Verger Capital Management LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001627417

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13

Verger Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 59.83
持倉穩定性: 7.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 26
倉位均衡度: 89.88

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IXC
-1.9%　US$840.2萬
減碼 ACWI
-1.9%　-US$356.6萬
加碼 AGG
+6.5%　US$385.8萬
減碼 IAU
-21.3%　-US$319.7萬
減碼 SPY
-0.2%　-US$219.5萬
減碼 IVV
+0.3%　-US$135.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	24.65%	-1.16%	-1.93%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	20.44%	+1.05%	+6.54%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.83%	-0.71%	-0.18%
4	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	9.59%	+2.44%	-1.89%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.77%	+0.06%	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.76%	-0.44%	+0.27%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.54%	-0.97%	-21.32%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.24%	+0.14%	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.23%	-0.11%	-3.43%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.85%	-0.03%	-10.09%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.43%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	-0.06%	-10.55%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.15%	-0.07%	-34.35%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.53
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
產業分散度: —
偏態: -0.23
峰態: -0.78
上檔潛力: +5.23

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	13	US$3.4億	7	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IXC 5.EFA 6.IVV 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-12-31	14	US$3.4億	10	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-09-30	14	US$3.1億	34	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.EWJ
2025-06-30	14	US$2.5億	0	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2025-03-31	14	US$2.3億	100	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-12-31	14	US$2.0億	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-09-30	14	US$2.0億	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-06-30	13	US$2.0億	0	1ACWI 2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-03-31	13	US$2.0億	0	1IVV 2SPY 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ACWI 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-12-31	13	US$1.8億	0	1IVV 2ACWI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.SPY 4.EFA 5.AGG 6.IXC 7.EEM 8.IAU 9.TIP 10.IWM
2023-09-30	13	US$1.1億	0	1IVV 2ACWI 3IXC 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ACWI 3.IXC 4.AGG 5.EFA 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2023-06-30	12	US$1.6億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.SPY 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-03-31	32	US$1.9億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.IXC 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-12-31	34	US$1.8億	0	1IVV 2EFA 3IXC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IXC 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-09-30	27	US$1.5億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-06-30	29	US$1.3億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.EQT
2022-03-31	12	US$1.3億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2021-12-31	12	US$1.3億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2021-09-30	12	US$1.2億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.IWM
2021-06-30	12	US$1.2億	98	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.EEM 8.IAU 9.SPY 10.IWM
2021-03-31	12	US$1.2億	7	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.SPY 10.IWM
2020-12-31	13	US$1.1億	17	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IAUUSD 6.TIP 7.EEM 8.IXC 9.SPY 10.IWM
2020-09-30	14	US$1.1億	13	1IVV 2AGG 3ACWI 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.IAUUSD 7.TIP 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-06-30	15	US$1.2億	18	1IVV 2AGG 3ACWI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-03-31	13	US$1.3億	45	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.ACWI 6.EEM 7.TIP 8.IAUUSD 9.XLF 10.GDX
2019-12-31	13	US$2.0億	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.XLF 9.TIP 10.IXC
2019-09-30	13	US$1.9億	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.IAUUSD 6.ACWI 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.IXC
2019-06-30	13	US$1.9億	10	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2019-03-31	13	US$1.9億	12	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2018-12-31	13	US$1.8億	26	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.FENY 10.XLF
2018-09-30	14	US$2.2億	27	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.FENY 9.TIP 10.XLF
2018-06-30	13	US$2.5億	8	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.MNA 10.XLF
2018-03-31	13	US$2.4億	20	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.XLF 10.GDX
2017-12-31	14	US$2.6億	12	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.IAUUSD 6.EEM 7.TIP 8.IWM 9.GDX 10.XLF
2017-09-30	18	US$2.5億	26	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.AMLPUSD 7.IAUUSD 8.IWM 9.TIP 10.GDX
2017-06-30	14	US$2.3億	4	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AMLPUSD 6.VNQ 7.IAUUSD 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2017-03-31	14	US$2.3億	99	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.IAUUSD 7.VNQ 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2016-12-31	15	US$2.2億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.IAUUSD 9.XOPUSD 10.OSVEUR
2016-09-30	15	US$2.2億	11	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.SMHC 9.XOPUSD 10.IAUUSD
2016-06-30	14	US$2.4億	10	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2016-03-31	12	US$2.2億	32	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2015-12-31	11	US$2.0億	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.AGG 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.XOPUSD 10.VNQ
2015-09-30	11	US$1.8億	35	1IVV 2EFA 3XOPUSD 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.XOPUSD 4.DXJ 5.EEM 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IAUUSD
2015-06-30	9	US$2.0億	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.SMHC 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.RWO 9.OIH
2015-03-31	7	US$2.1億	42	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.SMHC 7.IAUUSD
2014-12-31	8	US$1.5億	0	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.OIH 7.IAUUSD 8.SMHC

本季持股變動

Verger Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 減碼: Ishares Global Energy ETF (IXC) — 股數 -1.89%; 減碼: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股數 -1.93%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +6.54%; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -21.32%.

