WFA Asset Management Corp — 13F 申報洞察

CIK: 0001994434

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 196

WFA Asset Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 41.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.54
持倉穩定性: 41.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.56

WFA Asset Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 196 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XMHQ
+20.7%　US$1458.5萬
減碼 XLP
-16.2%　-US$1042.2萬
減碼 RSP
-10.9%　-US$902.0萬
加碼 BBLU
+10.9%　US$729.0萬
減碼 SCHD
-11.4%　-US$655.8萬
加碼 DBEF
+21.7%　US$490.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.72%	-2.87%	-11.41%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.55%	-0.25%	-4.73%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	9.54%	+7.99%	+20.68%
4	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	8.34%	+4.13%	+10.85%
5	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	6.87%	+0.63%	-1.63%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	5.63%	-1.44%	-11.69%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.24%	-4.51%	-10.91%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.22%	-5.25%	-16.23%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	+1.04%	-1.58%
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	3.66%	-0.42%	-9.63%
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.31%	+2.69%	+21.71%
12	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.27%	-0.90%	-9.11%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	+0.82%	+8.25%
14	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.75%	-0.09%	-4.63%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	-0.29%	-1.69%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.06%	+4.11%
17	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.34%	+20.85%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.09%	+0.79%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.10%	+4.38%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	—	+0.21%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+1.17%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.36%	—	+0.46%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	+0.04%	+0.60%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.34%	—	+0.56%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.02%	+0.19%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.30%	—	+0.43%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	+0.15%	+14.59%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.18%	+0.90%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.39%
30	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	0.27%	—	+2.07%
31	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.24%	—	—
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.24%	+0.03%	+0.87%
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.45%
34	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+0.44%
35	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	0.23%	+0.10%	+24.83%
36	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.29%	-32.94%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	-5.43%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	+900.00%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.13%	+12.08%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	-2.76%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.17%	—	+0.53%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.16%	-0.06%	+14.70%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	-11.64%
44	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.16%	-0.02%	+8.61%
45	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.16%	+0.05%	+3.19%
46	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.31%
47	GE	General Electric	股票-工業	0.15%	—	+0.14%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.15%	—	+1.61%
49	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.15%	-0.15%	-32.47%
50	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	+0.35%

1–50 of 196

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	196	US$1.8億	41	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.ACWV
2025-06-30	209	US$1.8億	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.XLP 7.RWJ 8.RSP 9.AAPL 10.ACWV
2025-03-31	235	US$1.9億	0	1SCHD 2SPYG 3XLP 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.XLP 4.RSP 5.RWJ 6.IWL 7.BBLU 8.VFH 9.ACWV 10.AAPL
2024-12-31	224	US$1.8億	0	1SCHD 2SPYG 3BBLU 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.BBLU 4.XMHQ 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.DBEF
2024-09-30	197	US$1.8億	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.ACWV
2024-06-30	210	US$1.8億	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.XLP 7.RWJ 8.RSP 9.AAPL 10.ACWV
2024-03-31	236	US$1.9億	0	1SCHD 2SPYG 3XLP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.XLP 4.RSP 5.RWJ 6.IWL 7.BBLU 8.VFH 9.ACWV 10.AAPL
2023-12-31	226	US$1.8億	0	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.ACWV 8.VFH 9.AAPL 10.T
2023-09-30	251	US$1.7億	0	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.ACWV 8.AAPL 9.VFH 10.T
2023-06-30	241	US$1.7億	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.AAPL 8.ACWV 9.VFH 10.WBA
2023-03-31	243	US$1.6億	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.IWL 6.RWJ 7.STIP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-12-31	224	US$1.5億	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.IWL 6.STIP 7.ACWV 8.AAPL 9.VFH 10.RWJ
2022-09-30	241	US$1.4億	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.STIP 6.IWL 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-06-30	221	US$1.4億	—	1SCHD 2RSP 3XLP 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.RSP 3.XLP 4.SPYG 5.STIP 6.IWL 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-03-31	213	US$1.5億	—	1SCHD 2RSP 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.RSP 3.SPYG 4.XLP 5.IWL 6.STIP 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2021-12-31	188	US$1.5億	—	1SCHD 2RSP 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.RSP 3.SPYG 4.SCHP 5.IWL 6.VDE 7.STIP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH

