Aj Wealth Strategies, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001744073

長期持有型

申報總市值

US$20.7億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 297

AJ WEALTH STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$20.7億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.59%	—	+7.47%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.42%	—	+55.60%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.43%	—	+28.01%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.90%	—	+1.55%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.72%	—	+16.96%
6	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	3.56%	—	-9.04%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.28%	—	+2.30%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.18%	—	+10.64%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.97%	—	-27.01%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.96%	—	+3.33%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.99%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.69%	—	-27.04%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.40%	—	-1.07%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+1026.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.89%	—	+1.15%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.69%	—	-24.76%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.68%	—	+53.86%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.63%	—	-0.25%
19	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.59%	—	-17.28%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.53%	—	—
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.49%	—	+3479.91%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.22%	—	+10.31%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.22%	—	+33.80%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.17%	—	-1.02%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.08%	—	+16.04%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-4.80%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.86%	—	-71.29%
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.82%	—	+404.64%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.18%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.73%	—	—
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	+3.02%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.66%	—	+15.39%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+3.51%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.63%	—	-43.38%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.39%
36	CORT	Corcept Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.55%	—	—
37	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.54%	—	+109.44%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	—	-0.35%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-89.41%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.49%	—	+169.03%
41	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.47%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.00%
43	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.43%	—	+70.71%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.68%
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.42%	—	-1.08%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-1.22%
47	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-0.33%
48	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.33%	—	+20.16%
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.64%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.30%	—	-7.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.02
峰態: -0.61
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	297	US$20.7億	0	1SCHX 2VOO 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.SGOV 4.QQQ 5.USFR 6.OMFL 7.BILS 8.AGG 9.SCHF 10.SCHM
2023-03-31	288	US$19.2億	0	1SCHX 2SGOV 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SGOV 3.BIL 4.VOO 5.SCHF 6.OMFL 7.USMV 8.QQQ 9.BILS 10.USFR
2022-12-31	300	US$19.0億	0	1SCHX 2AGG 3SGOV 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SGOV 4.VOO 5.QQQ 6.USMV 7.SCHF 8.OMFL 9.BILS 10.USFR
2022-09-30	306	US$17.2億	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.QQQ 5.SCHF 6.USMV 7.AGGY 8.AGG 9.MINT 10.SCHA
2022-06-30	307	US$19.0億	0	1OMFL 2SCHX 3JPST 主要持股2022-06-30 1.OMFL 2.SCHX 3.JPST 4.SCHF 5.USMV 6.QQQ 7.AGGY 8.VOO 9.AGG 10.MUB
2022-03-31	322	US$20.3億	0	1SCHX 2QQQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VOO 4.JPST 5.USMV 6.SCHF 7.SPY 8.SCHM 9.QUAL 10.SCHA
2021-12-31	310	US$21.0億	0	1SCHX 2QQQ 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-09-30	295	US$18.5億	0	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SJNK 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-06-30	271	US$16.8億	91	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SJNK 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-03-31	260	US$14.1億	28	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SCHM 8.SCHA 9.SJNK 10.QUAL
2020-12-31	239	US$11.5億	19	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.SCHA 8.QUAL 9.SCHM 10.REM
2020-09-30	223	US$9.8億	17	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.QUAL 8.SCHA 9.SCHM 10.REM
2020-06-30	204	US$9.0億	41	1AGG 2SCHX 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SCHX 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.QUAL 8.SCHA 9.SCHM 10.VDE
2020-03-31	176	US$7.4億	74	1QQQ 2AGG 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.AGG 3.SCHX 4.USMV 5.VOO 6.QUAL 7.VDE 8.SHM 9.ITM 10.SPY
2019-12-31	121	US$8.6億	20	1SCHX 2AGG 3TOTL 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.TOTL 4.QQQ 5.VOO 6.USMV 7.SCHA 8.IEFA 9.ITM 10.SCHF
2019-09-30	117	US$7.6億	28	1SCHX 2QQQ 3TOTL 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.TOTL 4.AGG 5.VOO 6.USMV 7.ITM 8.AGGY 9.SCHA 10.IEFA
2019-06-30	106	US$6.8億	31	1SCHX 2QQQ 3TOTL 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.TOTL 4.AGG 5.JPST 6.VOO 7.USMV 8.SCHA 9.IEFA 10.SCHF
2019-03-31	108	US$6.0億	28	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.VOO 6.USMV 7.JPST 8.IEFA 9.SCHA 10.PFF
2018-12-31	94	US$5.2億	31	1SCHX 2FLOT 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.FLOT 3.QQQ 4.AGG 5.USMV 6.VOO 7.IEFA 8.SCHA 9.XRLV 10.SMDV
2018-09-30	105	US$5.4億	16	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.XRLV
2018-06-30	97	US$4.8億	42	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.XRLV
2018-03-31	89	US$4.2億	52	1SCHX273935A3AGG 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.73935A 3.AGG 4.FLOT 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.73937B
2017-12-31	93	US$4.0億	29	1SCHX273935A3BIV 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.SCHF 5.USMV 6.CLDR 7.VOO 8.SCHA 9.SCHZ 10.SHM
2017-09-30	80	US$3.1億	17	1SCHX273935A3BIV 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.USMV 5.SCHF 6.VOO 7.SCHA 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2017-06-30	75	US$2.6億	28	1SCHX273935A3BIV 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.USMV 5.SCHF 6.VOO 7.SCHA 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2017-03-31	72	US$2.3億	22	1SCHX273935A3USMV 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.73935A 3.USMV 4.VOO 5.SCHA 6.SCHF 7.BIV 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2016-12-31	67	US$1.9億	0	1SCHX273935A3USMV 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.USMV 4.SCHA 5.VOO 6.BIV 7.SCHF 8.SMHC 9.SHM 10.USDU