Verger Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+2.4%	-1.89%	減碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+6.54%	加碼
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不變
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不變
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+0.43%	加碼
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-10.09%	減碼
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.55%	減碼
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-34.35%	減碼
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-3.43%	減碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.27%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.18%	減碼
12	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-21.32%	減碼
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1.2%	-1.93%	減碼
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Verger Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Verger Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 13 個已申報部位之中。

Verger Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Verger Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$8359.8萬 (24.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6934.0萬 (20.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4352.1萬 (12.8%) 4. Ishares Global Energy ETF (IXC) — US$3254.5萬 (9.6%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2974.6萬 (8.8%)

Verger Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Verger Capital Management LLC 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 減碼: Ishares Global Energy ETF (IXC) — 股數 -1.89%; 減碼: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股數 -1.93%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +6.54%; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -21.32%

Verger Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Verger Capital Management LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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集中度9.4

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Verger Capital Management LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001627417

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13

Verger Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 59.83
持倉穩定性: 7.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 26
倉位均衡度: 89.88

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IXC
-1.9%　US$840.2萬
減碼 ACWI
-1.9%　-US$356.6萬
加碼 AGG
+6.5%　US$385.8萬
減碼 IAU
-21.3%　-US$319.7萬
減碼 SPY
-0.2%　-US$219.5萬
減碼 IVV
+0.3%　-US$135.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	24.65%	-1.16%	-1.93%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	20.44%	+1.05%	+6.54%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.83%	-0.71%	-0.18%
4	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	9.59%	+2.44%	-1.89%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.77%	+0.06%	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.76%	-0.44%	+0.27%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.54%	-0.97%	-21.32%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.24%	+0.14%	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.23%	-0.11%	-3.43%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.85%	-0.03%	-10.09%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.43%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	-0.06%	-10.55%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.15%	-0.07%	-34.35%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.53
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
產業分散度: —
偏態: -0.23
峰態: -0.78
上檔潛力: +5.23

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	13	US$3.4億	7	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IXC 5.EFA 6.IVV 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-12-31	14	US$3.4億	10	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-09-30	14	US$3.1億	34	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.EWJ
2025-06-30	14	US$2.5億	0	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2025-03-31	14	US$2.3億	100	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-12-31	14	US$2.0億	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-09-30	14	US$2.0億	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-06-30	13	US$2.0億	0	1ACWI 2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-03-31	13	US$2.0億	0	1IVV 2SPY 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ACWI 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-12-31	13	US$1.8億	0	1IVV 2ACWI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.SPY 4.EFA 5.AGG 6.IXC 7.EEM 8.IAU 9.TIP 10.IWM
2023-09-30	13	US$1.1億	0	1IVV 2ACWI 3IXC 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ACWI 3.IXC 4.AGG 5.EFA 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2023-06-30	12	US$1.6億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.SPY 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-03-31	32	US$1.9億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.IXC 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-12-31	34	US$1.8億	0	1IVV 2EFA 3IXC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IXC 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-09-30	27	US$1.5億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-06-30	29	US$1.3億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.EQT
2022-03-31	12	US$1.3億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2021-12-31	12	US$1.3億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2021-09-30	12	US$1.2億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.IWM
2021-06-30	12	US$1.2億	98	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.EEM 8.IAU 9.SPY 10.IWM
2021-03-31	12	US$1.2億	7	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.SPY 10.IWM
2020-12-31	13	US$1.1億	17	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IAUUSD 6.TIP 7.EEM 8.IXC 9.SPY 10.IWM
2020-09-30	14	US$1.1億	13	1IVV 2AGG 3ACWI 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.IAUUSD 7.TIP 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-06-30	15	US$1.2億	18	1IVV 2AGG 3ACWI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-03-31	13	US$1.3億	45	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.ACWI 6.EEM 7.TIP 8.IAUUSD 9.XLF 10.GDX
2019-12-31	13	US$2.0億	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.XLF 9.TIP 10.IXC
2019-09-30	13	US$1.9億	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.IAUUSD 6.ACWI 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.IXC
2019-06-30	13	US$1.9億	10	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2019-03-31	13	US$1.9億	12	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2018-12-31	13	US$1.8億	26	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.FENY 10.XLF
2018-09-30	14	US$2.2億	27	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.FENY 9.TIP 10.XLF
2018-06-30	13	US$2.5億	8	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.MNA 10.XLF
2018-03-31	13	US$2.4億	20	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.XLF 10.GDX
2017-12-31	14	US$2.6億	12	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.IAUUSD 6.EEM 7.TIP 8.IWM 9.GDX 10.XLF
2017-09-30	18	US$2.5億	26	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.AMLPUSD 7.IAUUSD 8.IWM 9.TIP 10.GDX
2017-06-30	14	US$2.3億	4	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AMLPUSD 6.VNQ 7.IAUUSD 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2017-03-31	14	US$2.3億	99	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.IAUUSD 7.VNQ 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2016-12-31	15	US$2.2億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.IAUUSD 9.XOPUSD 10.OSVEUR
2016-09-30	15	US$2.2億	11	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.SMHC 9.XOPUSD 10.IAUUSD
2016-06-30	14	US$2.4億	10	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2016-03-31	12	US$2.2億	32	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2015-12-31	11	US$2.0億	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.AGG 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.XOPUSD 10.VNQ
2015-09-30	11	US$1.8億	35	1IVV 2EFA 3XOPUSD 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.XOPUSD 4.DXJ 5.EEM 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IAUUSD
2015-06-30	9	US$2.0億	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.SMHC 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.RWO 9.OIH
2015-03-31	7	US$2.1億	42	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.SMHC 7.IAUUSD
2014-12-31	8	US$1.5億	0	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.OIH 7.IAUUSD 8.SMHC

本季持股變動

Verger Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+2.4%	-1.89%	減碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+6.54%	加碼
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不變
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不變
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+0.43%	加碼
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-10.09%	減碼
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.55%	減碼
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-34.35%	減碼
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-3.43%	減碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.27%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.18%	減碼
12	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-21.32%	減碼
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1.2%	-1.93%	減碼
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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