C&
Cannell & Co. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Cannell & Co.CIK: 0000016972
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$31.5億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 269
Cannell & Co.在最新一期 13F 報告中揭露了 269 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$31.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.87
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 38.52
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.94
Cannell & Co. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 269 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 269 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.24% | — | -1.55% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.79% | — | -1.58% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.06% | — | -0.37% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.83% | — | +8.89% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | — | -2.36% | |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.62% | — | +7.59% | |
| 7 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.53% | — | -2.19% | |
| 8 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 2.46% | — | +61.99% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.21% | — | -33.83% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.09% | — | -8.10% | |
| 11 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.01% | — | +7.60% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.98% | — | -13.85% | |
| 13 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 1.96% | — | -17.47% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.84% | — | -7.25% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.79% | — | -7.81% | |
| 16 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 1.62% | — | +29.30% | |
| 17 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 1.57% | — | — | |
| 18 | NYCBEUR | New York Community Bancorp | 股票-其他 | 1.48% | — | +12.29% | |
| 19 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 1.45% | — | +153.90% | |
| 20 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.45% | — | -0.41% | |
| 21 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | +1.67% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.32% | — | -0.33% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.21% | — | +1.45% | |
| 24 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 1.18% | — | -21.97% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.14% | — | +1.79% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.09% | — | +0.74% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | -1.25% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.06% | — | +48.89% | |
| 29 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非循環性消費 | 1.04% | — | -3.05% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.03% | — | -2.97% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | — | -2.93% | ||
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | +0.17% | |
| 33 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | -32.90% | |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | -8.83% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.95% | — | -0.22% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.89% | — | -0.58% | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.88% | — | +16.29% | |
| 38 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.86% | — | -4.66% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | -2.00% | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | -0.32% | |
| 41 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -8.82% | |
| 42 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 0.79% | — | -3.95% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | +0.88% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +0.08% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.68% | — | -1.22% | |
| 47 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | +1.03% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.65% | — | -4.79% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | +0.22% | |
| 50 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.64% | — | +9.06% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.3%
近4個季度績效
+21.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.58
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +2.12
- 資訊比率
- -0.47
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +40.2%
- 最差12個月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +5.8%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- -0.33
- 上檔潛力
- +4.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 269 | US$31.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 259 | US$29.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 261 | US$30.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 268 | US$28.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 260 | US$27.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 261 | US$26.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 270 | US$27.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 279 | US$33.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 289 | US$35.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 282 | US$32.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 278 | US$33.4億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 275 | US$31.9億 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 273 | US$30.1億 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 250 | US$27.2億 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 245 | US$25.4億 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 234 | US$20.8億 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 242 | US$28.2億 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 244 | US$26.4億 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 244 | US$26.4億 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 250 | US$25.8億 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 248 | US$22.8億 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 252 | US$28.3億 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 256 | US$26.7億 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 248 | US$26.6億 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 251 | US$29.1億 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 242 | US$28.8億 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 243 | US$29.0億 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 255 | US$28.4億 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 250 | US$27.6億 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 263 | US$27.5億 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 260 | US$27.5億 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 257 | US$27.9億 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 264 | US$30.8億 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 267 | US$30.8億 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 272 | US$35.3億 | 41 | ||
| 2015 Q1 | 264 | US$34.5億 | 34 | ||
| 2014 Q4 | 270 | US$33.5億 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 271 | US$32.0億 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 268 | US$32.6億 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 271 | US$30.6億 | 63 | ||
| 2013 Q4 | 119 | US$21.2億 | 36 | ||
| 2013 Q3 | 117 | US$18.5億 | 37 | ||
| 2013 Q2 | 121 | US$17.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Cannell & Co. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cannell & Co. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.5億，分佈在 269 個已申報部位之中。
Cannell & Co. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cannell & Co. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0億 (6.2%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.2億 (3.8%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9636.1萬 (3.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8932.3萬 (2.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$8708.1萬 (2.8%)
Cannell & Co. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Cannell & Co. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Cannell & Co. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cannell & Co. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 19.1%
• Industrials: 17.1%
• Financials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 9.5%
投資風格解析
Cannell & Co.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.9%，跑輸 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMZN（+US$4637.8萬，現達 US$8932.3萬），同時減碼 XIFR（-US$5208.2萬，仍持有 US$407.3萬）。
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