CIK: 0002015822
申報總市值
US$3.5億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 308
MGB Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 308 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 17.2%。
MGB Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 308 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 APP
-10.9% -US$1075.4萬
加碼 EFV
+254.4% US$174.0萬
加碼 SPY
+11.5% US$149.2萬
加碼 SLV
+5.3% US$150.6萬
加碼 QQQ
+3.0% US$97.7萬
加碼 VTV
+72.0% US$109.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 308 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 15.58% | -2.84% | -10.95% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.35% | +0.34% | +3.03% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.22% | -0.64% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.38% | +0.46% | +11.45% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.13% | +0.15% | -1.72% | |
| 6 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 2.91% | — | -0.01% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.17% | -7.43% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.21% | +0.18% | +0.66% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.59% | +0.24% | +3.63% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.27% | +0.14% | +2.72% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.12% | +6.77% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.29% | +0.79% | |
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.11% | +0.44% | +5.33% | |
| 14 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.04% | — | -4.24% | |
| 15 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.02% | — | -4.69% | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.10% | +2.98% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | — | -1.24% | |
| 18 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.95% | — | +3.70% | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -9.69% | |
| 20 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.70% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +0.20% | |
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.78% | — | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | +10.11% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | — | -3.10% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.73% | -0.11% | -0.09% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.31% | +72.02% | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.12% | +0.07% | |
| 28 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.72% | — | -0.96% | |
| 29 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.25% | +57.45% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.50% | +254.42% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | — | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.08% | |
| 33 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.66% | +0.14% | +22.72% | |
| 34 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.65% | — | +0.01% | |
| 35 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.15% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | — | +2.40% | |
| 37 | PJP | Invesco Pharmaceuticals ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.04% | |
| 38 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.74% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.12% | -2.65% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +4.47% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +0.04% | |
| 42 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -5.00% | |
| 44 | CVY | Invesco Zacks Multi-asset In | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.16% | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.28% | +118.09% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | — | +5.43% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +4.37% | |
| 48 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.03% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | +3.76% | |
| 50 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +0.04% |
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+20.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 308 | US$3.5億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 313 | US$3.5億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 305 | US$3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 313 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 286 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 278 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 277 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 264 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 259 | US$2.0億 | 0 |
MGB Wealth Management, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 清倉: Philip Morris International (PM); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST); 清倉: Grayscale Ethereum Staking M (ETH).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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