	-0.42%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.55%	-0.07%	-0.18%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.40%	+0.04%	+1.59%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.33%	—	+1.35%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.79%	-0.01%	+0.21%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.62%	+0.36%	+12.60%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.31%	-0.15%	-3.92%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	—	+0.08%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.04%	+0.06%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.06%	-2.19%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.66%	—	+1.05%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.02%	+4.07%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.62%	-0.01%	+0.43%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	-0.28%	-17.30%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.49%	-0.08%	-3.98%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.43%	-0.16%	+0.46%
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	+4.78%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.24%	—	-0.45%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.08%	+1.00%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.17%	—	-0.45%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.02%	+5.63%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.02%	+0.09%	+6.30%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	+4.19%
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	-0.04%	-0.06%
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.72%	—	+2.53%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+8.29%
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.01%	-2.25%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.68%	—	+2.44%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	—
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.66%	—	+0.64%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.00%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.61%	-0.03%	-3.58%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.60%	—	+7.07%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.88%
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+16.03%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+1.05%
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.40%	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	—	+0.02%
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.40%	—	+4.19%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-3.49%
46	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.38%	—	+3.22%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.37%	+0.04%	+9.28%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.37%	—	+0.13%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.36%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	-0.03%	+0.65%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +7%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +24.5%
對標普勝率: +71.4%
索提諾比率: +6.35
斯圖澤指數: +0.71
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.76
卡瑪比率: +6.29
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +19.2%
效率比率: +0.83
夏普比率: +2.39
產業分散度: +17.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.1
上檔潛力: +7.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.7億	7	1IVV 2DVY 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DVY 3.SCHD 4.VIG 5.IUSB 6.ESGU 7.SPDW 8.ITOT 9.EFV 10.BND
2025-12-31	81	US$1.7億	62	1IVV 2DVY 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DVY 3.SCHD 4.VIG 5.IUSB 6.ESGU 7.SPDW 8.ITOT 9.EFV 10.EFG
2025-09-30	128	US$3.1億	30	1NVDA 2IVV 3DVY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.DVY 4.AAPL 5.SCHD 6.VIG 7.MSFT 8.QQQ 9.IUSB 10.ESGU
2025-06-30	117	US$2.8億	0	1IVV 2NVDA 3DVY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.DVY 4.AAPL 5.SCHD 6.VIG 7.MSFT 8.IUSB 9.QQQ 10.ESGU
2025-03-31	102	US$2.4億	0	1DVY 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.DVY 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.SCHD 6.VIG 7.MSFT 8.IUSB 9.ESGU 10.QQQ

本季持股變動

Yukon Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清倉: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 清倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清倉: Southwest Airlines Co (LUV); 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +12.60%.

Yukon Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.60%	加碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-0.42%	減碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+6.30%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+16.03%	加碼
5	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+8.29%	加碼
6	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+0.02%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+27.67%	加碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+1.59%	加碼
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+28.95%	加碼
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+26.69%	加碼
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+22.37%	加碼
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+9.28%	加碼
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+4.07%	加碼
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	+1.35%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-0.45%	減碼
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	+0.88%	加碼
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	+0.64%	加碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+1.00%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.02%	加碼
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	-4.57%	減碼
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	—	不變
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+0.21%	加碼
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+0.43%	加碼
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-2.25%	減碼
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	-11.92%	減碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.04%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.50%	加碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.35%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.63%	加碼
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.49%	減碼
31	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	0%	-33.25%	減碼
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-3.58%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.65%	加碼
34	HD	Home Depot INC	0%	+0.69%	加碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.06%	加碼
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.06%	減碼
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-2.01%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.19%	減碼
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-0.18%	減碼
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-3.98%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.00%	加碼
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-3.97%	減碼
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-3.92%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.74%	加碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.46%	加碼
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	-17.30%	減碼
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清倉
50	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yukon Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Yukon Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Yukon Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Yukon Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2432.4萬 (14.5%) 2. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$1942.8萬 (11.6%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1000.8萬 (6.0%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$740.6萬 (4.4%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$720.6萬 (4.3%)

Yukon Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Yukon Wealth Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清倉: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 清倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清倉: Southwest Airlines Co (LUV); 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +12.60%