本季持股變動

WFA Asset Management Corp 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Manpowergroup INC (MAN); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

WFA Asset Management Corp 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+8%	+20.68%	加碼
2	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	+4.1%	+10.85%	加碼
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+2.7%	+21.71%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+1%	-1.58%	減碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+8.25%	加碼
6	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.6%	-1.63%	減碼
7	MO	Altria Group INC	+0.3%	+20.85%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.90%	加碼
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+14.59%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.08%	加碼
11	GOF	Guggenheim Strategic Opport	+0.1%	+24.83%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.38%	加碼
13	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+0.47%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.79%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.11%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+900.00%	加碼
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.60%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-31.75%	加碼
20	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+0.87%	加碼
21	GNTX	Gentex CORP	0%	+0.35%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.19%	減碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-18.58%	減碼
24	CVS	Cvs Health CORP	0%	-2.64%	減碼
25	F	Ford Motor Co	0%	+8.61%	加碼
26	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.99%	減碼
27	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	0%	+0.44%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.33%	減碼
29	INTC	Intel CORP	0%	+0.59%	減碼
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	-15.08%	減碼
31	CRM	Salesforce INC	0%	—	減碼
32	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	+14.70%	減碼
33	T	At&t INC	-0.1%	-4.63%	減碼
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-32.47%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-4.73%	減碼
36	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.3%	-7.68%	減碼
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-45.00%	減碼
38	C	Citigroup INC	-0.3%	-1.69%	減碼
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	-32.94%	減碼
40	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.4%	-9.63%	減碼
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.9%	-9.11%	減碼
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-1.4%	-11.69%	減碼
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.9%	-11.41%	減碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.5%	-10.91%	減碼
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-5.3%	-16.23%	減碼
46	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
47	MAN	Manpowergroup INC	—	EXIT	清倉
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WFA Asset Management Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WFA Asset Management Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 196 個已申報部位之中。

WFA Asset Management Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WFA Asset Management Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2708.4萬 (14.7%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1941.4萬 (10.6%) 3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1754.9萬 (9.5%) 4. Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) — US$1534.2萬 (8.3%) 5. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$1264.6萬 (6.9%)

WFA Asset Management Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WFA Asset Management Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Manpowergroup INC (MAN); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV)

WFA Asset Management Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WFA Asset Management Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.1% • Communication Services: 17.4% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 7.0% • Health Care: 6.6%

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WFA Asset Management Corp — 13F 申報洞察

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US$1.8億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 196

WFA Asset Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 41.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.54
持倉穩定性: 41.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XMHQ
+20.7%　US$1458.5萬
減碼 XLP
-16.2%　-US$1042.2萬
減碼 RSP
-10.9%　-US$902.0萬
加碼 BBLU
+10.9%　US$729.0萬
減碼 SCHD
-11.4%　-US$655.8萬
加碼 DBEF
+21.7%　US$490.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.72%	-2.87%	-11.41%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.55%	-0.25%	-4.73%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	9.54%	+7.99%	+20.68%
4	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	8.34%	+4.13%	+10.85%
5	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	6.87%	+0.63%	-1.63%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	5.63%	-1.44%	-11.69%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.24%	-4.51%	-10.91%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.22%	-5.25%	-16.23%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	+1.04%	-1.58%
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	3.66%	-0.42%	-9.63%
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.31%	+2.69%	+21.71%
12	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.27%	-0.90%	-9.11%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	+0.82%	+8.25%
14	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.75%	-0.09%	-4.63%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	-0.29%	-1.69%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.06%	+4.11%
17	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.34%	+20.85%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.09%	+0.79%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.10%	+4.38%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	—	+0.21%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+1.17%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.36%	—	+0.46%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	+0.04%	+0.60%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.34%	—	+0.56%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.02%	+0.19%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.30%	—	+0.43%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	+0.15%	+14.59%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.18%	+0.90%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.39%
30	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	0.27%	—	+2.07%
31	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.24%	—	—
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.24%	+0.03%	+0.87%
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.45%
34	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+0.44%
35	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	0.23%	+0.10%	+24.83%
36	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.29%	-32.94%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	-5.43%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	+900.00%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.13%	+12.08%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	-2.76%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.17%	—	+0.53%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.16%	-0.06%	+14.70%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	-11.64%
44	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.16%	-0.02%	+8.61%
45	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.16%	+0.05%	+3.19%
46	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.31%
47	GE	General Electric	股票-工業	0.15%	—	+0.14%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.15%	—	+1.61%
49	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.15%	-0.15%	-32.47%
50	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	+0.35%