本季持股變動

Aj Wealth Strategies, LLC 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aj Wealth Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aj Wealth Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.7億，分佈在 297 個已申報部位之中。

Aj Wealth Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aj Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2.0億 (9.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5億 (7.4%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.3億 (6.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8066.4萬 (3.9%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$7694.2萬 (3.7%)

Aj Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Aj Wealth Strategies, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Aj Wealth Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aj Wealth Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.8% • Consumer Discretionary: 15.7% • Communication Services: 14.2% • Financials: 10.5% • Health Care: 10.3% • Energy: 9.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sound Income Strategies, LLC

CIK 0001730960

申報總市值

US$20.7億

2,596 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hills Bank & Trust Co

CIK 0001309148

申報總市值

US$20.7億

525 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

3EDGE Asset Management, LP

CIK 0001665605

申報總市值

US$20.7億

91 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Prosperity Wealth Management, Inc.

CIK 0001991463

申報總市值

US$3.0億

251 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度9.7

持倉穩定性34.9

產業集中度83.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

查看詳情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Marshall Financial Group INC /adv

CIK 0000701189

申報總市值

US$3.6億

53 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度23.2

持倉穩定性13.8

產業集中度86.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

查看詳情

Aj Wealth Strategies, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001744073

長期持有型

申報總市值

US$20.7億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 297

AJ WEALTH STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$20.7億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.59%	—	+7.47%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.42%	—	+55.60%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.43%	—	+28.01%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.90%	—	+1.55%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.72%	—	+16.96%
6	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	3.56%	—	-9.04%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.28%	—	+2.30%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.18%	—	+10.64%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.97%	—	-27.01%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.96%	—	+3.33%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.99%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.69%	—	-27.04%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.40%	—	-1.07%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+1026.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.89%	—	+1.15%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.69%	—	-24.76%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.68%	—	+53.86%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.63%	—	-0.25%
19	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.59%	—	-17.28%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.53%	—	—
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.49%	—	+3479.91%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.22%	—	+10.31%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.22%	—	+33.80%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.17%	—	-1.02%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.08%	—	+16.04%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-4.80%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.86%	—	-71.29%
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.82%	—	+404.64%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.18%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.73%	—	—
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	+3.02%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.66%	—	+15.39%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+3.51%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.63%	—	-43.38%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.39%
36	CORT	Corcept Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.55%	—	—
37	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.54%	—	+109.44%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	—	-0.35%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-89.41%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.49%	—	+169.03%
