WF
Western Financial Corp/CA — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Western Financial Corp/CACIK: 0001954480
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 132
Western Financial Corp/CA在最新一期 13F 報告中揭露了 132 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 43.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.44
- 持倉穩定性
- 43.14
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 69.31
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.32
Western Financial Corp/CA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 132 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 INTC
-20.6% US$1074.6萬
清倉 MMM
加碼 GEV
+147.7% US$575.2萬
減碼 WMT
-69.3% -US$319.9萬
減碼 LLY
-87.7% -US$322.0萬
新建倉 TXN
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-醫療保健 | 19.58% | -0.55% | — | |
| 2 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 11.09% | -1.12% | -0.26% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 5.23% | +2.45% | -20.59% | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.72% | +1.15% | -6.14% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.87% | -1.65% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.96% | +1.80% | |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.41% | +1.45% | +147.66% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.20% | +0.30% | +3.11% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.15% | -0.91% | -9.42% | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.80% | -0.11% | +2.95% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.79% | -0.07% | +7.60% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.67% | +0.91% | +2.45% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.62% | -37.19% | |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.64% | -5.62% | |
| 15 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.28% | +8.24% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.40% | +1.15% | +629.42% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.05% | +3.78% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.19% | -0.22% | +33.76% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.14% | -1.08% | -47.92% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.13% | +0.16% | +3.47% | |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.04% | +3.56% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.34% | +861.99% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.08% | -0.41% | |
| 25 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.05% | +30.50% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.35% | -18.49% | |
| 27 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.20% | +6.81% | |
| 28 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.72% | +0.03% | +0.04% | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.67% | -0.10% | +1.88% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | -0.78% | |
| 33 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.11% | +0.26% | |
| 34 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.18% | +2.89% | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.01% | +0.48% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.57% | +0.17% | -1.89% | |
| 37 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.20% | -15.87% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.12% | -4.75% | |
| 39 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | -0.31% | |
| 40 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.07% | +0.99% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.09% | -3.19% | |
| 42 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | +2.51% | |
| 43 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.10% | +0.56% | |
| 44 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | -0.11% | +6.41% | |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.08% | +0.67% | |
| 46 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.27% | +171.16% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.10% | +7.78% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.11% | +5.74% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.06% | +19.67% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -1.38% | -69.28% |
1–50 of 132
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+42.5%
- 標準差
- +20%
- 貝塔係數
- +1.17
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -13%
- 年化績效
- +25.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.55
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +1.99
- 資訊比率
- +0.39
- 追蹤誤差
- +13.2%
- 下方標準差
- +9.9%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +61.6%
- 最差12個月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +11.4%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +4.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Western Financial Corp/CA 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 清倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Diamondback Energy Inc (FANG); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL).
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申報歷史
FAQ
Western Financial Corp/CA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Western Financial Corp/CA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 132 個已申報部位之中。
Western Financial Corp/CA 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Western Financial Corp/CA 按市值排列的前幾大持股為：
1. Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR) — US$6685.8萬 (19.6%)
2. Enterprise Financial Service (EFSC) — US$3788.2萬 (11.1%)
3. Intel CORP (INTC) — US$1785.1萬 (5.2%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$929.7萬 (2.7%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$901.8萬 (2.6%)
Western Financial Corp/CA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Western Financial Corp/CA 共進行了 137 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 78 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 清倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Diamondback Energy Inc (FANG); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL)
Western Financial Corp/CA 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Western Financial Corp/CA 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.3%
• Health Care: 27.7%
• Industrials: 12.0%
• Financials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Communication Services: 4.4%
投資風格解析
Western Financial Corp/CA重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.9%，跑贏 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 1.17（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 43，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 INTC（+US$1220.5萬，現達 US$1785.1萬），同時減碼 PLTR（-US$545.3萬，仍持有 US$29.4萬）。
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