CIK: 0002040393
申報總市值
US$4.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47
Triune Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 3.8%。
Triune Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.220——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 OKE
+161.6% US$228.6萬
減碼 DFAC
+1.5% -US$448.9萬
加碼 DFCF
+29.5% US$113.2萬
減碼 VEU
-4.3% -US$119.1萬
加碼 DFUV
+0.9% US$3.7萬
減碼 IWV
-1.9% -US$51.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.05% | -0.47% | +1.50% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 29.32% | -0.05% | +0.26% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 11.02% | +0.20% | +0.93% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.28% | +0.06% | +1.05% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.47% | -0.22% | -4.30% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.06% | +3.30% | |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.03% | +0.93% | |
| 8 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.10% | -1.94% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.22% | +0.28% | +29.47% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +0.50% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.08% | -2.42% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | -0.45% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +0.22% | |
| 14 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.82% | +0.55% | +161.56% | |
| 15 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.35% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -1.08% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | +0.15% | |
| 18 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +28.66% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.31% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.01% | +0.27% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.03% | +0.17% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.02% | +0.90% | |
| 24 | OGS | One Gas INC | 股票-公用事業 | 0.13% | +0.08% | +115.22% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.03% | -6.51% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.11% | — | +0.06% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | +0.63% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | -6.60% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.01% | +0.09% | |
| 32 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.08% | +0.02% | +0.79% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 34 | EQBK | Equity Bancshares INC - Cl A | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.07% | — | — | |
| 36 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.01% | +0.11% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.01% | +0.41% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +0.26% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.05% | — | +0.67% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | +0.59% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | +1.48% | |
| 46 | CFFN | Capitol Federal Financial In | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | +1.06% | |
| 47 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的25%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47 | US$4.2億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 49 | US$4.3億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 47 | US$4.0億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 42 | US$3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | US$3.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 37 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | US$2.5億 | — | |
| 2023-03-31 | 28 | US$2.3億 | — | |
| 2022-12-31 | 28 | US$2.1億 | — | |
| 2022-09-30 | 23 | US$1.8億 | — | |
| 2022-06-30 | 23 | US$1.9億 | — | |
| 2022-03-31 | 24 | US$1.9億 | — | |
| 2021-12-31 | 24 | US$2.0億 | — | |
| 2021-06-30 | 22 | US$1.2億 | — |
Triune Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Compass Minerals Internation (CMP); 清倉: Cbre Group INC - A (CBRE); 加碼: Oneok INC (OKE) — 股數 +161.56%; 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +1.50%; 加碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 +29.47%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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