TF
Triune Financial Partners, LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Triune Financial Partners, LLCCIK: 0002040393
集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$4.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 49
Triune Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 88.85
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 55.56
- 多樣化
- 98
- 倉位均衡度
- 68.23
Triune Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.222——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DFAC
+2.4% US$2427.1萬
減碼 DFAX
+1.7% US$1272.9萬
清倉 OKE
加碼 DFCF
+60.4% US$310.5萬
加碼 DFUV
+2.7% US$766.9萬
清倉 OGS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.97% | +0.92% | +2.45% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 28.41% | -0.91% | +1.73% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 11.28% | +0.26% | +2.67% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.35% | +0.07% | +3.09% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.38% | -0.09% | -0.77% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.01% | +0.03% | |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.03% | +2.39% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.72% | +0.50% | +60.40% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.02% | +0.23% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +0.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | — | -0.60% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +0.07% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -1.94% | |
| 14 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.61% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.03% | |
| 16 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.35% | +0.09% | +47.30% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.03% | -4.57% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.94% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | +0.25% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | -1.48% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | +41.99% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.02% | +1.38% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | +8.86% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.05% | +1.16% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | +0.97% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.04% | +52.22% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | -1.06% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.04% | +1.60% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.01% | +8.95% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | +30.57% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | +0.01% | +22.98% | |
| 33 | EQBK | Equity Bancshares Inc - Cl A | 股票-其他 | 0.07% | — | +0.39% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | +0.02% | +42.66% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | +1.69% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.07% | — | — | |
| 37 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.44% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.06% | -0.02% | +1.01% | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | +1.42% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.26% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | +2.99% | |
| 42 | CFFN | Capitol Federal Financial In | 股票-其他 | 0.05% | — | +1.06% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | -3.23% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | +0.59% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 49 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+24.8%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.1
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +3.36
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +5.8%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +35%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.56
- 產業分散度
- +7.8%
- 偏態
- -0.24
- 峰態
- -0.55
- 上檔潛力
- +4.68
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$4.2億 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$4.3億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$4.0億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$2.5億 | — | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$2.3億 | — | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$2.1億 | — | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$1.8億 | — | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$1.9億 | — | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$1.9億 | — | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$2.0億 | — | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$1.2億 | — |
Triune Financial Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Oneok Inc (OKE); 清倉: One Gas Inc (OGS); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
Triune Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Triune Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 49 個已申報部位之中。
Triune Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Triune Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.7億 (35.0%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1.4億 (28.4%)
3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$5401.6萬 (11.3%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2563.1萬 (5.3%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1616.9萬 (3.4%)
Triune Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Triune Financial Partners, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Oneok Inc (OKE); 清倉: One Gas Inc (OGS); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 新建倉:
Triune Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Triune Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.0%
• Health Care: 19.5%
• Energy: 16.8%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投資風格解析
Triune Financial Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.8%，跑贏 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFUV（+US$770.6萬，現達 US$5401.6萬），同時減碼 BRK-B（-US$6333.0，仍持有 US$131.8萬）。
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