WW
Waterfront Wealth Inc. 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Waterfront Wealth Inc.CIK: 0001775210
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 298
Waterfront Wealth Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 298 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 23.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.49
- 持倉穩定性
- 23.23
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.32
Waterfront Wealth Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 115 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 298 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AVLC
+134.2% US$595.7萬
加碼 AMD
+2.2% US$494.9萬
加碼 MU
-0.1% US$363.5萬
加碼 MRVL
+1.1% US$320.4萬
加碼 AVLV
+944.9% US$266.2萬
加碼 SGOV
+41.2% US$439.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 298 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.25% | +5.23% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.37% | -0.34% | +0.45% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.34% | +0.38% | +41.16% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.13% | -0.01% | +5.42% | |
| 5 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.05% | +4.91% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.79% | -0.07% | -0.75% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.06% | +5.66% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.63% | -0.07% | -0.43% | |
| 9 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 1.60% | -0.15% | +0.16% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.06% | -7.87% | |
| 11 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.83% | +134.24% | |
| 12 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.40% | -0.13% | -9.03% | |
| 13 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.33% | -12.29% | |
| 14 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.10% | +8.19% | |
| 15 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 1.27% | -0.06% | +1.27% | |
| 16 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.02% | -1.77% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.07% | +20.37% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.19% | +0.69% | +2.16% | |
| 19 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 1.17% | +0.06% | -0.72% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.10% | +0.05% | +5.92% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | +8.93% | |
| 22 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +6.68% | |
| 23 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | +8.76% | |
| 24 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | -0.37% | |
| 25 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +0.78% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.51% | -0.12% | |
| 27 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.43% | +1.08% | |
| 28 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.81% | +0.12% | +9.17% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | -0.19% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.02% | -0.54% | |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.80% | +0.05% | -37.74% | |
| 32 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.05% | +1.95% | |
| 33 | XPER | Xperi Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.12% | +0.73% | |
| 34 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +0.75% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.71% | -0.03% | -0.35% | |
| 36 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +6.62% | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.06% | +6.28% | |
| 38 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.03% | -0.32% | |
| 39 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -3.47% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.17% | +0.33% | |
| 41 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.09% | -0.12% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +0.78% | |
| 43 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +0.60% | |
| 44 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 0.66% | -0.03% | +0.64% | |
| 45 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +4.46% | |
| 46 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.64% | -0.10% | +25.52% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.06% | +1.00% | |
| 48 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +0.99% | |
| 49 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | +79.35% | |
| 50 | FRPT | Freshpet, Inc. | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.36% | +324.94% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+22.1%
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +18%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.84
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.27
- 資訊比率
- -0.53
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +30.3%
- 最差12個月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +9.1%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +4.48
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 298 | US$6.5億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 283 | US$5.4億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 273 | US$5.3億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 268 | US$4.9億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 262 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 257 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 255 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 253 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 245 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 243 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 248 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 246 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 251 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 246 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 245 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 241 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 235 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 244 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 219 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 179 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 175 | US$2.1億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 178 | US$2.0億 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 141 | US$1.4億 | 0 |
Waterfront Wealth Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 新建倉: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Koppers Holdings Inc (KOP); 新建倉: Franklin Ftse India ETF (FLIN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 309 項）
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申報歷史
FAQ
Waterfront Wealth Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Waterfront Wealth Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 298 個已申報部位之中。
Waterfront Wealth Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Waterfront Wealth Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1701.1萬 (2.6%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1528.8萬 (2.4%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1507.5萬 (2.3%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1376.3萬 (2.1%)
5. Proshares Large Cap Core Plu (CSM) — US$1219.1萬 (1.9%)
Waterfront Wealth Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Waterfront Wealth Inc. 共進行了 188 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 105 個既有持股、減碼 46 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 新建倉: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Koppers Holdings Inc (KOP); 新建倉: Franklin Ftse India ETF (FLIN)
Waterfront Wealth Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Waterfront Wealth Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.1%
• Financials: 22.5%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 8.7%
• Communication Services: 6.5%
投資風格解析
Waterfront Wealth Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.0%，跑輸 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 31.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SGOV（+US$1117.9萬，現達 US$1507.5萬），同時減碼 RVT（-US$232.4萬，仍持有 US$896.7萬）。
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集中度85.4
持倉穩定性56.2
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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AP
Advisors Preferred, LLC
CIK 0001598841
申報總市值
US$6.5億
222 stks
2026-06-30
集中度7.1
持倉穩定性78.4
產業集中度50.1
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
LF
Legacy Financial Strategies, LLC
CIK 0001723925
申報總市值
US$6.5億
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2026-06-30
集中度25.2
持倉穩定性20.6
產業集中度56.6
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度4.0
持倉穩定性0.0
產業集中度47.7
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CF
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持倉穩定性23.4
產業集中度72.2
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FA
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/waterfront-wealth-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get waterfront-wealth-inc