CIK: 0002056336
申報總市值
US$8735.5萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 113
Yoffe Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8735.5萬，季度換手率為 19.6%。
Yoffe Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
清倉 HON
加碼 INTC
0.0% US$166.0萬
新建倉 438516205
新建倉 43849R105
加碼 CAT
0.0% US$94.0萬
減碼 WMT
0.0% -US$20.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.17% | — | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.78% | +0.14% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.10% | — | |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 3.21% | +0.82% | — | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.78% | +1.80% | — | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.42% | -0.56% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.09% | -0.01% | +0.09% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.06% | +0.04% | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | — | +299.96% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.12% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | — | — | |
| 12 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.73% | +0.06% | — | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.14% | — | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.69% | — | — | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.62% | +0.11% | — | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.61% | +0.42% | — | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.58% | +0.24% | — | |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.51% | +0.02% | — | |
| 19 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.25% | +0.14% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.31% | — | +0.13% | |
| 21 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 1.24% | +0.21% | — | |
| 22 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.20% | — | — | |
| 23 | FLAX | Franklin Ftse Asia Ex Japan | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | — | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.11% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.09% | — | — | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.01% | — | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.02% | — | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.07% | — | +0.04% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | +0.02% | — | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.03% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.27% | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | ||
| 35 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.95% | — | — | |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 37 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | — | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.91% | — | +0.17% | |
| 40 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.91% | — | +0.07% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | — | |
| 42 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.20% | |
| 43 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 0.87% | +0.06% | — | |
| 44 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | — | |
| 45 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.22% | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.75% | — | — | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.74% | +0.04% | — | |
| 50 | FLCA | Franklin Ftse Canada ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | — |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+25%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
Yoffe Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: At&t INC (T); 清倉: Nike INC -cl B (NKE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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