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United Asset Strategies, Inc. 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
United Asset Strategies, Inc.CIK: 0001539948
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$14.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 259
United Asset Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.92
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 49.33
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.64
United Asset Strategies, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 259 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AAPL
+25.7% US$2493.2萬
新建倉 CSGP
減碼 CVX
-88.8% -US$1053.0萬
加碼 APH
+1407.6% US$1146.9萬
減碼 ADBE
-85.7% -US$979.8萬
加碼 SPGI
+842.6% US$1118.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.99% | +0.54% | +7.97% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | +1.25% | +25.67% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.02% | +0.35% | -2.59% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.08% | +0.10% | +0.89% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.45% | +0.19% | +18.12% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.32% | +7.61% | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.68% | -16.87% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.10% | -0.35% | -32.83% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.08% | -0.22% | +3.08% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.83% | +0.09% | -21.36% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.12% | +1.05% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.75% | -0.18% | +1.92% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.21% | -38.82% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.56% | -0.11% | +2.09% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.42% | -0.01% | +2.26% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.36% | +0.06% | +0.80% | |
| 17 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.35% | +0.14% | +0.76% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.33% | -0.23% | -3.79% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.30% | -0.71% | -31.73% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.19% | -0.11% | |
| 21 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.01% | -0.66% | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.22% | -0.14% | +6.00% | |
| 23 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.14% | -0.06% | +1.54% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.11% | +1.04% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.66% | -36.67% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.09% | -0.35% | +1.56% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | — | -1.72% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.07% | +1.40% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.01% | -0.28% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.03% | +14.78% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.00% | -0.16% | +0.01% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.99% | +0.11% | -4.35% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.98% | +0.04% | -0.94% | |
| 34 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.01% | +2.20% | |
| 36 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.78% | +842.63% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.01% | +4.33% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.85% | +0.80% | +1407.62% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.07% | +0.36% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.02% | +1.82% | |
| 41 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.41% | +137.03% | |
| 42 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.77% | +0.12% | +57.46% | |
| 43 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.73% | -0.07% | +2.50% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.50% | -47.37% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.17% | +0.95% | |
| 46 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.02% | -0.40% | |
| 47 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.60% | -0.27% | -23.42% | |
| 48 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.06% | +0.08% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.55% | -0.06% | -0.14% | |
| 50 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.2%
近4個季度績效
+23.4%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化績效
- +19.4%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.31
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡瑪比率
- +2.7
- 資訊比率
- -0.49
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +30.8%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +8.2%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +4.78
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 259 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 257 | US$12.6億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 262 | US$13.0億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 250 | US$12.5億 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 239 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 234 | US$10.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 231 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 237 | US$10.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 226 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 234 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 236 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 230 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 231 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 225 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 226 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 210 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 207 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 210 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 211 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 207 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 204 | US$7.5億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 216 | US$6.9億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 201 | US$6.4億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 194 | US$5.4億 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 188 | US$5.1億 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 178 | US$4.0億 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 199 | US$5.2億 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 180 | US$4.6億 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 190 | US$4.4億 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 200 | US$4.3億 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 188 | US$3.7億 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 204 | US$4.2億 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 193 | US$3.8億 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 195 | US$3.4億 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 190 | US$3.7億 | 97 | ||
| 2017 Q3 | 121 | US$1.8億 | 90 | ||
| 2017 Q2 | 150 | US$3.4億 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 146 | US$3.3億 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 148 | US$3.1億 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 137 | US$2.9億 | 39 | ||
| 2016 Q2 | 139 | US$2.7億 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 126 | US$2.2億 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 137 | US$2.3億 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 127 | US$2.2億 | 46 | ||
| 2015 Q2 | 129 | US$2.2億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 115 | US$2.2億 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 129 | US$2.3億 | 49 | ||
| 2014 Q3 | 131 | US$2.2億 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 120 | US$2.1億 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 100 | US$1.8億 | 94 | ||
| 2013 Q4 | 86 | US$1.5億 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 87 | US$1.6億 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 90 | US$1.5億 | 0 |
United Asset Strategies, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Costar Group Inc (CSGP); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 清倉: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 新建倉: Carnival CORP LTD F.
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 277 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +1.3% | +25.67% | 加碼 |
| 2 | CSGP | Costar Group Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.8% | +1407.62% | 加碼 |
| 4 | SPGI | S&p Global Inc | +0.8% | +842.63% | 加碼 |
| 5 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.7% | -16.87% | 減碼 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +7.97% | 加碼 |
| 7 | APP | Applovin Corp-class A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | +0.4% | +137.03% | 加碼 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -2.59% | 減碼 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +7.61% | 加碼 |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -38.82% | 減碼 |
| 13 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +18.12% | 加碼 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -6.68% | 減碼 |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +76.28% | 加碼 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -31.36% | 減碼 |
| 18 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +0.76% | 加碼 |
| 19 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | +0.1% | +58.47% | 加碼 |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +1.05% | 加碼 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | +57.46% | 加碼 |
| 22 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.1% | +74.43% | 加碼 |
| 23 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | -4.35% | 減碼 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.89% | 加碼 |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +66.05% | 加碼 |
| 27 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -21.36% | 減碼 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +29.46% | 加碼 |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +45.99% | 加碼 |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -44.94% | 減碼 |
| 32 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +0.80% | 加碼 |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +135.54% | 加碼 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +27.23% | 加碼 |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +237.82% | 加碼 |
| 40 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -0.94% | 減碼 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -2.91% | 減碼 |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +18.48% | 加碼 |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -14.36% | 減碼 |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | +83.75% | 加碼 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -7.42% | 減碼 |
| 47 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | -26.18% | 減碼 |
| 48 | INTC | Intel CORP | 0% | +2.15% | 加碼 |
| 49 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
United Asset Strategies, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
United Asset Strategies, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.1億，分佈在 259 個已申報部位之中。
United Asset Strategies, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，United Asset Strategies, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8478.3萬 (6.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8252.8萬 (5.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7108.3萬 (5.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5775.7萬 (4.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4875.1萬 (3.5%)
United Asset Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，United Asset Strategies, Inc. 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 93 個既有持股、減碼 70 個部位，並完全清倉 16 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Costar Group Inc (CSGP); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 清倉: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 新建倉: Carnival CORP LTD F
United Asset Strategies, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，United Asset Strategies, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 11.9%
• Communication Services: 10.6%
• Industrials: 10.1%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.0%
投資風格解析
United Asset Strategies, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.4%，跑贏 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 32.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GWW（+US$1815.3萬，現達 US$1906.7萬），同時減碼 ADBE（-US$1277.9萬，仍持有 US$134.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/united-asset-strategies-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get united-asset-strategies-inc