PF
Pale Fire Capital SE 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Pale Fire Capital SECIK: 0001922318
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$14.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 72
Pale Fire Capital SE在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 45.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.98
- 持倉穩定性
- 45.9
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.67
Pale Fire Capital SE 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BTG
-7.4% -US$7446.5萬
加碼 GRPN
0.0% US$1.2億
新建倉 BABA
加碼 COUR
+94.4% US$5406.4萬
減碼 DOLE
0.0% -US$537.4萬
清倉 BAX
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRPN | Groupon Inc | 股票-其他 | 17.32% | +6.67% | — | |
| 2 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 17.07% | -10.69% | -7.43% | |
| 3 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 9.85% | -0.41% | -4.41% | |
| 4 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 9.15% | -2.69% | — | |
| 5 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 8.15% | +2.77% | +94.38% | |
| 6 | PHR | Phreesia Inc | 股票-其他 | 6.49% | +0.12% | +3.18% | |
| 7 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc | 股票-其他 | 4.28% | -0.07% | +4.51% | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 3.52% | +3.52% | NEW | |
| 9 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-循環性消費 | 3.23% | +0.88% | +23.96% | |
| 10 | CARS | Cars.com Inc | 股票-其他 | 3.10% | +0.28% | +1.30% | |
| 11 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 1.92% | -0.86% | -9.76% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 13 | ANGI | Angi Inc | 股票-其他 | 1.65% | -0.72% | — | |
| 14 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.45% | -41.92% | |
| 15 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.17% | +0.30% | +68.01% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 17 | CARG | Cargurus Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 18 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 20 | GAU | Galiano Gold Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.21% | +25.92% | |
| 21 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 22 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.05% | +3.48% | |
| 23 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 25 | GERN | Geron CORP | 股票-其他 | 0.48% | -0.16% | +8.57% | |
| 26 | RGNX | Regenxbio Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.03% | -5.57% | |
| 27 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 28 | GUTS | Fractyl Health Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.04% | -15.50% | |
| 29 | DERM | Journey Medical CORP | 股票-其他 | 0.26% | +0.06% | +9.67% | |
| 30 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.39% | -55.86% | |
| 31 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 32 | ITRG | Integra Resources CORP | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 33 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.08% | +99.40% | |
| 34 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | 股票-其他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 35 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.11% | -7.54% | |
| 36 | HELP | Cybin Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | PESI | Perma-fix Environmental Svcs | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | +14.40% | |
| 38 | RPD | Rapid7 Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 39 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.57% | -93.40% | |
| 40 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | +73.43% | |
| 41 | GPRK | GeoPark Limited | 股票-其他 | 0.04% | +0.02% | +194.42% | |
| 42 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 43 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 44 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 45 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | +17.32% | |
| 46 | DCTH | Delcath Systems Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 47 | ONIT | Onity Group Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | +20.34% | |
| 48 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 49 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | +23.49% | |
| 50 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 0.03% | +0.03% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+10.9%
近4個季度績效
+45.2%
- 標準差
- +23%
- 貝塔係數
- +0.32
- 阿爾法
- +33.3%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +44.3%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +5.46
- 斯圖澤指數
- +0.56
- 崔諾比率
- +1.24
- 斯特林比率
- +2.89
- 卡瑪比率
- +4.78
- 資訊比率
- +0.81
- 追蹤誤差
- +24.3%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +113.3%
- 最差12個月
- +5.5%
- 效率比率
- +1.11
- 夏普比率
- +1.72
- 產業分散度
- +17.7%
- 偏態
- +1.11
- 峰態
- +1.68
- 上檔潛力
- +6.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Pale Fire Capital SE 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Baxter International Inc (BAX); 新建倉: At&t Inc (T); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Cargurus Inc (CARG).
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申報歷史
FAQ
Pale Fire Capital SE 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pale Fire Capital SE 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.1億，分佈在 72 個已申報部位之中。
Pale Fire Capital SE 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pale Fire Capital SE 按市值排列的前幾大持股為：
1. Groupon Inc (GRPN) — US$2.4億 (17.3%)
2. B2gold CORP (BTG) — US$2.4億 (17.1%)
3. Ziff Davis Inc (ZD) — US$1.4億 (9.8%)
4. Dole plc (DOLE) — US$1.3億 (9.2%)
5. Coursera Inc (COUR) — US$1.2億 (8.2%)
Pale Fire Capital SE 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pale Fire Capital SE 共進行了 69 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Baxter International Inc (BAX); 新建倉: At&t Inc (T); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Cargurus Inc (CARG)
Pale Fire Capital SE 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pale Fire Capital SE 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 54.3%
• Communication Services: 16.4%
• Information Technology: 15.4%
• Health Care: 8.6%
• Financials: 5.1%
• Industrials: 0.2%
投資風格解析
Pale Fire Capital SE重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 44.3%，跑贏 S&P 500 33.3 個百分點；貝塔係數為 0.32（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 54.3% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 46，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ZD（+US$9680.3萬，現達 US$1.4億），同時減碼 DOLE（-US$1115.3萬，仍持有 US$1.3億）。
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