41	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.47%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.00%
43	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.43%	—	+70.71%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.68%
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.42%	—	-1.08%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-1.22%
47	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-0.33%
48	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.33%	—	+20.16%
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.64%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.30%	—	-7.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.02
峰態: -0.61
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	297	US$20.7億	0	1SCHX 2VOO 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.SGOV 4.QQQ 5.USFR 6.OMFL 7.BILS 8.AGG 9.SCHF 10.SCHM
2023-03-31	288	US$19.2億	0	1SCHX 2SGOV 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SGOV 3.BIL 4.VOO 5.SCHF 6.OMFL 7.USMV 8.QQQ 9.BILS 10.USFR
2022-12-31	300	US$19.0億	0	1SCHX 2AGG 3SGOV 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SGOV 4.VOO 5.QQQ 6.USMV 7.SCHF 8.OMFL 9.BILS 10.USFR
2022-09-30	306	US$17.2億	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.QQQ 5.SCHF 6.USMV 7.AGGY 8.AGG 9.MINT 10.SCHA
2022-06-30	307	US$19.0億	0	1OMFL 2SCHX 3JPST 主要持股2022-06-30 1.OMFL 2.SCHX 3.JPST 4.SCHF 5.USMV 6.QQQ 7.AGGY 8.VOO 9.AGG 10.MUB
2022-03-31	322	US$20.3億	0	1SCHX 2QQQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VOO 4.JPST 5.USMV 6.SCHF 7.SPY 8.SCHM 9.QUAL 10.SCHA
2021-12-31	310	US$21.0億	0	1SCHX 2QQQ 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-09-30	295	US$18.5億	0	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SJNK 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-06-30	271	US$16.8億	91	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SJNK 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-03-31	260	US$14.1億	28	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SCHM 8.SCHA 9.SJNK 10.QUAL
2020-12-31	239	US$11.5億	19	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.SCHA 8.QUAL 9.SCHM 10.REM
2020-09-30	223	US$9.8億	17	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.QUAL 8.SCHA 9.SCHM 10.REM
2020-06-30	204	US$9.0億	41	1AGG 2SCHX 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SCHX 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.QUAL 8.SCHA 9.SCHM 10.VDE
2020-03-31	176	US$7.4億	74	1QQQ 2AGG 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.AGG 3.SCHX 4.USMV 5.VOO 6.QUAL 7.VDE 8.SHM 9.ITM 10.SPY
2019-12-31	121	US$8.6億	20	1SCHX 2AGG 3TOTL 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.TOTL 4.QQQ 5.VOO 6.USMV 7.SCHA 8.IEFA 9.ITM 10.SCHF
2019-09-30	117	US$7.6億	28	1SCHX 2QQQ 3TOTL 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.TOTL 4.AGG 5.VOO 6.USMV 7.ITM 8.AGGY 9.SCHA 10.IEFA
2019-06-30	106	US$6.8億	31	1SCHX 2QQQ 3TOTL 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.TOTL 4.AGG 5.JPST 6.VOO 7.USMV 8.SCHA 9.IEFA 10.SCHF
2019-03-31	108	US$6.0億	28	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.VOO 6.USMV 7.JPST 8.IEFA 9.SCHA 10.PFF
2018-12-31	94	US$5.2億	31	1SCHX 2FLOT 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.FLOT 3.QQQ 4.AGG 5.USMV 6.VOO 7.IEFA 8.SCHA 9.XRLV 10.SMDV
2018-09-30	105	US$5.4億	16	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.XRLV
2018-06-30	97	US$4.8億	42	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.XRLV
2018-03-31	89	US$4.2億	52	1SCHX273935A3AGG 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.73935A 3.AGG 4.FLOT 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.73937B
2017-12-31	93	US$4.0億	29	1SCHX273935A3BIV 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.SCHF 5.USMV 6.CLDR 7.VOO 8.SCHA 9.SCHZ 10.SHM
2017-09-30	80	US$3.1億	17	1SCHX273935A3BIV 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.USMV 5.SCHF 6.VOO 7.SCHA 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2017-06-30	75	US$2.6億	28	1SCHX273935A3BIV 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.USMV 5.SCHF 6.VOO 7.SCHA 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2017-03-31	72	US$2.3億	22	1SCHX273935A3USMV 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.73935A 3.USMV 4.VOO 5.SCHA 6.SCHF 7.BIV 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2016-12-31	67	US$1.9億	0	1SCHX273935A3USMV 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.USMV 4.SCHA 5.VOO 6.BIV 7.SCHF 8.SMHC 9.SHM 10.USDU

本季持股變動

Aj Wealth Strategies, LLC 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看