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WealthPlan Investment Management, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ISHARES CORE S&P 500 ETF
WealthPlan Investment Management, LLCCIK: 0001929986
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$20.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 642
WealthPlan Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 642 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$20.1億，季度換手率為 22.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.7
- 持倉穩定性
- 22.32
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.48
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.01
WealthPlan Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 642 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MINT
+435.7% US$2138.7萬
加碼 IVV
+19.3% US$3004.1萬
減碼 AAPL
-11.5% US$97.6萬
加碼 INTC
+1.2% US$981.1萬
減碼 JGLO
-28.4% -US$483.6萬
加碼 AMD
+21.8% US$780.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 642 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.55% | +0.99% | +19.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | -0.60% | -11.49% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.01% | -2.56% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.07% | -4.80% | |
| 5 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.35% | -9.68% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.37% | +0.30% | +8.42% | |
| 7 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +0.25% | +12.47% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.79% | +0.25% | +19.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.01% | +11.78% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | +0.09% | -4.36% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.50% | +0.22% | +32.07% | |
| 12 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.20% | +16.89% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.41% | -0.03% | -10.41% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | +0.18% | |
| 15 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.29% | +42.92% | |
| 16 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.31% | +1.03% | +435.66% | |
| 17 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.15% | +9.22% | |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | +4.44% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.17% | -6.32% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | -0.03% | +1.98% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.19% | -2.34% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.12% | +18.96% | |
| 23 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 1.05% | -0.18% | -3.93% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.08% | +6.79% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.00% | +0.30% | +47.68% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.98% | +0.03% | -3.33% | |
| 27 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +11.10% | |
| 28 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.87% | +0.14% | +13.88% | |
| 29 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.37% | -28.42% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.25% | -7.23% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.35% | +4.90% | |
| 32 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.15% | -15.31% | |
| 33 | VMI | Valmont Industries | 股票-工業 | 0.71% | +0.16% | +0.30% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.46% | +1.21% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.12% | -7.73% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.30% | -2.70% | |
| 37 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.13% | -5.75% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.09% | +6.64% | |
| 39 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | -4.77% | |
| 40 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -3.02% | |
| 41 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | +31.98% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.64% | +0.10% | -11.75% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.09% | +1.05% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.31% | +126.78% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.07% | -13.62% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.31% | -7.92% | |
| 47 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.58% | -0.13% | -8.54% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.34% | -19.24% | |
| 49 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.56% | -0.02% | +8.18% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.56% | -0.15% | -17.92% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+19%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化績效
- +14.6%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.55
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +2.33
- 資訊比率
- -1.29
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +27.4%
- 最差12個月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +4.15
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 642 | US$20.1億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 515 | US$17.9億 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 438 | US$15.7億 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 394 | US$15.1億 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 405 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 328 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 318 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 303 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 198 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 195 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 203 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 742 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 884 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 511 | US$14.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 492 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 508 | US$14.4億 | 0 |
WealthPlan Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: ; 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 498 項）
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申報歷史
FAQ
WealthPlan Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
WealthPlan Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.1億，分佈在 642 個已申報部位之中。
WealthPlan Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，WealthPlan Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1億 (5.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.1億 (5.4%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5634.5萬 (2.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5252.1萬 (2.6%)
5. Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF (BFLB) — US$5144.8萬 (2.5%)
WealthPlan Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，WealthPlan Investment Management, LLC 共進行了 198 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 75 個既有持股、減碼 96 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: ; 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
WealthPlan Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，WealthPlan Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.9%
• Communication Services: 12.4%
• Health Care: 10.0%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Financials: 6.1%
投資風格解析
WealthPlan Investment Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.6%，跑輸 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 41.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$6459.1萬，現達 US$1.1億），同時減碼 BIL（-US$2116.6萬，仍持有 US$652.1萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthplan-investment-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get wealthplan-investment-management-llc