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Triavera Capital LLC 13F 投資組合與持倉異動
Triavera Capital LLCCIK: 0002011325
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16
Triavera Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 24.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 28.64
- 持倉穩定性
- 24.65
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 51.14
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 96.06
Triavera Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
減碼 BKNG
-57.1% -US$745.9萬
加碼 AMZN
+12.3% US$28.2萬
加碼 TSM
-13.1% -US$62.9萬
加碼 DIS
+40.1% US$124.8萬
加碼 FERG
0.0% US$48.9萬
減碼 RKT
-10.7% -US$495.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 12.52% | +2.64% | +12.34% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.68% | +1.83% | -13.14% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.47% | +0.96% | — | |
| 4 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通訊服務 | 7.19% | +0.52% | -10.70% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.62% | +1.01% | +9.01% | |
| 6 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工業 | 6.41% | +1.52% | — | |
| 7 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 6.14% | -0.36% | -10.25% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 5.68% | -1.23% | -10.71% | |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 5.63% | -0.51% | -9.81% | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 5.59% | +0.99% | — | |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 5.53% | +0.37% | +17.98% | |
| 12 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 4.94% | +1.11% | — | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 4.75% | +1.55% | +40.06% | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 4.59% | +0.86% | +18.85% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 3.99% | -0.61% | -21.22% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 2.27% | -3.11% | -57.09% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.8%
近4個季度績效
-5.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +17.4%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -15.9%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化績效
- +0.6%
- 對標普勝率
- +29.4%
- 索提諾比率
- +0.17
- 斯圖澤指數
- +0.03
- 崔諾比率
- +0.02
- 斯特林比率
- +0.02
- 卡瑪比率
- +0.04
- 資訊比率
- -1.49
- 追蹤誤差
- +10.8%
- 下方標準差
- +11.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.8%
- 負報酬月份佔比
- +41.2%
- 最佳12個月
- +12.8%
- 最差12個月
- -6.3%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.11
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.4
- 上檔潛力
- +2.06
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Triavera Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 減碼: Booking Holdings INC (BKNG) — 股數 -57.09%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +12.34%; 減碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 -13.14%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +2.6% | +12.34% | 加碼 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.8% | -13.14% | 減碼 |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +1.6% | +40.06% | 加碼 |
| 4 | FERG | Ferguson Enterprises INC | +1.5% | — | 不變 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +1.1% | — | 不變 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | +9.01% | 加碼 |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | +1% | — | 不變 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | — | 不變 |
| 9 | DHR | Danaher CORP | +0.9% | +18.85% | 加碼 |
| 10 | TKO | Tko Group Holdings INC | +0.5% | -10.70% | 減碼 |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | +0.4% | +17.98% | 加碼 |
| 12 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.4% | -10.25% | 減碼 |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | -0.5% | -9.81% | 減碼 |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | -0.6% | -21.22% | 減碼 |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -1.2% | -10.71% | 減碼 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | -3.1% | -57.09% | 減碼 |
| 17 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | RBLX | Roblox CORP -class A | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Triavera Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Triavera Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 16 個已申報部位之中。
Triavera Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Triavera Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2095.4萬 (12.5%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1787.6萬 (10.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1250.8萬 (7.5%)
4. Tko Group Holdings INC (TKO) — US$1202.4萬 (7.2%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1108.0萬 (6.6%)
Triavera Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Triavera Capital LLC 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 減碼: Booking Holdings INC (BKNG) — 股數 -57.09%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +12.34%; 減碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 -13.14%
Triavera Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Triavera Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 26.0%
• Financials: 22.4%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Information Technology: 10.7%
• Industrials: 10.4%
• Real Estate: 6.1%
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