WF
Wayfinding Financial, LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Wayfinding Financial, LLCCIK: 0001898131
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 171
Wayfinding Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 30.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.21
- 持倉穩定性
- 30.35
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 95.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.61
Wayfinding Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 CGGR
+138.6% US$576.8萬
新建倉 FESM
減碼 SMIZ
-83.0% -US$440.8萬
減碼 ZECP
-64.0% -US$332.7萬
加碼 CGIE
+1424.6% US$400.3萬
減碼 FDEM
-90.9% -US$296.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.39% | -1.05% | -2.25% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 6.22% | -0.43% | +7.35% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.44% | +0.02% | +0.39% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.30% | +0.63% | +13.48% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +0.02% | +1.04% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.98% | -0.36% | +4.04% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.40% | +2.01% | +138.59% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.28% | -0.61% | -2.95% | |
| 9 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.69% | -0.06% | -2.40% | |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.27% | -4.65% | |
| 11 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.19% | -0.95% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.26% | -0.07% | +0.20% | |
| 13 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 14 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.07% | +10.88% | |
| 15 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.61% | +1.50% | +1424.57% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.48% | -0.22% | -1.67% | |
| 17 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.43% | +1.16% | +397.02% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.35% | -3.82% | |
| 19 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | +6.89% | |
| 20 | PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.60% | -28.90% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | +8.89% | |
| 22 | ROCY | Jpmorgan Equity Prem Yld ETF | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 23 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +12.09% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +7.19% | |
| 25 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.24% | +55.67% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | — | +0.35% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.86% | +0.18% | -3.69% | |
| 28 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.84% | -1.57% | -64.04% | |
| 29 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +5.27% | |
| 30 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +2.32% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | +0.49% | +1.07% | |
| 32 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +4.33% | |
| 33 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.64% | +0.27% | +99.49% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.05% | +1.55% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.07% | +3.14% | |
| 36 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.06% | +0.20% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.08% | +0.82% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -0.18% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +1.56% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | +1.64% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | +1.57% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.04% | -7.13% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.50% | -0.05% | -4.16% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.92% | |
| 45 | ROCQ | Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.09% | -5.17% | |
| 47 | JUSA | JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -1.97% | -83.04% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.05% | +1.74% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.26% | +0.60% |
1–50 of 171
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+14.7%
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.89
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +2.21
- 資訊比率
- -1.38
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +27.4%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +14.4%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- +0.02
- 上檔潛力
- +4.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 171 | US$2.6億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 157 | US$2.3億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 154 | US$2.4億 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$2.3億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 148 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 741 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 114 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$1.2億 | 0 |
Wayfinding Financial, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Jpmorgan Equity Prem Yld ETF (ROCY); 清倉: Parametric Equity Prem Inco (PAPI); 新建倉: Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF (ROCQ); 新建倉: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA).
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申報歷史
FAQ
Wayfinding Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wayfinding Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 171 個已申報部位之中。
Wayfinding Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wayfinding Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1687.5萬 (6.4%)
2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1642.3萬 (6.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1437.5萬 (5.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1398.1萬 (5.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1094.6萬 (4.2%)
Wayfinding Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wayfinding Financial, LLC 共進行了 174 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 90 個既有持股、減碼 52 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Jpmorgan Equity Prem Yld ETF (ROCY); 清倉: Parametric Equity Prem Inco (PAPI); 新建倉: Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF (ROCQ); 新建倉: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA)
Wayfinding Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wayfinding Financial, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 53.3%
• Industrials: 10.6%
• Financials: 8.6%
• Health Care: 6.8%
• Consumer Staples: 6.8%
• Consumer Discretionary: 5.9%
投資風格解析
Wayfinding Financial, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.3%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 53.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 30，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JEMA（+US$319.9萬，現達 US$376.7萬），同時減碼 MSFT（-US$631.3萬，仍持有 US$1687.5萬）。
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