1–50 of 196

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	196	US$1.8億	41	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.ACWV
2025-06-30	209	US$1.8億	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.XLP 7.RWJ 8.RSP 9.AAPL 10.ACWV
2025-03-31	235	US$1.9億	0	1SCHD 2SPYG 3XLP 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.XLP 4.RSP 5.RWJ 6.IWL 7.BBLU 8.VFH 9.ACWV 10.AAPL
2024-12-31	224	US$1.8億	0	1SCHD 2SPYG 3BBLU 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.BBLU 4.XMHQ 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.DBEF
2024-09-30	197	US$1.8億	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.ACWV
2024-06-30	210	US$1.8億	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.XLP 7.RWJ 8.RSP 9.AAPL 10.ACWV
2024-03-31	236	US$1.9億	0	1SCHD 2SPYG 3XLP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.XLP 4.RSP 5.RWJ 6.IWL 7.BBLU 8.VFH 9.ACWV 10.AAPL
2023-12-31	226	US$1.8億	0	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.ACWV 8.VFH 9.AAPL 10.T
2023-09-30	251	US$1.7億	0	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.ACWV 8.AAPL 9.VFH 10.T
2023-06-30	241	US$1.7億	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.AAPL 8.ACWV 9.VFH 10.WBA
2023-03-31	243	US$1.6億	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.IWL 6.RWJ 7.STIP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-12-31	224	US$1.5億	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.IWL 6.STIP 7.ACWV 8.AAPL 9.VFH 10.RWJ
2022-09-30	241	US$1.4億	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.STIP 6.IWL 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-06-30	221	US$1.4億	—	1SCHD 2RSP 3XLP 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.RSP 3.XLP 4.SPYG 5.STIP 6.IWL 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-03-31	213	US$1.5億	—	1SCHD 2RSP 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.RSP 3.SPYG 4.XLP 5.IWL 6.STIP 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2021-12-31	188	US$1.5億	—	1SCHD 2RSP 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.RSP 3.SPYG 4.SCHP 5.IWL 6.VDE 7.STIP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH

本季持股變動

WFA Asset Management Corp 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+8%	+20.68%	加碼
2	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	+4.1%	+10.85%	加碼
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+2.7%	+21.71%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+1%	-1.58%	減碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+8.25%	加碼
6	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.6%	-1.63%	減碼
7	MO	Altria Group INC	+0.3%	+20.85%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.90%	加碼
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+14.59%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.08%	加碼
11	GOF	Guggenheim Strategic Opport	+0.1%	+24.83%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.38%	加碼
13	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+0.47%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.79%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.11%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+900.00%	加碼
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.60%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-31.75%	加碼
20	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+0.87%	加碼
21	GNTX	Gentex CORP	0%	+0.35%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.19%	減碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-18.58%	減碼
24	CVS	Cvs Health CORP	0%	-2.64%	減碼
25	F	Ford Motor Co	0%	+8.61%	加碼
26	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.99%	減碼
27	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	0%	+0.44%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.33%	減碼
29	INTC	Intel CORP	0%	+0.59%	減碼
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	-15.08%	減碼
31	CRM	Salesforce INC	0%	—	減碼
32	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	+14.70%	減碼
33	T	At&t INC	-0.1%	-4.63%	減碼
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-32.47%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-4.73%	減碼
36	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.3%	-7.68%	減碼
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-45.00%	減碼
38	C	Citigroup INC	-0.3%	-1.69%	減碼
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	-32.94%	減碼
40	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.4%	-9.63%	減碼
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.9%	-9.11%	減碼
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-1.4%	-11.69%	減碼
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.9%	-11.41%	減碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.5%	-10.91%	減碼
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-5.3%	-16.23%	減碼
46	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
47	MAN	Manpowergroup INC	—	EXIT	清倉
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看