CIK: 0002012773
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43
Wealth Forward, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 4.0%。
Wealth Forward, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 OEF
+0.9% -US$130.8萬
加碼 FNDX
+2.5% US$72.6萬
加碼 FNDA
+0.8% US$69.2萬
加碼 VEA
+1.1% US$59.6萬
加碼 FNDE
-0.0% US$38.7萬
減碼 MSFT
+0.6% -US$35.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 10.84% | +0.38% | +0.79% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 10.80% | +0.07% | +0.52% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 10.73% | -0.75% | +0.89% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.53% | +0.33% | +1.05% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.40% | +2.46% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.12% | +0.02% | +1.07% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.80% | +0.04% | +0.48% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 5.06% | -0.18% | +1.62% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.95% | +0.06% | +1.86% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.22% | -0.01% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.03% | +0.19% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.11% | -0.07% | -1.06% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.07% | -0.02% | +0.98% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.47% | -0.15% | -1.03% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.90% | -0.16% | -0.85% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.39% | +0.07% | +6.98% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.06% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.20% | +0.65% | |
| 19 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.02% | +1.29% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.93% | |
| 24 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +10.04% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | +0.38% | |
| 26 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.22% | — | -3.13% | |
| 28 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 29 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.26% | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.06% | -1.67% | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | +23.38% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.02% | +0.75% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.02% | +1.22% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | -0.15% | |
| 37 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.03% | +0.77% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.12% | — | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.07% | — |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
Wealth Forward, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 加碼: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股數 +0.89%; 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +2.46%; 加碼: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — 股數 +0.79%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealth-forward-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get wealth-forward-llc