Yukon Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Yukon Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.2% • Communication Services: 21.3% • Consumer Discretionary: 15.7% • Health Care: 5.1% • Financials: 3.0% • Consumer Staples: 2.6%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Yukon Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 6.5%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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加碼 BND
+12.6%　US$47.7萬
減碼 BSV
-17.3%　-US$57.1萬
減碼 IVV
+0.7%　-US$115.5萬
減碼 GOOG
+0.5%　-US$37.5萬
減碼 EFG
-3.9%　-US$39.9萬
加碼 IUSB
-0.4%　-US$7.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.52%	-0.16%	+0.74%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	11.60%	-0.05%	-2.01%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.97%	-0.10%	-3.97%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.42%	-0.02%	+1.35%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.30%	+0.11%	-0.42%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.55%	-0.07%	-0.18%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.40%	+0.04%	+1.59%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.33%	—	+1.35%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.79%	-0.01%	+0.21%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.62%	+0.36%	+12.60%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.31%	-0.15%	-3.92%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	—	+0.08%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.04%	+0.06%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.06%	-2.19%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.66%	—	+1.05%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.02%	+4.07%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.62%	-0.01%	+0.43%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	-0.28%	-17.30%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.49%	-0.08%	-3.98%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.43%	-0.16%	+0.46%
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	+4.78%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.24%	—	-0.45%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.08%	+1.00%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.17%	—	-0.45%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.02%	+5.63%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.02%	+0.09%	+6.30%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	+4.19%
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	-0.04%	-0.06%
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.72%	—	+2.53%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+8.29%
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.01%	-2.25%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.68%	—	+2.44%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	—
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.66%	—	+0.64%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.00%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.61%	-0.03%	-3.58%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.60%	—	+7.07%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.88%
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+16.03%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+1.05%
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.40%	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	—	+0.02%
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.40%	—	+4.19%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-3.49%
46	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.38%	—	+3.22%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.37%	+0.04%	+9.28%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.37%	—	+0.13%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.36%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	-0.03%	+0.65%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +7%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +24.5%
對標普勝率: +71.4%
索提諾比率: +6.35
斯圖澤指數: +0.71
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.76
卡瑪比率: +6.29
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +19.2%
效率比率: +0.83
夏普比率: +2.39
產業分散度: +17.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.1
上檔潛力: +7.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.7億	7	1IVV 2DVY 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DVY 3.SCHD 4.VIG 5.IUSB 6.ESGU 7.SPDW 8.ITOT 9.EFV 10.BND
2025-12-31	81	US$1.7億	62	1IVV 2DVY 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DVY 3.SCHD 4.VIG 5.IUSB 6.ESGU 7.SPDW 8.ITOT 9.EFV 10.EFG
2025-09-30	128	US$3.1億	30	1NVDA 2IVV 3DVY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.DVY 4.AAPL 5.SCHD 6.VIG 7.MSFT 8.QQQ 9.IUSB 10.ESGU
2025-06-30	117	US$2.8億	0	1IVV 2NVDA 3DVY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.DVY 4.AAPL 5.SCHD 6.VIG 7.MSFT 8.IUSB 9.QQQ 10.ESGU
2025-03-31	102	US$2.4億	0	1DVY 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.DVY 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.SCHD 6.VIG 7.MSFT 8.IUSB 9.ESGU 10.QQQ

本季持股變動

Yukon Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.60%	加碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-0.42%	減碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+6.30%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+16.03%	加碼
5	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+8.29%	加碼
6	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+0.02%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+27.67%	加碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+1.59%	加碼
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+28.95%	加碼
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+26.69%	加碼
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+22.37%	加碼
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+9.28%	加碼
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+4.07%	加碼
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	+1.35%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-0.45%	減碼
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	+0.88%	加碼
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	+0.64%	加碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+1.00%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.02%	加碼
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	-4.57%	減碼
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	—	不變
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+0.21%	加碼
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+0.43%	加碼
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-2.25%	減碼
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	-11.92%	減碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.04%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.50%	加碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.35%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.63%	加碼
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.49%	減碼
31	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	0%	-33.25%	減碼
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-3.58%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.65%	加碼
34	HD	Home Depot INC	0%	+0.69%	加碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.06%	加碼
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.06%	減碼
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-2.01%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.19%	減碼
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-0.18%	減碼
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-3.98%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.00%	加碼
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-3.97%	減碼
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-3.92%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.74%	加碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.46%	加碼
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	-17.30%	減碼
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清倉
50	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看