UNC Management Company, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001911286

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$16.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5

UNC Management Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.4億，季度換手率為 40.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 40.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 10
倉位均衡度: 84.6

UNC Management Company, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.579——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 43.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWV
+0.2%　-US$812.2萬
減碼 IVV
+43.6%　US$3.3億
減碼 PR
-25.0%　US$126.2萬
新建倉 IEFA
新建倉 IEMG
清倉 FIG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	74.58%	-6.13%	+43.64%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	11.94%	-6.50%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.13%	+8.13%	NEW
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.72%	+4.72%	NEW
5	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.63%	-0.19%	-25.00%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的25%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +21%
對標普勝率: +43.8%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +16.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.25
產業分散度: 0%
偏態: -0.33
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5	US$16.4億	40	1IVV 2IWV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IEFA 4.IEMG 5.PR
2025-12-31	4	US$11.1億	22	1IVV 2IWV 3PR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWV 3.PR 4.FIG
2025-09-30	4	US$8.9億	11	1IVV 2IWV 3PR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWV 3.PR 4.IOT
2025-06-30	2	US$8.7億	0	1IVV 2IWV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWV
2025-03-31	3	US$9.3億	0	1IVV 2IWV 3WRBY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.WRBY
2024-12-31	4	US$10.0億	0	1IVV 2IWV 3REPX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.REPX 4.METC
2024-09-30	2	US$6.2億	0	1IVV 2IWV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWV
2024-06-30	2	US$1.8億	0	1IWV 2DELL 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.DELL
2024-03-31	2	US$1.2億	0	1IWV 2COIN 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.COIN
2023-12-31	2	US$1.3億	0	1IWD 2COIN 主要持股2023-12-31 1.IWD 2.COIN
2023-09-30	1	US$1.0億	0	1IWD 主要持股2023-09-30 1.IWD
2023-06-30	2	US$1.1億	0	1IWD248576A 主要持股2023-06-30 1.IWD 2.48576A
2023-03-31	1	US$1.7億	0	1IWD 主要持股2023-03-31 1.IWD
2022-12-31	3	US$1.7億	0	1IWD 2PLRX 3OPRT 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.PLRX 3.OPRT
2022-09-30	4	US$1.8億	0	1IWD 2PLRX 3IOT 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.PLRX 3.IOT 4.REPX
2022-06-30	1	US$1.9億	0	1IWD 主要持股2022-06-30 1.IWD
2022-03-31	5	US$3.1億	0	1IWD 2COIN 3AR 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.COIN 3.AR 4.AM 5.JNCEEUR
2021-12-31	14	US$1.4億	0	1IWD 2COIN 3SNOW 主要持股2021-12-31 1.IWD 2.COIN 3.SNOW 4.8QR 5.DOCN 6.AFRM 7.GRAB 8.AMPL 9.BLND 10.68269G

本季持股變動

UNC Management Company, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Figma Inc-cl A (FIG); 加碼: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股數 +0.20%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +43.64%.

UNC Management Company, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.2%	-25.00%	減碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-6.1%	+43.64%	加碼
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-6.5%	+0.20%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
6	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

UNC Management Company, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

UNC Management Company, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.4億，分佈在 5 個已申報部位之中。

UNC Management Company, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，UNC Management Company, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$12.2億 (74.6%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2.0億 (11.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.3億 (8.1%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$7738.2萬 (4.7%) 5. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$1029.4萬 (0.6%)

UNC Management Company, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，UNC Management Company, Inc. 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Figma Inc-cl A (FIG); 加碼: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股數 +0.20%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +43.64%

UNC Management Company, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，UNC Management Company, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 100.0%

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申報總市值

US$16.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5

UNC Management Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.4億，季度換手率為 40.1%。

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集中度: 100
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動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 43.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWV
+0.2%　-US$812.2萬
減碼 IVV
+43.6%　US$3.3億
減碼 PR
-25.0%　US$126.2萬
新建倉 IEFA
新建倉 IEMG
清倉 FIG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	74.58%	-6.13%	+43.64%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	11.94%	-6.50%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.13%	+8.13%	NEW
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.72%	+4.72%	NEW
5	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.63%	-0.19%	-25.00%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的25%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +21%
對標普勝率: +43.8%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +16.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.25
產業分散度: 0%
偏態: -0.33
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5	US$16.4億	40	1IVV 2IWV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IEFA 4.IEMG 5.PR
2025-12-31	4	US$11.1億	22	1IVV 2IWV 3PR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWV 3.PR 4.FIG
2025-09-30	4	US$8.9億	11	1IVV 2IWV 3PR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWV 3.PR 4.IOT
2025-06-30	2	US$8.7億	0	1IVV 2IWV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWV
2025-03-31	3	US$9.3億	0	1IVV 2IWV 3WRBY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.WRBY
2024-12-31	4	US$10.0億	0	1IVV 2IWV 3REPX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.REPX 4.METC
2024-09-30	2	US$6.2億	0	1IVV 2IWV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWV
2024-06-30	2	US$1.8億	0	1IWV 2DELL 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.DELL
2024-03-31	2	US$1.2億	0	1IWV 2COIN 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.COIN
2023-12-31	2	US$1.3億	0	1IWD 2COIN 主要持股2023-12-31 1.IWD 2.COIN
2023-09-30	1	US$1.0億	0	1IWD 主要持股2023-09-30 1.IWD
2023-06-30	2	US$1.1億	0	1IWD248576A 主要持股2023-06-30 1.IWD 2.48576A
2023-03-31	1	US$1.7億	0	1IWD 主要持股2023-03-31 1.IWD
2022-12-31	3	US$1.7億	0	1IWD 2PLRX 3OPRT 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.PLRX 3.OPRT
2022-09-30	4	US$1.8億	0	1IWD 2PLRX 3IOT 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.PLRX 3.IOT 4.REPX
2022-06-30	1	US$1.9億	0	1IWD 主要持股2022-06-30 1.IWD
2022-03-31	5	US$3.1億	0	1IWD 2COIN 3AR 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.COIN 3.AR 4.AM 5.JNCEEUR
2021-12-31	14	US$1.4億	0	1IWD 2COIN 3SNOW 主要持股2021-12-31 1.IWD 2.COIN 3.SNOW 4.8QR 5.DOCN 6.AFRM 7.GRAB 8.AMPL 9.BLND 10.68269G

本季持股變動

UNC Management Company, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.2%	-25.00%	減碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-6.1%	+43.64%	加碼
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-6.5%	+0.20%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
6	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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