CIK: 0001425419
申報總市值
US$5496.7萬
申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 12
USA MUTUALS ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$5496.7萬，季度換手率為 30.3%。
USA Mutuals Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.43），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 CCJ
0.0% US$164.5萬
加碼 LVS
0.0% US$132.8萬
加碼 RTX
0.0% US$107.7萬
加碼 DEO
0.0% US$95.4萬
加碼 STZ
0.0% US$54.5萬
減碼 PM
-26.7% -US$114.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 12.18% | +3.74% | — | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 11.75% | +3.17% | — | |
| 3 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 11.63% | +2.54% | — | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 10.12% | +2.62% | — | |
| 5 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 9.81% | +1.17% | — | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 9.02% | -0.59% | -6.67% | |
| 7 | DKNG1USD | Draftkings Holdings INC | 股票-其他 | 8.91% | -0.93% | — | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 8.15% | -1.25% | -26.67% | |
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 8.09% | +0.34% | — | |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 7.54% | +1.52% | — | |
| 11 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地產 | 2.17% | +0.45% | +1.38% | |
| 12 | ✓ | Direxion Shs ETF Tr | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 12 | US$5496.7萬 | 30 | |
| 2020-09-30 | 14 | US$5982.7萬 | 17 | |
| 2020-06-30 | 16 | US$6334.8萬 | 37 | |
| 2020-03-31 | 17 | US$6038.7萬 | 58 | |
| 2019-12-31 | 18 | US$9771.6萬 | 45 | |
| 2019-09-30 | 23 | US$1.1億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 21 | US$1.1億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 21 | US$1.1億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 23 | US$1.0億 | 36 | |
| 2018-09-30 | 26 | US$1.5億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 24 | US$1.6億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 24 | US$1.8億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 76 | US$1.8億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 27 | US$1.7億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 30 | US$1.8億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 31 | US$1.8億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 32 | US$1.7億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 32 | US$1.8億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 206 | US$1.8億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 196 | US$1.7億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 206 | US$1.7億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 140 | US$1.7億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 144 | US$1.9億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 56 | US$2.1億 | 24 | |
| 2014-12-31 | 50 | US$2.4億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 49 | US$2.5億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 54 | US$2.6億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 52 | US$2.4億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 52 | US$2.1億 | 40 | |
| 2013-09-30 | 48 | US$1.6億 | 43 | |
| 2013-06-30 | 50 | US$1.2億 | 29 |
USA Mutuals Advisors, INC. 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: General Dynamics CORP (GD); 清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Direxion Shs ETF Tr; 減碼: Philip Morris International (PM) — 股數 -26.67%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCJ | Cameco CORP | +3.7% | — | 不變 |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +3.2% | — | 不變 |
| 3 | RTX | Rtx CORP | +2.6% | — | 不變 |
| 4 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +2.5% | — | 不變 |
| 5 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +1.5% | — | 不變 |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | +1.2% | — | 不變 |
| 7 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | +0.5% | +1.38% | 加碼 |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.6% | -6.67% | 減碼 |
| 10 | DKNG1USD | Draftkings Holdings INC | -0.9% | — | 不變 |
| 11 | PM | Philip Morris International | -1.3% | -26.67% | 減碼 |
| 12 | GD | General Dynamics CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | MO | Altria Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | ✓ | Direxion Shs ETF Tr | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2015-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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