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Oberndorf William E 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Oberndorf William ECIK: 0001218663
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$5502.3萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8
OBERNDORF WILLIAM E在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5502.3萬，季度換手率為 46.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 67.21
- 持倉穩定性
- 46.64
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 98.78
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 93.73
Oberndorf William E 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.168——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 ADSK
-83.1% -US$541.7萬
清倉 TEAM
加碼 UNH
0.0% US$515.7萬
新建倉 GOOG
新建倉 MNDY
減碼 PHYS
0.0% -US$118.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 26.86% | +8.83% | — | |
| 2 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 16.10% | -1.21% | +16.59% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 15.61% | +1.54% | — | |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 14.56% | -0.31% | — | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 12.31% | -2.60% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.17% | +8.17% | NEW | |
| 7 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 8 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.56% | -10.21% | -83.12% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+24%
近4個季度績效
+13.4%
- 標準差
- +30.4%
- 貝塔係數
- +1.57
- 阿爾法
- -12.1%
- 最大回撤
- -28.4%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.22
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.55
- 卡瑪比率
- +0.57
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +23.8%
- 下方標準差
- +15.8%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +42.2%
- 最差12個月
- -20%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.64
- 產業分散度
- +14.1%
- 偏態
- +0.62
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +3.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$5502.3萬 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$5334.4萬 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$7898.0萬 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$7418.3萬 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$9049.1萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$7792.2萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$5990.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$7542.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$5702.8萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$6131.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$6137.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$5466.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$6308.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$4946.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$4247.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$4645.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$4463.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$6558.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$8522.1萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$1.5億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$1.2億 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$2.2億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$1.8億 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$2.0億 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$1.4億 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$1.8億 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$1.9億 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$2.0億 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$1.8億 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$1.6億 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$1.7億 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$1.2億 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$1.1億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 9 | US$1.2億 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$1.3億 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$9810.6萬 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$8943.2萬 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$8431.4萬 | 62 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$5112.0萬 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$3303.0萬 | 66 | ||
| 2016 Q1 | 5 | US$4179.8萬 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 5 | US$3977.6萬 | 64 | ||
| 2015 Q3 | 5 | US$3131.1萬 | 46 | ||
| 2015 Q2 | 3 | US$2420.0萬 | 63 | ||
| 2015 Q1 | 3 | US$1794.7萬 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 3 | US$1714.1萬 | 66 | ||
| 2014 Q3 | 4 | US$1819.4萬 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 3 | US$1543.0萬 | 0 |
Oberndorf William E 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: monday.com Ltd. (MNDY); 減碼: Autodesk Inc (ADSK) — 股數 -83.12%; 加碼: Guidewire Software Inc (GWRE) — 股數 +16.59%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +8.8% | — | 不變 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +8.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MNDY | monday.com Ltd. | +4.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.5% | — | 不變 |
| 5 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.3% | — | 不變 |
| 6 | GWRE | Guidewire Software Inc | -1.2% | +16.59% | 加碼 |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -2.6% | — | 不變 |
| 8 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -9% | EXIT | 清倉 |
| 9 | ADSK | Autodesk Inc | -10.2% | -83.12% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Oberndorf William E 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oberndorf William E 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5502.3萬，分佈在 8 個已申報部位之中。
Oberndorf William E 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oberndorf William E 按市值排列的前幾大持股為：
1. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1477.7萬 (26.9%)
2. Guidewire Software Inc (GWRE) — US$885.9萬 (16.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$858.8萬 (15.6%)
4. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$801.3萬 (14.6%)
5. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$677.1萬 (12.3%)
Oberndorf William E 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Oberndorf William E 共進行了 5 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: monday.com Ltd. (MNDY); 減碼: Autodesk Inc (ADSK) — 股數 -83.12%; 加碼: Guidewire Software Inc (GWRE) — 股數 +16.59%
Oberndorf William E 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oberndorf William E 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 47.2%
• Information Technology: 25.7%
• Consumer Discretionary: 17.8%
• Communication Services: 9.3%
投資風格解析
Oberndorf William E重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑輸 S&P 500 12.1 個百分點；貝塔係數為 1.57（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 47.2% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 47，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEEV（+US$137.0萬，現達 US$801.3萬），同時減碼 ADSK（-US$1160.9萬，仍持有 US$86.0萬）。
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